Temos o prazer de partilhar o que mudou na Canopy ao longo dos três primeiros trimestres deste ano. Algumas novidades poderão já fazer parte do seu dia a dia; outras talvez ainda lhe tenham passado despercebidas.
Clique num título para ver o quadro completo
Clique em qualquer título na tabela de posições e abre-se um painel à direita com:
- Posição — quantidade, custo, valor de mercado e ganhos/perdas
- Detalhe por custodiante e conta — veja de imediato onde o mesmo título está detido em vários locais
- Gráfico de preços — as suas operações ficam assinaladas na linha dos preços de fecho, permitindo ver exatamente onde comprou e vendeu. O intervalo temporal ajusta-se automaticamente ao período de detenção
- Últimas 5 operações — com uma ligação para o histórico completo de transações desse título
Cada bloco pode ser recolhido individualmente. As posições de caixa não abrem um painel, os títulos que não são valorizados a preços de mercado não apresentam gráfico de preços e as FCN mantêm os separadores atuais de informação básica e subjacentes.
Clique num número para perceber como foi calculado
Na página Explainer, cada número pode ser aberto numa tabela detalhada que mostra os títulos que o compõem e o contributo de cada um.
Pode ficar pelo resumo ou aprofundar até chegar a um título individual. As colunas adaptam-se ao que está a consultar: um conjunto para classes de ativos e outro para títulos individuais. A tabela detalhada pode ser exportada e editada diretamente.
É particularmente útil na reconciliação: se um número num relatório parecer incorreto, abra-o para ver a sua composição. Forme primeiro a sua própria opinião e, se ainda precisar de ajuda, contacte-nos indicando os títulos em causa.
Classificações com as suas próprias palavras
Até agora, as quatro dimensões de classificação eram definidas por nós, não por si. Internamente dizem Obrigações, mas o ecrã mostra Rendimento fixo, e era preciso adaptar-se. Queria agrupar títulos por classificação ESG ou pela sua estratégia de investimento? Não havia onde configurar isso. Alterar a hierarquia das classes de ativos? Era necessário abrir um pedido de apoio e esperar.
Agora, os administradores podem fazer tudo isto na página Definições de classificação:
- Mudar o nome de qualquer uma das quatro classificações integradas. O novo nome é aplicado em todo o sistema: detalhes dos títulos, filtros, gráficos, cabeçalhos de tabelas, ficheiros exportados e modelos de atualização em massa. Os dados e relatórios existentes não são afetados.
- Criar classificações próprias, com um ou dois níveis, tantas quantas forem necessárias. Funcionam como as integradas: podem ser usadas para filtrar, agrupar e atribuir etiquetas a títulos.
- Reorganizar a hierarquia das classes de ativos, arrastando uma subclasse para outra classe superior. Todos os títulos subordinados acompanham a alteração. Antes de qualquer mudança, é indicado o número de títulos afetados e pedida a sua confirmação.
- Exportar o mapeamento para Excel a qualquer momento, para verificação ou circulação interna.
As etiquetas ao nível dos títulos também são geridas nesta página.
As alterações aplicam-se a toda a empresa: todos os clientes associados são atualizados e as mudanças têm efeito imediato.
Atribua etiquetas às suas contas
Esta é uma função distinta, disponível nas Definições da empresa.
Pode criar etiquetas para contas e contas em moeda e usá-las para agrupar e organizar por mandato, gestor, titularidade interna ou de acordo com o seu método de trabalho. Depois de atribuídas, pode agrupar por essas etiquetas em tabelas e gráficos, bem como filtrar por elas.
A aplicação Android já está disponível
A Canopy Portfolio para Android já está na Google Play, com as mesmas funcionalidades da aplicação iOS.
Antes, apenas os utilizadores de iPhone podiam consultar carteiras no telemóvel. Essa limitação deixou de existir. O ecrã de início de sessão também permite escolher a região, incluindo a Europa.
Medir a rendibilidade
Este ano há várias métricas novas:
- Rendibilidade sobre o custo atual — variação dos ganhos/perdas dividida pelo custo total, disponível ao nível da carteira, da conta e do título individual.
