Chúng tôi rất vui được chia sẻ những thay đổi của Canopy trong ba quý đầu năm nay. Có những tính năng bạn đã dùng, và cũng có những tính năng bạn có thể chưa để ý.
Nhấp vào chứng khoán để xem toàn cảnh
Nhấp vào một chứng khoán bất kỳ trong bảng danh mục nắm giữ, một bảng bên phải sẽ mở ra với:
- Vị thế — số lượng, giá vốn, giá trị thị trường, lãi/lỗ
- Chi tiết theo đơn vị lưu ký và tài khoản — nhanh chóng thấy cùng một chứng khoán đang được nắm giữ ở những nơi nào
- Biểu đồ giá — các giao dịch của bạn được đánh dấu trên đường giá đóng cửa, giúp xác định chính xác thời điểm mua và bán. Khoảng thời gian tự động điều chỉnh theo thời gian nắm giữ
- 5 giao dịch gần nhất — kèm liên kết đến toàn bộ lịch sử giao dịch của chứng khoán đó
Mỗi khối có thể thu gọn riêng. Vị thế tiền mặt không mở bảng, chứng khoán không được định giá theo thị trường không hiển thị biểu đồ giá, còn FCN giữ nguyên các thẻ Thông tin cơ bản / Tài sản cơ sở hiện có.
Nhấp vào con số để xem cách tính
Trên trang Explainer, mỗi con số đều có thể mở thành bảng chi tiết, cho biết những chứng khoán nào cấu thành giá trị đó và mức đóng góp của từng chứng khoán.
Bạn có thể dừng ở mức tổng hợp hoặc đi sâu đến từng chứng khoán. Các cột thay đổi theo đối tượng đang xem — một bộ dành cho nhóm tài sản, một bộ khác dành cho chứng khoán riêng lẻ. Bảng chi tiết có thể xuất ra và chỉnh sửa ngay trong bảng.
Điều này đặc biệt hữu ích khi đối soát: nếu một con số trên báo cáo có vẻ không đúng, hãy mở ra để xem thành phần của nó. Trước hết hãy tự đánh giá, rồi liên hệ với chúng tôi cùng thông tin về các chứng khoán cụ thể nếu vẫn cần hỗ trợ.
Phân loại bằng thuật ngữ của bạn
Trước đây, bốn chiều phân loại do chúng tôi đặt ra, không phải bạn. Nội bộ gọi là Trái phiếu, nhưng màn hình ghi Thu nhập cố định, và bạn đành dùng như vậy. Muốn nhóm chứng khoán theo xếp hạng ESG hay chiến lược đầu tư riêng? Không có chỗ để thiết lập. Muốn đổi cấu trúc phân cấp nhóm tài sản? Bạn phải gửi yêu cầu hỗ trợ rồi chờ.
Giờ đây, quản trị viên có thể tự thực hiện tất cả trên trang Cài đặt phân loại:
- Đổi tên bất kỳ chiều nào trong bốn chiều phân loại có sẵn. Tên mới được áp dụng xuyên suốt hệ thống — chi tiết chứng khoán, bộ lọc, biểu đồ, tiêu đề cột, tệp xuất và mẫu cập nhật hàng loạt. Dữ liệu và báo cáo hiện có không bị ảnh hưởng.
- Tạo phân loại riêng, một hoặc hai cấp, với số lượng theo nhu cầu. Phân loại tự tạo hoạt động như phân loại có sẵn: có thể lọc, nhóm và dùng để gắn thẻ chứng khoán.
- Sắp xếp lại cấu trúc phân cấp nhóm tài sản bằng cách kéo một nhóm con sang nhóm cha khác. Mọi chứng khoán bên dưới đều chuyển theo. Trước khi thay đổi, hệ thống thông báo số chứng khoán bị ảnh hưởng và yêu cầu xác nhận.
- Xuất bảng ánh xạ ra Excel bất cứ lúc nào để kiểm tra hoặc chia sẻ nội bộ.
Thẻ ở cấp chứng khoán cũng được quản lý trên trang này.
Thay đổi áp dụng cho toàn công ty — mọi khách hàng trực thuộc đều được cập nhật và có hiệu lực ngay.
Gắn thẻ cho tài khoản
Đây là một tính năng riêng, nằm trong Cài đặt công ty.
Bạn có thể tạo thẻ riêng cho tài khoản và tài khoản tiền tệ, rồi dùng chúng để nhóm và sắp xếp theo ủy thác, người quản lý, chủ thể sở hữu nội bộ hoặc cách làm việc của mình. Sau khi gắn thẻ, bạn có thể nhóm theo thẻ trong bảng và biểu đồ, cũng như lọc theo thẻ.
Ứng dụng Android đã ra mắt
Canopy Portfolio dành cho Android hiện có trên Google Play, với chức năng giống ứng dụng iOS.
Trước đây chỉ người dùng iPhone mới xem được danh mục trên điện thoại — giờ đây giới hạn đó không còn. Màn hình đăng nhập cũng cho phép chọn khu vực, bao gồm châu Âu.
Đo lường lợi nhuận
Một số chỉ số mới trong năm nay:
- Lợi nhuận trên giá vốn hiện tại — mức thay đổi lãi/lỗ chia cho tổng giá vốn, có ở cấp danh mục, tài khoản và từng chứng khoán.
