As contas de cada cliente consolidadas, conciliadas e escrituradas por meio de um razão de partidas dobradas, e então exportadas como lançamentos limpos para o seu ERP.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Apenas ilustrativoOs dados brutos para a contabilidade estão espalhados por vários custodiantes, e reuni-los à mão é o trabalho que se interpõe entre você e um fechamento limpo.
As contas de cada entidade estão em vários custodiantes, cada um com seu próprio formato de extrato, de modo que os dados precisam ser reunidos e normalizados antes que qualquer contabilização possa começar.
Transações e saldos são lançados e conciliados à mão, de forma lenta e sujeita a erros, e um único extrato revisado faz o trabalho voltar ao início.
Fechamento mensal, anual e auditoria chegam todos de uma vez, e a caça aos dados é o que se interpõe entre você e um fechamento limpo e pontual.
Infraestrutura desenvolvida para esse fim, refinada desde 2017, para que a firma não precise construí-la nem mantê-la.
Feeds diretos, SWIFT e extratos lidos por AI de mais de 250 custodiantes, em sete idiomas, trazem cada conta para um único conjunto de dados.
Como funciona a agregaçãoCada posição, transação e saldo de caixa conciliado a cada dia, com a AI sinalizando divergências antes que cheguem aos livros.
Ver a conciliaçãoReavaliação diária, base de custo, resultado (P&L) realizado e não realizado, multimoeda com atribuição cambial, apropriações e eventos corporativos, tudo calculado para você.
O motor de escrituraçãoEscrituração por partidas dobradas sobre um plano de contas estruturado, lançamentos contábeis com tratamento cambial, e balancete e balanço patrimonial gerados diretamente do livro-razão.
Contabilidade e livro-razãoLançamentos limpos exportados no formato que o seu sistema contábil consome, verificados com o Xero e prontos para SAP e Oracle, para que a Canopy fique ao lado dos livros que você já mantém.
Integrações e exportaçãoOs dados de cada cliente ficam em seu próprio banco de dados isolado e criptografado, sob a jurisdição de Singapore. Nunca revelamos quem são nossos clientes.
Segurança e AI nos seus termos
Apenas ilustrativoMenos trabalho manual, um fechamento mais limpo e números que resistem à auditoria.
Com o trabalho de dados resolvido, o fechamento de período começa a partir de números conciliados, e não de uma pilha de extratos para digitar.
Cada cifra remonta à fonte, de modo que auditorias e declarações fiscais se apoiam em números que conciliam e se sustentam.
O trabalho repetitivo de dados fica resolvido, de modo que uma equipe pequena mantém os livros de mais clientes do que o quadro normalmente permitiria.
A camada de dados conciliada, com as ferramentas para trabalhar sobre ela.
Todas as 12 funções sobre uma única fonte de verdade conciliada.
Explore a plataformaConecte e concilie cada custodiante, diariamente, com o trabalho de dados feito para você.
Como funciona a agregaçãoPerformance, exposição e respostas com fonte em cada custodiante.
Ver inteligência de patrimônioSim. Cada conta que um cliente mantém em vários bancos custodiantes é trazida para um único conjunto de dados consolidado e conciliado, de modo que os dados para os livros vêm de uma única fonte em vez de um extrato separado de cada banco.
Sim. Posições, transações e caixa são capturados em nível de transação, multimoeda, em cada entidade, e conciliados a cada dia, de modo que o detalhe de que a sua contabilidade precisa já está lá.
Sim. Cada cifra remonta ao seu extrato de origem do custodiante, de modo que os livros e a trilha de auditoria são rastreáveis até a fonte e se sustentam sob revisão.
A Canopy se conecta a mais de 250 custodiantes por meio de feeds diretos, SWIFT e AI que lê extratos de custodiantes em sete idiomas. A firma não constrói nem mantém nenhuma dessa infraestrutura. A Canopy faz o trabalho de dados e mantém as conexões em funcionamento.
Ambos. A Canopy é um livro de registro de investimentos completo: cada transação é escriturada por meio de um livro-razão de partidas dobradas sobre um plano de contas estruturado, e os lançamentos resultantes são exportados de forma limpa para o seu ERP, verificados com o Xero e prontos para SAP e Oracle. Ela faz a contabilidade de portfólio e entrega lançamentos limpos ao sistema de contabilidade estatutária que você já utiliza.
Sim. O balancete e o balanço patrimonial são gerados diretamente do livro-razão, com resultado (P&L) realizado e não realizado, apropriações, eventos corporativos e ganhos e perdas cambiais escriturados em lançamentos dedicados. Lançamentos contábeis manuais são suportados para ajustes.
Cada posição, transação e saldo de caixa é conciliado e verificado a cada dia. A AI sinaliza divergências e exceções para a equipe revisar, de modo que os problemas afloram antes de chegarem aos livros, em vez de ficarem ocultos em um relatório desatualizado.
Os dados de cada cliente ficam em seu próprio banco de dados isolado e criptografado, sob a jurisdição de Singapore. A Canopy é certificada pela ISO 27001:2022 e alinhada às expectativas da MAS de Singapore, e nunca revelamos quem são nossos clientes.
Não. A AI é de adesão opcional. Os dados consolidados, a conciliação e as exportações funcionam todos sem ela, e você decide se e onde ativar a AI.
Traga alguns extratos de custodiantes e os consolidaremos com você, ao vivo.