- Rendibilidade absoluta anualizada — rendibilidade absoluta convertida numa taxa anual com capitalização composta.
- Contributo para o risco e correlação — além do Value at Risk existente, pode agora ver quanto cada título ou grupo contribui para o risco global e em que medida acompanha os movimentos da carteira no seu conjunto.
- Taxa de cupão ao nível da carteira — antes visível apenas por obrigação, está agora disponível ao nível do grupo e do total como média ponderada pelo valor de mercado.
- Rendibilidade ponderada pelo tempo, ajustada aos fluxos de caixa — o cálculo habitual divide o ganho ou a perda do dia pelo valor de mercado no fecho do dia anterior. Mas esse valor não considera o dinheiro que entra hoje, pelo que uma compra elevada numa posição pequena pode distorcer bastante o resultado diário. A nova métrica adiciona a entrada líquida do dia à base de cálculo antes da divisão. Nos dias sem entradas ou saídas de dinheiro, os valores são iguais. A rendibilidade ponderada pelo tempo existente fica totalmente inalterada, e a nova métrica não aparece automaticamente: adiciona a coluna quando quiser.
Períodos mais flexíveis
- Todas as frequências — as tabelas de séries temporais suportam vistas diárias, mensais, trimestrais e anuais, além de intervalos personalizados. O comando de transposição muda a disposição do tempo de horizontal para vertical.
- Mais intervalos rápidos — além do mês até à data (MTD), trimestre até à data (QTD) e ano até à data (YTD), estão disponíveis o dia anterior e períodos anuais até à data com início em abril, outubro ou dezembro.
Detalhes de transações e de caixa
- Saldo de caixa após cada operação — a tabela de transações calcula por ordem cronológica e mostra quanto resta na conta após cada transação.
- Diferença de liquidação e montante bruto — duas novas colunas, disponíveis tanto na moeda base como na moeda de negociação.
- Taxas de câmbio — apresentadas nas tabelas de posições e de transações com quatro casas decimais.
- Valores na moeda base do montante de liquidação, caixa remanescente e outras métricas, também incluídos nas exportações.
Melhorias no dia a dia
- Ocultar linhas vazias — um comando nas definições da vista oculta linhas e grupos cujos valores são todos zero. Considera apenas as colunas efetivamente apresentadas, não as ocultas. Funciona na vista de tabela, nos painéis e na vista de cliente.
- Favoritos — as vistas favoritas ficam no topo da barra lateral, os atributos favoritos no topo de cada seletor, e ambos se mantêm quando muda de cliente.
- Gerir as suas vistas — mude o nome e elimine vistas pessoais, com verificação de nomes duplicados e confirmação antes de eliminar.
- Os filtros abrem com um operador já selecionado, para que possa começar a escrever de imediato.
- Mais separadores de vista abertos em simultâneo — comparar vistas já não exige fechar uma para abrir outra.
- Alertas — os PA veem todos os alertas, os RM apenas os seus, e os alertas são desativados automaticamente para contas desativadas. Novas métricas: dias até ao vencimento de obrigações e FCN, distância do subjacente com pior desempenho ao nível de knock-in e desvio da alocação.
Mais rápido e mais estável
Este ano reconstruímos o motor de cálculo das métricas, incluindo ganhos/perdas, IRR e rendibilidade ponderada pelo tempo. Está agora ativo para todos os clientes. Acrescentámos também uma etapa de preparação que elimina a espera percetível no primeiro carregamento, reduzimos significativamente a memória usada durante os cálculos e acelerámos o carregamento dos gráficos de séries temporais de private equity.
Mesmo carteiras com posições muito grandes carregam agora sem dificuldades.
Quer ver estas novidades?
A forma mais rápida de compreender estas funcionalidades é vê-las na sua própria carteira. Basta pedir ao seu gestor de relação que lhas apresente.
Se alguma delas resolver um problema que até agora obrigava a recorrer a alternativas, diga-nos. A maior parte desta lista começou precisamente assim.
