Nous sommes heureux de vous présenter ce qui a changé dans Canopy au cours des trois premiers trimestres de cette année. Vous utilisez peut-être déjà certaines de ces nouveautés ; d’autres vous ont peut-être échappé.

Cliquez sur un titre pour en avoir une vue complète

Cliquez sur n’importe quel titre dans le tableau des positions : un panneau s’ouvre à droite et affiche :

  • Position — quantité, coût d’acquisition, valeur de marché, plus-value/moins-value
  • Répartition par dépositaire et compte — repérez d’un coup d’œil où un même titre est détenu à plusieurs endroits
  • Graphique de cours — vos opérations sont repérées sur la courbe des cours de clôture, pour voir précisément où vous avez acheté et vendu. La période s’ajuste automatiquement à la durée de détention
  • Les 5 dernières opérations — avec un lien vers l’historique complet des transactions sur ce titre

Chaque bloc peut être replié séparément. Les positions de trésorerie n’ouvrent pas de panneau, les titres non valorisés au prix de marché n’affichent pas de graphique de cours, et les FCN conservent leurs onglets actuels Informations de base / Sous-jacents.

Cliquez sur un chiffre pour comprendre son calcul

Sur la page Explainer, chaque chiffre peut être développé en un tableau détaillé indiquant les titres qui le composent et la contribution de chacun.

Vous pouvez rester au niveau de la synthèse ou descendre jusqu’à un titre individuel. Les colonnes s’adaptent à ce que vous examinez : un ensemble pour les classes d’actifs, un autre pour les titres individuels. Le tableau détaillé peut être exporté et modifié directement.

C’est particulièrement utile pour les rapprochements : si un chiffre d’un rapport paraît incohérent, ouvrez-le pour en voir la composition. Faites-vous d’abord votre propre idée, puis contactez-nous avec les titres concernés si vous avez encore besoin d’aide.

Des classifications avec vos propres mots

Jusqu’à présent, les quatre dimensions de classification étaient les nôtres, pas les vôtres. Vous parlez d’Obligations en interne, mais l’écran affiche Revenu fixe, et vous deviez faire avec. Regrouper les titres par notation ESG ou selon votre stratégie d’investissement ? Aucun emplacement ne le permettait. Modifier la hiérarchie des classes d’actifs ? Il fallait ouvrir un ticket d’assistance et attendre.

Les administrateurs peuvent désormais tout faire eux-mêmes sur la page Paramètres de classification :

  • Renommer n’importe laquelle des quatre classifications intégrées. Le nouveau nom se répercute partout : détails des titres, filtres, graphiques, en-têtes de tableaux, fichiers exportés et modèles de mise à jour en masse. Les données et rapports existants ne sont pas affectés.
  • Créer vos propres classifications, sur un ou deux niveaux, en nombre adapté à vos besoins. Une classification créée par vos soins fonctionne comme une classification intégrée : elle sert à filtrer, regrouper et étiqueter les titres.
  • Réorganiser la hiérarchie des classes d’actifs en faisant glisser une sous-classe sous un autre parent. Tous les titres qui en dépendent suivent. Avant tout changement, le nombre de titres concernés vous est indiqué et une confirmation vous est demandée.
  • Exporter la table de correspondance vers Excel à tout moment, pour la vérifier ou la diffuser en interne.

Les étiquettes au niveau des titres se gèrent également sur cette page.

Les changements s’appliquent à toute votre société : tous les clients qui en dépendent sont mis à jour, avec effet immédiat.

Étiquetez vos comptes

Il s’agit d’une fonctionnalité distincte, située dans les Paramètres de la société.

Vous pouvez créer vos propres étiquettes pour les comptes et les comptes en devises, afin de les regrouper et de les organiser par mandat, gestionnaire, détention interne ou selon votre façon de travailler. Une fois les étiquettes attribuées, vous pouvez les utiliser pour regrouper les données dans les tableaux et graphiques, ainsi que pour les filtrer.

L’application Android est disponible

Canopy Portfolio pour Android est désormais sur Google Play, avec les mêmes fonctionnalités que l’application iOS.

Jusqu’ici, seuls les utilisateurs d’iPhone pouvaient consulter leurs portefeuilles sur mobile. Cette contrainte disparaît. L’écran de connexion permet également de choisir votre région, y compris l’Europe.

