Kami senang membagikan perubahan di Canopy selama tiga kuartal pertama tahun ini. Sebagian mungkin sudah Anda gunakan, sementara sebagian lainnya mungkin belum Anda sadari.
Klik sekuritas, lihat gambaran lengkapnya
Klik sekuritas mana pun di tabel kepemilikan dan panel akan terbuka di sebelah kanan, menampilkan:
- Posisi — jumlah, biaya perolehan, nilai pasar, laba/rugi
- Rincian menurut kustodian dan rekening — lihat sekilas di mana sekuritas yang sama disimpan di berbagai tempat
- Grafik harga — transaksi Anda ditandai pada garis harga penutupan, sehingga Anda bisa melihat dengan tepat titik pembelian dan penjualan. Rentang waktu menyesuaikan secara otomatis dengan lama kepemilikan
- 5 transaksi terakhir — disertai tautan ke seluruh riwayat transaksi sekuritas tersebut
Setiap bagian dapat diciutkan secara terpisah. Posisi kas tidak membuka panel, sekuritas yang tidak dinilai berdasarkan harga pasar tidak menampilkan grafik harga, dan FCN tetap menggunakan tab Dasar / Aset Acuan yang sudah ada.
Klik angka, lihat cara penghitungannya
Di halaman Explainer, setiap angka dapat dibuka menjadi tabel rincian yang menunjukkan sekuritas penyusunnya dan kontribusi masing-masing.
Anda dapat berhenti di tingkat ringkasan atau menelusuri hingga sekuritas individual. Kolom menyesuaikan dengan objek yang Anda lihat — satu set untuk kelas aset, set lainnya untuk sekuritas individual. Tabel rincian dapat diekspor dan diedit langsung di dalam tabel.
Fitur ini sangat berguna saat rekonsiliasi: jika angka pada laporan tampak keliru, buka untuk melihat penyusunnya. Buat penilaian Anda sendiri terlebih dahulu, lalu hubungi kami dengan sekuritas yang spesifik jika masih membutuhkan bantuan.
Klasifikasi dengan istilah Anda sendiri
Sebelumnya, empat dimensi klasifikasi ditentukan oleh kami, bukan Anda. Secara internal Anda menyebutnya Obligasi, tetapi layar menampilkan Pendapatan Tetap, dan Anda harus menerimanya. Ingin mengelompokkan sekuritas berdasarkan peringkat ESG atau strategi investasi sendiri? Tidak ada tempat untuk mengaturnya. Ingin mengubah hierarki kelas aset? Anda perlu mengirim tiket dukungan lalu menunggu.
Kini administrator dapat melakukan semuanya sendiri di halaman Pengaturan Klasifikasi:
- Ubah nama salah satu dari empat klasifikasi bawaan. Nama baru diterapkan di seluruh sistem — detail sekuritas, filter, grafik, judul kolom, berkas ekspor, dan templat pembaruan massal. Data dan laporan yang sudah ada tidak terpengaruh.
- Buat klasifikasi sendiri, satu atau dua tingkat, sebanyak yang Anda perlukan. Klasifikasi buatan Anda berfungsi sama seperti klasifikasi bawaan: bisa difilter, digunakan untuk pengelompokan, dan untuk memberi tag pada sekuritas.
- Susun ulang hierarki kelas aset dengan menyeret subkelas ke bawah induk yang berbeda. Semua sekuritas di bawahnya ikut berpindah. Sebelum perubahan dilakukan, Anda akan diberi tahu jumlah sekuritas yang terdampak dan diminta mengonfirmasi.
- Ekspor pemetaan ke Excel kapan saja untuk diperiksa atau dibagikan secara internal.
Tag tingkat sekuritas juga dikelola di halaman ini.
Perubahan berlaku untuk seluruh perusahaan — semua klien di bawahnya diperbarui, dan perubahan langsung berlaku.
Beri tag pada rekening Anda
Ini adalah fitur terpisah yang berada di Pengaturan Perusahaan.
Anda dapat membuat tag sendiri untuk rekening dan rekening mata uang, lalu menggunakannya untuk mengelompokkan dan mengatur — berdasarkan mandat, manajer, kepemilikan internal, atau cara kerja Anda. Setelah diberi tag, Anda dapat mengelompokkan data berdasarkan tag tersebut di tabel dan grafik, serta memfilternya.
Aplikasi Android sudah tersedia
Canopy Portfolio untuk Android kini tersedia di Google Play, dengan fungsi yang sama seperti aplikasi iOS.
Sebelumnya, hanya pengguna iPhone yang bisa memeriksa portofolio melalui ponsel — kini batasan itu tidak ada lagi. Layar masuk juga memungkinkan Anda memilih wilayah, termasuk Eropa.
Mengukur imbal hasil
Beberapa metrik baru tahun ini:
- Imbal hasil atas biaya perolehan saat ini — perubahan laba/rugi dibagi total biaya perolehan, tersedia di tingkat portofolio, rekening, dan sekuritas individual.
