เรายินดีที่จะเล่าถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปใน Canopy ตลอดสามไตรมาสแรกของปีนี้ บางอย่างคุณอาจใช้งานอยู่แล้ว และบางอย่างอาจยังไม่ทันสังเกตเห็น
คลิกหลักทรัพย์เพื่อดูข้อมูลครบถ้วน
คลิกหลักทรัพย์ใดก็ได้ในตารางการถือครอง แล้วแผงด้านขวาจะเปิดขึ้นพร้อมข้อมูลต่อไปนี้:
- สถานะการถือครอง — จำนวน ต้นทุน มูลค่าตลาด และกำไร/ขาดทุน
- รายละเอียดแยกตามผู้รับฝากทรัพย์สินและบัญชี — เห็นได้ทันทีว่าหลักทรัพย์เดียวกันถูกถือครองอยู่ที่ใดบ้าง
- กราฟราคา — รายการซื้อขายของคุณจะแสดงบนเส้นราคาปิด เพื่อให้เห็นจุดที่ซื้อและขายได้อย่างชัดเจน ช่วงเวลาจะปรับให้เหมาะกับระยะเวลาที่ถือครองโดยอัตโนมัติ
- รายการซื้อขายล่าสุด 5 รายการ — พร้อมลิงก์ไปยังประวัติธุรกรรมทั้งหมดของหลักทรัพย์นั้น
แต่ละส่วนสามารถย่อได้แยกกัน สถานะเงินสดจะไม่เปิดแผง หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ประเมินมูลค่าตามราคาตลาดจะไม่แสดงกราฟราคา และ FCN ยังคงใช้แท็บข้อมูลพื้นฐาน / สินทรัพย์อ้างอิงแบบเดิม
คลิกตัวเลขเพื่อดูวิธีคำนวณ
ในหน้า Explainer คุณสามารถเปิดตัวเลขแต่ละค่าเป็นตารางรายละเอียด เพื่อดูว่ามีหลักทรัพย์ใดประกอบอยู่ในค่านั้น และแต่ละรายการมีส่วนเท่าใด
คุณจะดูเพียงระดับสรุป หรือเจาะลึกลงไปถึงหลักทรัพย์รายตัวก็ได้ คอลัมน์จะปรับตามสิ่งที่กำลังดู โดยใช้ชุดหนึ่งสำหรับประเภทสินทรัพย์ และอีกชุดสำหรับหลักทรัพย์รายตัว ตารางรายละเอียดสามารถส่งออกและแก้ไขในตารางได้โดยตรง
ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการกระทบยอด หากตัวเลขในรายงานดูผิดปกติ ให้เปิดดูว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ลองพิจารณาด้วยตนเองก่อน แล้วหากยังต้องการความช่วยเหลือ ค่อยติดต่อเราพร้อมระบุหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
จัดหมวดหมู่ด้วยคำที่คุณใช้เอง
ที่ผ่านมา มิติการจัดหมวดหมู่ทั้งสี่ถูกกำหนดโดยเรา ไม่ใช่คุณ ภายในบริษัทอาจเรียกว่า “พันธบัตร” แต่หน้าจอแสดงว่า “ตราสารหนี้” และคุณก็ต้องใช้ตามนั้น อยากจัดกลุ่มหลักทรัพย์ตามอันดับ ESG หรือกลยุทธ์การลงทุนของตนเอง ก็ไม่มีที่ให้กำหนด อยากเปลี่ยนลำดับชั้นของประเภทสินทรัพย์ ก็ต้องส่งคำขอให้ฝ่ายสนับสนุนแล้วรอ
ตอนนี้ผู้ดูแลระบบทำทั้งหมดนี้เองได้ในหน้า การตั้งค่าการจัดหมวดหมู่:
- เปลี่ยนชื่อ หมวดหมู่มาตรฐานทั้งสี่รายการใดก็ได้ ชื่อใหม่จะใช้ทั่วทั้งระบบ ทั้งรายละเอียดหลักทรัพย์ ตัวกรอง กราฟ หัวตาราง ไฟล์ส่งออก และแม่แบบอัปเดตหลายรายการ ข้อมูลและรายงานเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ
- สร้างหมวดหมู่ของคุณเอง แบบหนึ่งหรือสองระดับ ได้มากเท่าที่ต้องการ หมวดหมู่ที่สร้างเองทำงานเหมือนหมวดหมู่มาตรฐานทุกประการ ทั้งการกรอง การจัดกลุ่ม และการติดแท็กหลักทรัพย์
