很高兴向大家介绍 Canopy 在今年前三个季度的更新。其中一些功能你可能已经在用，还有一些可能尚未留意。
点击证券，查看完整信息
在持仓表中点击任意证券，右侧就会展开面板，展示：
- 持仓 — 数量、成本、市值、盈亏
- 按托管机构和账户拆分 — 一眼看清同一证券分别持有在哪些地方
- 价格图表 — 你的交易会标注在收盘价曲线上，便于准确查看买入和卖出的位置。时间范围会根据持有时长自动调整
- 最近 5 笔交易 — 可通过链接查看该证券的完整交易记录
各个区块都可以独立折叠。现金持仓不会打开面板，非按市价估值的证券不显示价格图表，FCN 则保留现有的基本信息／标的资产标签页。
点击数字，了解它是怎么算出来的
在 Explainer 页面，每个数字都可以展开为明细表，显示哪些证券构成了这一数值，以及各自贡献了多少。
你可以只看汇总，也可以逐层下钻到单只证券。列会随查看对象调整：资产类别和单只证券使用不同的列。明细表支持导出，也可以直接在表内编辑。
这在对账时尤其有用：如果报表中的数字看起来不对，展开后就能查看它的构成。先形成自己的判断，如果仍需帮助，再带着具体的证券信息联系我们。
用自己的方式定义分类
以前，四个分类维度由我们命名，而不是由你决定。你们内部叫“债券”，界面上却叫“固定收益”，只能将就。想按 ESG 评级或自己的投资策略给证券分组？没有地方设置。想调整资产类别的层级？需要提交支持工单，然后等待。
现在，管理员可以在分类设置页面自行完成这些操作：
- 重命名四个内置分类中的任意一个。新名称会同步到整个系统，包括证券详情、筛选器、图表、表头、导出文件和批量更新模板。现有数据和报表不受影响。
- 创建自定义分类，支持一级或两级，数量按需设置。你创建的分类与内置分类一样，可以用于筛选、分组和标记证券。
- 调整资产类别层级，将子类别拖到另一个父类别下即可，其下所有证券都会一起移动。更改前，系统会告知受影响的证券数量，并请你确认。
- 随时将映射关系导出到 Excel，便于检查或内部传阅。
证券级别的标签也在这个页面管理。
更改对整个公司生效，旗下所有客户都会同步更新，并且立即生效。
给账户添加标签
这是另一项独立功能，位于公司设置中。
你可以为账户和币种账户创建自定义标签，按委托、管理人、内部归属或自己的工作方式进行分组和整理。打上标签后，就可以在表格和图表中按标签分组，并以此筛选。
Android 应用已上线
Canopy Portfolio 的 Android 版本现已上架 Google Play，功能与 iOS 版本一致。
过去只有 iPhone 用户能在手机上查看投资组合，现在不再受这一限制。登录页面还支持选择所在区域，包括欧洲。
衡量收益
今年新增了几项指标：
- 当前成本收益率 — 盈亏变动除以总成本，可用于投资组合、账户和单只证券。
- 年化绝对收益率 — 按复利方式将绝对收益率年化。
- 风险贡献与相关性 — 在现有风险价值（Value at Risk）的基础上，现在可以查看每只证券或每个分组对整体风险的贡献，以及它们与整个投资组合的变动有多大关联。
- 投资组合层面的票息率 — 以前只能逐只债券查看，现在支持在分组和总计层面查看按市值加权的平均值。
- 经现金流调整的时间加权收益率 — 标准算法用当日盈亏除以前一日收盘市值。但昨日的市值没有考虑今天流入的资金，因此小额持仓发生大额买入时，当日数值就可能严重失真。新指标会先把当日净流入加入计算基数，再相除。没有资金流入或流出的日子，两者完全一致。现有的时间加权收益率保持不变，新指标也不会自动出现；需要时自行添加这一列即可。
更灵活的时间范围
- 完整的频率选择 — 时间序列表格支持日、月、季度和年度视图，也支持自定义间隔。通过转置开关，可以将时间从横向排列改为纵向排列。
- 更多快捷范围 — 除了本月至今（MTD）、本季度至今（QTD）和本年至今（YTD），现在还可以选择前一日，以及从四月、十月或十二月开始计算的年度至今范围。
交易与现金明细
- 每笔交易后的现金余额 — 交易表按时间顺序计算，显示每笔交易后账户中剩余的现金。
- 结算差额与总额 — 两个新增列，均支持以基准货币和交易货币显示。
- 汇率 — 在持仓表和交易表中显示，保留四位小数。
- 结算金额、剩余现金及其他指标的基准货币版本，也会包含在导出内容中。
日常体验改进
- 隐藏空行 — 视图设置中的开关可以隐藏所有数值均为零的行和分组。判断依据是当前显示的列，不包括隐藏列。适用于表格视图、仪表板和客户视图。
- 收藏 — 收藏的视图会置顶在侧边栏，收藏的属性会置顶在各个选择器中；切换客户后，两者都会保留。
- 管理自己的视图 — 可以重命名或删除个人视图，系统会检查重复名称，并在删除前要求确认。
- 筛选器打开时已预选运算符，可以直接开始输入。
- 同时打开更多视图标签页 — 比较视图时，不必再关掉一个才能打开另一个。
- 提醒 — PA 能看到所有提醒，RM 只能看到自己的提醒；账户停用后，提醒会自动关闭。新增提醒指标包括：债券和 FCN 的到期剩余天数、最差标的距敲入水平的幅度，以及配置偏离。
更快，也更稳定
今年我们重建了指标计算引擎，涵盖盈亏、IRR 和时间加权收益率，目前已对所有客户上线。同时，我们加入了预热步骤，让首次页面加载不再有明显等待，大幅降低计算过程中的内存占用，并加快私募股权时间序列图表的加载速度。
即使是持仓规模很大的投资组合，现在也能流畅加载。
想亲自看看
想了解上述功能，最快的方法就是在自己的投资组合上体验一下，请你的客户经理带你操作即可。
如果某项功能正好解决了你一直绕着走的问题，也请告诉我们。这份更新清单里的大部分功能，最初都来自这样的反馈。