- Lợi nhuận tuyệt đối quy đổi theo năm — lợi nhuận tuyệt đối được quy đổi theo năm trên cơ sở lãi kép.
- Đóng góp rủi ro và tương quan — mở rộng từ Giá trị chịu rủi ro (Value at Risk) hiện có, bạn có thể xem mỗi chứng khoán hoặc nhóm đóng góp bao nhiêu vào rủi ro tổng thể và biến động đồng bộ đến đâu với toàn danh mục.
- Lãi suất coupon ở cấp danh mục — trước đây chỉ xem được theo từng trái phiếu, nay có ở cấp nhóm và tổng thể dưới dạng bình quân gia quyền theo giá trị thị trường.
- Tỷ suất sinh lời theo thời gian có điều chỉnh dòng tiền — phép tính chuẩn lấy lãi hoặc lỗ trong ngày chia cho giá trị thị trường cuối ngày hôm trước. Nhưng giá trị hôm trước chưa tính khoản tiền sẽ vào hôm nay, nên một lệnh mua lớn vào vị thế nhỏ có thể làm sai lệch đáng kể con số trong ngày. Chỉ số mới cộng dòng tiền vào ròng trong ngày vào cơ sở tính trước khi chia. Vào những ngày không có tiền vào hoặc ra, hai kết quả giống nhau. Chỉ số sinh lời theo thời gian hiện tại hoàn toàn không thay đổi, và chỉ số mới không tự xuất hiện — bạn thêm cột khi cần.
Khoảng thời gian linh hoạt hơn
- Đầy đủ tần suất — bảng chuỗi thời gian hỗ trợ chế độ xem theo ngày, tháng, quý, năm và khoảng tùy chỉnh. Nút chuyển vị đổi trục thời gian từ chiều ngang sang chiều dọc.
- Thêm khoảng chọn nhanh — ngoài từ đầu tháng (MTD), đầu quý (QTD) và đầu năm (YTD) đến nay, giờ có Ngày trước đó và khoảng từ đầu năm đến nay với mốc bắt đầu vào tháng Tư, tháng Mười hoặc tháng Mười Hai.
Chi tiết giao dịch và tiền mặt
- Số dư tiền mặt sau mỗi giao dịch — bảng giao dịch tính theo thứ tự thời gian và hiển thị số tiền còn lại trong tài khoản sau từng giao dịch.
- Chênh lệch thanh toán và tổng số tiền — hai cột mới, có bằng cả đồng tiền cơ sở và đồng tiền giao dịch.
- Tỷ giá ngoại hối — hiển thị trong bảng nắm giữ và bảng giao dịch với bốn chữ số thập phân.
- Giá trị theo đồng tiền cơ sở của số tiền thanh toán, tiền mặt còn lại và các chỉ số khác cũng được đưa vào tệp xuất.
Cải thiện trải nghiệm hằng ngày
- Ẩn hàng trống — nút trong cài đặt chế độ xem ẩn những hàng và nhóm có toàn bộ giá trị bằng không. Việc xác định dựa trên các cột đang hiển thị, không tính cột ẩn. Áp dụng cho chế độ xem bảng, bảng điều khiển và chế độ xem khách hàng.
- Yêu thích — chế độ xem yêu thích nằm đầu thanh bên, thuộc tính yêu thích nằm đầu mỗi danh sách chọn, và cả hai được giữ lại khi chuyển khách hàng.
- Quản lý chế độ xem của bạn — đổi tên và xóa chế độ xem cá nhân, có kiểm tra trùng tên và xác nhận trước khi xóa.
- Bộ lọc mở ra với toán tử đã được chọn sẵn, để bạn nhập ngay.
- Mở nhiều thẻ chế độ xem cùng lúc hơn — so sánh các chế độ xem không còn đòi hỏi đóng một thẻ để mở thẻ khác.
- Cảnh báo — PA thấy mọi cảnh báo, RM chỉ thấy cảnh báo của mình; cảnh báo tự tắt đối với tài khoản đã vô hiệu hóa. Chỉ số cảnh báo mới gồm số ngày đến đáo hạn của trái phiếu và FCN, khoảng cách của tài sản cơ sở có hiệu suất kém nhất đến ngưỡng knock-in, và độ lệch phân bổ.
Nhanh hơn và ổn định hơn
Năm nay, chúng tôi xây dựng lại bộ máy tính chỉ số, bao gồm lãi/lỗ, IRR và tỷ suất sinh lời theo thời gian, và đã đưa vào sử dụng cho mọi khách hàng. Đồng thời, chúng tôi bổ sung bước chuẩn bị trước để lần tải trang đầu không còn phải chờ rõ rệt, giảm đáng kể bộ nhớ dùng khi tính toán và tăng tốc tải biểu đồ chuỗi thời gian vốn cổ phần tư nhân.
Ngay cả danh mục có lượng tài sản nắm giữ rất lớn giờ cũng tải mượt mà.
Muốn xem trực tiếp
Cách nhanh nhất để hiểu những tính năng trên là xem trên chính danh mục của bạn — chỉ cần nhờ chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng hướng dẫn.
Nếu một tính năng giải quyết được vấn đề mà bạn vẫn phải tìm cách xử lý vòng, hãy cho chúng tôi biết. Phần lớn nội dung trong danh sách này bắt đầu chính từ những phản hồi như vậy.