- Imbal hasil absolut tahunan — imbal hasil absolut yang disetahunkan dengan dasar perhitungan majemuk.
- Kontribusi risiko dan korelasi — melengkapi Value at Risk yang sudah ada, kini Anda dapat melihat kontribusi setiap sekuritas atau kelompok terhadap risiko keseluruhan, serta seberapa erat pergerakannya mengikuti portofolio secara keseluruhan.
- Tingkat kupon pada tingkat portofolio — sebelumnya hanya terlihat per obligasi, kini tersedia di tingkat kelompok dan total sebagai rata-rata tertimbang nilai pasar.
- Imbal hasil tertimbang waktu, disesuaikan arus kas — perhitungan standar membagi laba atau rugi hari ini dengan nilai pasar penutupan kemarin. Namun, nilai kemarin belum memperhitungkan uang yang masuk hari ini, sehingga pembelian besar pada posisi kecil dapat membuat angka harian sangat menyimpang. Metrik baru menambahkan arus masuk bersih hari ini ke dasar perhitungan sebelum pembagian. Pada hari tanpa uang masuk atau keluar, keduanya identik. Imbal hasil tertimbang waktu yang sudah ada sama sekali tidak berubah, dan metrik baru tidak muncul otomatis — Anda menambahkan kolomnya saat diperlukan.
Periode waktu yang lebih fleksibel
- Pilihan frekuensi lengkap — tabel deret waktu mendukung tampilan harian, bulanan, kuartalan, dan tahunan, serta interval khusus. Tombol transposisi mengubah susunan waktu dari mendatar menjadi menurun.
- Lebih banyak rentang cepat — selain bulan berjalan (MTD), kuartal berjalan (QTD), dan tahun berjalan (YTD), kini tersedia Hari Sebelumnya serta tahun berjalan yang dimulai pada April, Oktober, atau Desember.
Detail transaksi dan kas
- Saldo kas setelah setiap transaksi — tabel transaksi menghitung secara kronologis dan menampilkan sisa dana dalam rekening setelah setiap transaksi.
- Selisih penyelesaian dan jumlah bruto — dua kolom baru, tersedia dalam mata uang dasar dan mata uang transaksi.
- Kurs valuta asing — ditampilkan di tabel kepemilikan dan transaksi hingga empat angka desimal.
- Versi mata uang dasar untuk jumlah penyelesaian, sisa kas, dan metrik lainnya turut disertakan dalam ekspor.
Penyempurnaan sehari-hari
- Sembunyikan baris kosong — tombol di pengaturan tampilan menyembunyikan baris dan kelompok yang seluruh nilainya nol. Penilaian berdasarkan kolom yang sedang ditampilkan, bukan kolom tersembunyi. Berlaku di tampilan tabel, dasbor, dan tampilan klien.
- Favorit — tampilan favorit berada di bagian atas bilah samping, atribut favorit berada di bagian atas setiap pemilih, dan keduanya tetap tersimpan saat Anda berganti klien.
- Kelola tampilan sendiri — ubah nama dan hapus tampilan pribadi, dengan pemeriksaan nama duplikat dan konfirmasi sebelum penghapusan.
- Filter terbuka dengan operator yang sudah dipilih sehingga Anda bisa langsung mengetik.
- Lebih banyak tab tampilan terbuka sekaligus — membandingkan tampilan tidak lagi mengharuskan Anda menutup satu untuk membuka yang lain.
- Peringatan — PA melihat semua peringatan, RM hanya melihat miliknya sendiri, dan peringatan otomatis dinonaktifkan untuk rekening yang sudah dinonaktifkan. Metrik peringatan baru: sisa hari menuju jatuh tempo obligasi dan FCN, jarak aset berkinerja terburuk ke ambang knock-in, dan penyimpangan alokasi.
Lebih cepat dan stabil
Tahun ini kami membangun ulang mesin penghitungan metrik, mencakup laba/rugi, IRR, dan imbal hasil tertimbang waktu, dan kini sudah digunakan oleh semua klien. Bersamaan dengan itu, kami menambahkan tahap persiapan awal agar pemuatan halaman pertama tidak lagi terasa lama, mengurangi penggunaan memori selama penghitungan secara signifikan, dan mempercepat pemuatan grafik deret waktu ekuitas privat.
Bahkan portofolio dengan kepemilikan sangat besar kini dapat dimuat dengan lancar.
Ingin melihatnya langsung
Cara tercepat memahami fitur-fitur di atas adalah mencobanya pada portofolio Anda sendiri — minta manajer relasi Anda memandu Anda.
Jika salah satu fitur ini menyelesaikan masalah yang selama ini harus Anda atasi dengan cara memutar, beri tahu kami. Sebagian besar pembaruan dalam daftar ini berawal dari masukan seperti itu.