- ปรับโครงสร้างลำดับชั้นของประเภทสินทรัพย์ โดยลากหมวดหมู่ย่อยไปอยู่ใต้หมวดหมู่แม่อื่น หลักทรัพย์ทั้งหมดภายใต้นั้นจะย้ายไปด้วย ก่อนเปลี่ยนแปลง ระบบจะแจ้งจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบและขอให้ยืนยัน
- ส่งออกการจับคู่หมวดหมู่ เป็น Excel ได้ทุกเมื่อ เพื่อตรวจสอบหรือเผยแพร่ภายในบริษัท
แท็กระดับหลักทรัพย์ก็จัดการได้ในหน้านี้เช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงมีผลทั่วทั้งบริษัท โดยลูกค้าทุกคนภายใต้บริษัทจะได้รับการอัปเดตทันที
ติดแท็กให้บัญชี
นี่เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่แยกออกมา และอยู่ใน การตั้งค่าบริษัท
คุณสามารถสร้างแท็กสำหรับบัญชีและบัญชีสกุลเงิน แล้วใช้จัดกลุ่มและจัดระเบียบตามกรอบการบริหาร ผู้จัดการ ความเป็นเจ้าของภายใน หรือวิธีทำงานของคุณ เมื่อติดแท็กแล้ว คุณสามารถจัดกลุ่มตามแท็กในตารางและกราฟ รวมทั้งใช้เป็นตัวกรองได้
แอป Android พร้อมใช้งานแล้ว
Canopy Portfolio สำหรับ Android พร้อมให้ดาวน์โหลดบน Google Play แล้ว โดยมีฟังก์ชันเหมือนกับแอป iOS
ก่อนหน้านี้ มีเพียงผู้ใช้ iPhone ที่ตรวจสอบพอร์ตบนมือถือได้ แต่ตอนนี้ไม่มีข้อจำกัดนั้นแล้ว หน้าจอเข้าสู่ระบบยังให้คุณเลือกภูมิภาคได้ รวมถึงยุโรปด้วย
การวัดผลตอบแทน
ปีนี้มีตัวชี้วัดใหม่หลายรายการ:
- ผลตอบแทนเทียบกับต้นทุนปัจจุบัน — การเปลี่ยนแปลงของกำไร/ขาดทุนหารด้วยต้นทุนรวม ใช้ได้ทั้งระดับพอร์ต บัญชี และหลักทรัพย์รายตัว
- ผลตอบแทนสัมบูรณ์ปรับเป็นรายปี — นำผลตอบแทนสัมบูรณ์มาคำนวณเป็นรายปีแบบทบต้น
- ส่วนร่วมต่อความเสี่ยงและสหสัมพันธ์ — ต่อยอดจากมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk) ที่มีอยู่ คุณสามารถดูได้ว่าหลักทรัพย์หรือกลุ่มแต่ละรายการมีส่วนต่อความเสี่ยงรวมเท่าใด และเคลื่อนไหวสอดคล้องกับพอร์ตโดยรวมมากเพียงใด
- อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วระดับพอร์ต — เดิมดูได้เฉพาะรายตราสารหนี้ ตอนนี้ดูในระดับกลุ่มและยอดรวมได้ โดยเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด
- ผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักตามเวลาที่ปรับด้วยกระแสเงินสด — สูตรมาตรฐานนำกำไรหรือขาดทุนของวันหารด้วยมูลค่าตลาด ณ ปิดวันก่อน แต่ค่าของวันก่อนไม่ได้รวมเงินที่จะเข้ามาวันนี้ ดังนั้นการซื้อจำนวนมากในสถานะการถือครองขนาดเล็กจึงทำให้ตัวเลขรายวันคลาดเคลื่อนมาก ตัวชี้วัดใหม่จะเพิ่มเงินไหลเข้าสุทธิของวันนั้นลงในฐานคำนวณก่อนหาร ในวันที่ไม่มีเงินเข้าหรือออก ทั้งสองค่าจะเท่ากัน ผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักตามเวลาเดิมของคุณไม่เปลี่ยนแปลง และตัวชี้วัดใหม่จะไม่ปรากฏเอง คุณเลือกเพิ่มคอลัมน์เมื่อต้องการใช้ได้
ช่วงเวลาที่ยืดหยุ่นขึ้น
- ความถี่ครบทุกช่วง — ตารางอนุกรมเวลารองรับมุมมองรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมถึงช่วงห่างที่กำหนดเอง สวิตช์สลับแถวและคอลัมน์ช่วยเปลี่ยนการเรียงเวลาจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง
