Nos alegra compartir lo que ha cambiado en Canopy durante los tres primeros trimestres de este año. Puede que ya utilices algunas novedades y que otras te hayan pasado desapercibidas.

Haz clic en un valor para ver la imagen completa

Haz clic en cualquier valor de la tabla de posiciones y se abrirá un panel a la derecha con:

  • Posición — cantidad, coste, valor de mercado y ganancias/pérdidas
  • Desglose por custodio y cuenta — comprueba de un vistazo dónde se mantiene un mismo valor en distintos lugares
  • Gráfico de precios — tus operaciones aparecen marcadas en la línea de precios de cierre, para ver exactamente dónde compraste y vendiste. El intervalo se ajusta automáticamente al tiempo que has mantenido la posición
  • Últimas 5 operaciones — con un enlace al historial completo de transacciones de ese valor

Cada bloque se puede contraer por separado. Las posiciones de efectivo no abren un panel, los valores que no se valoran a mercado no muestran gráfico de precios y las FCN conservan sus pestañas actuales de información básica y subyacentes.

Haz clic en una cifra para ver cómo se ha calculado

En la página Explainer, cada cifra se puede desplegar en una tabla que muestra los valores que la componen y cuánto ha aportado cada uno.

Puedes quedarte en el resumen o profundizar hasta un valor individual. Las columnas se adaptan a lo que estás consultando: un conjunto para clases de activos y otro para valores individuales. La tabla de desglose se puede exportar y editar directamente.

Es especialmente útil al conciliar: si una cifra de un informe parece incorrecta, ábrela para ver su composición. Fórmate primero tu propia opinión y, si sigues necesitando ayuda, contacta con nosotros indicando los valores concretos.

Clasificaciones con tus propias palabras

Hasta ahora, las cuatro dimensiones de clasificación las elegíamos nosotros, no tú. En tu empresa habláis de Bonos, pero la pantalla dice Renta fija y tenías que adaptarte. ¿Querías agrupar valores por calificación ESG o por tu propia estrategia de inversión? No había dónde hacerlo. ¿Cambiar la jerarquía de clases de activos? Había que abrir una solicitud de soporte y esperar.

Ahora los administradores pueden hacerlo todo desde la página de Configuración de clasificaciones:

  • Cambiar el nombre de cualquiera de las cuatro clasificaciones integradas. El nuevo nombre se aplica a todo el sistema: detalles de valores, filtros, gráficos, cabeceras de tablas, archivos exportados y plantillas de actualización masiva. Los datos e informes existentes no se ven afectados.
  • Crear clasificaciones propias, de uno o dos niveles, tantas como necesites. Funcionan igual que las integradas: permiten filtrar, agrupar y etiquetar valores.
  • Reorganizar la jerarquía de clases de activos arrastrando una subclase bajo una clase superior distinta. Todos sus valores se desplazan con ella. Antes de cambiar nada, se indica cuántos valores se verán afectados y se solicita confirmación.
  • Exportar la tabla de correspondencias a Excel en cualquier momento, para revisarla o distribuirla internamente.

Las etiquetas de cada valor también se gestionan en esta página.

Los cambios se aplican a toda la empresa: se actualizan todos sus clientes y surten efecto inmediatamente.

Etiqueta tus cuentas

Esta es una función independiente, disponible en Configuración de la empresa.

Puedes crear etiquetas para cuentas y cuentas en divisas y utilizarlas para agrupar y organizar por mandato, gestor, titularidad interna o según tu forma de trabajar. Una vez asignadas, puedes agrupar por esas etiquetas en tablas y gráficos, y filtrar por ellas.

La aplicación de Android ya está disponible

Canopy Portfolio para Android ya está en Google Play, con las mismas funciones que la aplicación de iOS.

Antes solo los usuarios de iPhone podían consultar sus carteras desde el móvil. Esa limitación desaparece. La pantalla de inicio de sesión también permite elegir la región, incluida Europa.