Mesurer les rendements

Plusieurs nouveaux indicateurs cette année :

  • Rendement sur le coût actuel — variation de la plus-value/moins-value divisée par le coût total, disponible au niveau du portefeuille, du compte et du titre individuel.
  • Rendement absolu annualisé — rendement absolu ramené à une base annuelle par capitalisation composée.
  • Contribution au risque et corrélation — en complément de la valeur en risque existante, vous pouvez voir la contribution de chaque titre ou groupe au risque global, ainsi que la proximité de ses mouvements avec ceux du portefeuille dans son ensemble.
  • Taux de coupon au niveau du portefeuille — auparavant visible uniquement par obligation, il est désormais disponible par groupe et au total, sous forme de moyenne pondérée par la valeur de marché.
  • Rendement pondéré dans le temps, ajusté des flux de trésorerie — le calcul standard divise le gain ou la perte du jour par la valeur de marché à la clôture de la veille. Or cette valeur ne tient pas compte des fonds arrivant aujourd’hui : un achat important sur une petite position peut donc fortement fausser le chiffre quotidien. Le nouvel indicateur ajoute le flux net entrant du jour à la base de calcul avant la division. Sans entrée ni sortie d’argent, les deux résultats sont identiques. Votre rendement pondéré dans le temps actuel reste strictement inchangé, et le nouvel indicateur n’apparaît pas tout seul : vous ajoutez sa colonne quand vous le souhaitez.

Des périodes plus flexibles

  • Toutes les fréquences — les tableaux de séries temporelles proposent des vues quotidiennes, mensuelles, trimestrielles et annuelles, ainsi que des intervalles personnalisés. Un bouton de transposition fait passer l’axe du temps de l’horizontale à la verticale.
  • Davantage de périodes rapides — en plus du mois à ce jour (MTD), du trimestre à ce jour (QTD) et de l’année à ce jour (YTD), vous disposez de la veille et de périodes annuelles à ce jour commençant en avril, octobre ou décembre.

Détail des transactions et de la trésorerie

  • Solde de trésorerie après chaque opération — le tableau des transactions calcule les mouvements dans l’ordre chronologique et affiche le solde restant après chaque transaction.
  • Écart de règlement et montant brut — deux nouvelles colonnes, disponibles en devise de référence comme en devise de transaction.
  • Taux de change — affichés dans les tableaux des positions et des transactions avec quatre décimales.
  • Valeurs en devise de référence du montant de règlement, du solde de trésorerie et d’autres indicateurs, également incluses dans les exports.

Des améliorations au quotidien

  • Masquer les lignes vides — une option des paramètres d’affichage masque les lignes et les groupes dont toutes les valeurs sont nulles. Elle se base sur les colonnes réellement affichées, pas sur les colonnes masquées. Disponible dans les vues en tableau, les tableaux de bord et la vue client.
  • Favoris — les vues favorites se placent en haut de la barre latérale, les attributs favoris en haut de chaque sélecteur. Tous restent en place lorsque vous changez de client.
  • Gérer vos propres vues — renommez et supprimez vos vues personnelles, avec vérification des doublons de nom et confirmation avant suppression.
  • Les filtres s’ouvrent avec un opérateur déjà sélectionné, pour commencer à saisir immédiatement.
  • Plus d’onglets de vue ouverts en même temps — comparer des vues ne nécessite plus d’en fermer une pour en ouvrir une autre.
  • Alertes — les PA voient toutes les alertes, les RM uniquement les leurs, et les alertes se désactivent automatiquement pour les comptes désactivés. Nouveaux indicateurs d’alerte : jours avant échéance des obligations et des FCN, distance du sous-jacent le moins performant au seuil de knock-in et dérive d’allocation.

Plus rapide et plus stable

Nous avons reconstruit le moteur de calcul des indicateurs cette année, pour les plus-values/moins-values, le TRI (IRR) et le rendement pondéré dans le temps. Il est désormais actif pour tous les clients. Nous avons aussi ajouté une étape de préparation qui supprime l’attente perceptible au premier chargement, fortement réduit la mémoire utilisée pendant les calculs et accéléré le chargement des graphiques de séries temporelles du capital-investissement.

Même les portefeuilles aux positions très importantes se chargent maintenant de façon fluide.

Envie de voir ces nouveautés ?

Le moyen le plus rapide de comprendre ces fonctionnalités est de les découvrir sur votre propre portefeuille : demandez simplement à votre chargé de relation de vous les présenter.

Et si l’une d’elles résout un problème que vous contourniez jusqu’ici, dites-le-nous. La plupart des nouveautés de cette liste sont nées exactement ainsi.

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