- ช่วงเวลาแบบเลือกด่วนมากขึ้น — นอกจากต้นเดือนถึงปัจจุบัน (MTD) ต้นไตรมาสถึงปัจจุบัน (QTD) และต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) แล้ว ยังมีวันก่อนหน้า และช่วงปีถึงปัจจุบันที่เริ่มนับจากเดือนเมษายน ตุลาคม หรือธันวาคม
รายละเอียดธุรกรรมและเงินสด
- ยอดเงินสดหลังแต่ละรายการซื้อขาย — ตารางธุรกรรมคำนวณตามลำดับเวลาและแสดงยอดที่เหลือในบัญชีหลังแต่ละธุรกรรม
- ส่วนต่างการชำระราคาและยอดรวมก่อนหักรายการ — สองคอลัมน์ใหม่ที่แสดงได้ทั้งในสกุลเงินฐานและสกุลเงินซื้อขาย
- อัตราแลกเปลี่ยน — แสดงในตารางการถือครองและตารางธุรกรรมด้วยทศนิยมสี่ตำแหน่ง
- ค่าในสกุลเงินฐาน ของยอดชำระราคา เงินสดคงเหลือ และตัวชี้วัดอื่น ๆ รวมอยู่ในข้อมูลส่งออกด้วย
การปรับปรุงสำหรับการใช้งานประจำวัน
- ซ่อนแถวว่าง — สวิตช์ในการตั้งค่ามุมมองจะซ่อนแถวและกลุ่มที่ทุกค่าเป็นศูนย์ โดยพิจารณาจากคอลัมน์ที่แสดงจริง ไม่ใช่คอลัมน์ที่ซ่อนไว้ ใช้ได้ในมุมมองตาราง แดชบอร์ด และมุมมองลูกค้า
- รายการโปรด — มุมมองที่บันทึกเป็นรายการโปรดจะอยู่บนสุดของแถบด้านข้าง ส่วนคุณลักษณะที่เป็นรายการโปรดจะอยู่บนสุดของตัวเลือกทุกแห่ง ทั้งสองอย่างยังคงอยู่เมื่อคุณสลับลูกค้า
- จัดการมุมมองของคุณเอง — เปลี่ยนชื่อและลบมุมมองส่วนตัวได้ พร้อมตรวจชื่อซ้ำและขอคำยืนยันก่อนลบ
- ตัวกรอง เปิดขึ้นพร้อมตัวดำเนินการที่เลือกไว้แล้ว คุณจึงเริ่มพิมพ์ได้ทันที
- เปิดแท็บมุมมองได้มากขึ้นพร้อมกัน — การเปรียบเทียบมุมมองไม่ต้องปิดแท็บหนึ่งเพื่อเปิดอีกแท็บแล้ว
- การแจ้งเตือน — PA เห็นการแจ้งเตือนทั้งหมด ส่วน RM เห็นเฉพาะของตนเอง และการแจ้งเตือนจะปิดอัตโนมัติสำหรับบัญชีที่ปิดใช้งาน ตัวชี้วัดแจ้งเตือนใหม่ ได้แก่ จำนวนวันถึงวันครบกำหนดของตราสารหนี้และ FCN ระยะห่างของสินทรัพย์อ้างอิงที่ให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดจากระดับ knock-in และความคลาดเคลื่อนของสัดส่วนการจัดสรร
เร็วขึ้นและเสถียรขึ้น
ปีนี้เราได้สร้างเครื่องมือคำนวณตัวชี้วัดใหม่ ครอบคลุมกำไร/ขาดทุน IRR และผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักตามเวลา และเปิดใช้งานให้ลูกค้าทุกคนแล้ว พร้อมกันนี้ยังเพิ่มขั้นตอนเตรียมระบบล่วงหน้า เพื่อให้การโหลดหน้าแรกไม่ต้องรอนานอย่างเห็นได้ชัด ลดการใช้หน่วยความจำระหว่างคำนวณอย่างมาก และเร่งการโหลดกราฟอนุกรมเวลาของไพรเวทอิควิตี้
แม้แต่พอร์ตที่มีการถือครองจำนวนมากก็โหลดได้อย่างราบรื่นแล้ว
อยากลองดูด้วยตัวเอง
วิธีที่เร็วที่สุดในการเข้าใจฟังก์ชันข้างต้นคือดูจากพอร์ตของคุณเอง เพียงขอให้ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์พาคุณลองใช้งาน
หากฟังก์ชันใดแก้ปัญหาที่คุณเคยต้องใช้วิธีอ้อม ๆ อยู่ ก็ช่วยบอกเราด้วย เพราะรายการอัปเดตส่วนใหญ่เริ่มจากข้อเสนอแนะเช่นนี้