Medir la rentabilidad

Este año incorporamos varias métricas:

  • Rentabilidad sobre el coste actual — variación de las ganancias/pérdidas dividida por el coste total, disponible a nivel de cartera, cuenta y valor individual.
  • Rentabilidad absoluta anualizada — rentabilidad absoluta expresada en términos anuales con capitalización compuesta.
  • Contribución al riesgo y correlación — además del valor en riesgo existente, ahora puedes ver cuánto aporta cada valor o grupo al riesgo total y cuánto se mueve en consonancia con la cartera en su conjunto.
  • Tipo de cupón a nivel de cartera — antes solo se veía por bono; ahora está disponible a nivel de grupo y total como media ponderada por valor de mercado.
  • Rentabilidad ponderada por tiempo ajustada por flujos de caja — el cálculo estándar divide la ganancia o pérdida del día por el valor de mercado al cierre del día anterior. Pero ese valor no contempla el dinero que entra hoy, por lo que una compra grande en una posición pequeña puede distorsionar mucho la cifra diaria. La nueva métrica añade la entrada neta del día a la base de cálculo antes de dividir. En días sin entradas ni salidas de dinero, ambas coinciden. Tu rentabilidad ponderada por tiempo actual no cambia en absoluto y la nueva métrica no aparece sola: añades la columna cuando la necesitas.

Periodos más flexibles

  • Todas las frecuencias — las tablas de series temporales admiten vistas diarias, mensuales, trimestrales y anuales, además de intervalos personalizados. El control de transposición cambia la disposición del tiempo de horizontal a vertical.
  • Más rangos rápidos — junto al mes hasta la fecha (MTD), trimestre hasta la fecha (QTD) y año hasta la fecha (YTD), ahora tienes el día anterior y periodos anuales hasta la fecha que comienzan en abril, octubre o diciembre.

Detalles de transacciones y efectivo

  • Saldo de efectivo tras cada operación — la tabla de transacciones calcula en orden cronológico y muestra lo que queda en la cuenta después de cada transacción.
  • Diferencia de liquidación e importe bruto — dos columnas nuevas, disponibles tanto en la divisa base como en la divisa de negociación.
  • Tipos de cambio — se muestran en las tablas de posiciones y transacciones con cuatro decimales.
  • Valores en la divisa base del importe de liquidación, efectivo restante y otras métricas, también incluidos en las exportaciones.

Mejoras para el día a día

  • Ocultar filas vacías — un control en la configuración de la vista oculta filas y grupos cuyos valores son todos cero. Solo considera las columnas que estás mostrando, no las ocultas. Funciona en vistas de tabla, paneles y vista de cliente.
  • Favoritos — las vistas favoritas se sitúan arriba en la barra lateral y los atributos favoritos encabezan cada selector; ambos se mantienen al cambiar de cliente.
  • Gestiona tus vistas — cambia el nombre y elimina vistas personales, con comprobación de nombres duplicados y confirmación antes de borrar.
  • Los filtros se abren con un operador ya seleccionado para que puedas empezar a escribir directamente.
  • Más pestañas de vistas abiertas a la vez — comparar vistas ya no exige cerrar una para abrir otra.
  • Alertas — los PA ven todas las alertas, los RM solo las suyas, y las alertas se desactivan automáticamente en cuentas desactivadas. Nuevas métricas: días hasta el vencimiento de bonos y FCN, distancia del subyacente con peor comportamiento al nivel de knock-in y desviación de la asignación.

Más rápido y estable

Este año hemos reconstruido el motor de cálculo de métricas, que incluye ganancias/pérdidas, IRR y rentabilidad ponderada por tiempo, y ya está activo para todos los clientes. También hemos incorporado una preparación previa que elimina la espera perceptible en la primera carga, reducido considerablemente la memoria usada durante los cálculos y acelerado la carga de gráficos de series temporales de capital privado.

Incluso las carteras con posiciones muy grandes se cargan ahora con fluidez.

¿Quieres verlo?

La forma más rápida de entender estas funciones es verlas en tu propia cartera. Pide a tu gestor de relaciones que te las enseñe.

Y si alguna resuelve un problema para el que llevabas tiempo buscando alternativas, cuéntanoslo. La mayoría de las novedades de esta lista nacieron precisamente así.

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