يسعدنا أن نشارككم ما تغيّر في Canopy خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام. قد تكونون تستخدمون بعض هذه المزايا بالفعل، وربما لم تلاحظوا بعضها بعد.

انقر على ورقة مالية لترى الصورة كاملة

عند النقر على أي ورقة مالية في جدول الحيازات، تُفتح لوحة على اليمين تعرض:

  • المركز — الكمية والتكلفة والقيمة السوقية والربح/الخسارة
  • تفصيل بحسب أمين الحفظ والحساب — لتعرف بنظرة واحدة أين تُحتفظ الورقة المالية نفسها عبر جهات متعددة
  • الرسم البياني للسعر — تُحدَّد صفقاتك على خط سعر الإغلاق، لتعرف بدقة مواضع الشراء والبيع. ويتكيّف النطاق الزمني تلقائياً مع مدة الاحتفاظ بها
  • آخر 5 صفقات — مع رابط إلى سجل المعاملات الكامل لتلك الورقة المالية

يمكن طيّ كل قسم بشكل مستقل. لا تفتح المراكز النقدية لوحة، ولا تظهر رسوم الأسعار للأوراق المالية التي لا تُقيَّم بسعر السوق، بينما تحتفظ أدوات FCN بعلامتَي التبويب الحاليتين للمعلومات الأساسية والأصول الأساسية.

انقر على رقم لتعرف كيف حُسب

في صفحة Explainer، يمكن فتح كل رقم في جدول تفصيلي يوضح الأوراق المالية التي يتكوّن منها ومساهمة كل منها.

يمكنك الاكتفاء بالمستوى الموجز أو التعمق حتى تصل إلى ورقة مالية منفردة. وتتكيّف الأعمدة مع ما تعرضه: مجموعة لفئات الأصول وأخرى للأوراق المالية المنفردة. ويمكن تصدير الجدول التفصيلي وتحريره مباشرة داخله.

وهذا مفيد خصوصاً عند المطابقة: إذا بدا رقم في تقرير غير صحيح، فافتحه لترى مكوّناته. كوّن رأيك أولاً، ثم تواصل معنا مع تحديد الأوراق المالية المعنية إذا كنت لا تزال بحاجة إلى المساعدة.

تصنيفات بمصطلحاتك أنت

حتى الآن، كانت أبعاد التصنيف الأربعة من اختيارنا لا من اختيارك. قد تستخدمون داخلياً كلمة «سندات»، فيما تعرض الشاشة «دخل ثابت»، فتضطرون إلى التكيّف معها. أردت تجميع الأوراق المالية بحسب تصنيف ESG أو استراتيجيتك الاستثمارية؟ لم يكن هناك موضع لإضافته. أردت تغيير التسلسل الهرمي لفئات الأصول؟ كان عليك إرسال طلب دعم والانتظار.

الآن يستطيع المسؤولون إجراء كل ذلك بأنفسهم من صفحة إعدادات التصنيف:

  • إعادة تسمية أي من التصنيفات الأربعة المدمجة. يسري الاسم الجديد في النظام كله: تفاصيل الأوراق المالية وعوامل التصفية والرسوم وعناوين الجداول والملفات المصدّرة وقوالب التحديث الجماعي. ولا تتأثر البيانات والتقارير الحالية.
  • إنشاء تصنيفاتك الخاصة بمستوى واحد أو مستويين، وبالعدد الذي تحتاج إليه. يعمل التصنيف الذي تنشئه تماماً كالتصنيف المدمج: يمكن التصفية والتجميع به واستخدامه لوضع وسوم على الأوراق المالية.
  • إعادة تنظيم التسلسل الهرمي لفئات الأصول بسحب فئة فرعية إلى فئة رئيسية أخرى. وتنتقل معها جميع الأوراق المالية التابعة لها. وقبل أي تغيير، يُعرض عدد الأوراق المالية التي ستتأثر ويُطلب منك التأكيد.
  • تصدير خريطة التصنيف إلى Excel في أي وقت، للمراجعة أو للتداول داخلياً.

تُدار وسوم الأوراق المالية أيضاً من هذه الصفحة.

تسري التغييرات على الشركة بأكملها، فتُحدَّث بيانات جميع العملاء التابعين لها ويبدأ العمل بها فوراً.

أضف وسوماً إلى حساباتك

هذه ميزة مستقلة توجد في إعدادات الشركة.

يمكنك إنشاء وسوم للحسابات وحسابات العملات واستخدامها للتجميع والتنظيم، بحسب التفويض أو المدير أو الملكية الداخلية أو أسلوب عملك. وبعد إضافة الوسوم، يمكنك التجميع بها في الجداول والرسوم، وكذلك التصفية على أساسها.

تطبيق Android متاح الآن

أصبح Canopy Portfolio لنظام Android متاحاً على Google Play، بالوظائف نفسها التي يوفرها تطبيق iOS.

سابقاً، كان مستخدمو iPhone وحدهم يستطيعون الاطلاع على المحافظ عبر الهاتف، ولم يعد ذلك قيداً الآن. كما تتيح شاشة تسجيل الدخول اختيار منطقتك، بما فيها أوروبا.

قياس العوائد

أضفنا عدة مقاييس جديدة هذا العام:

  • العائد على التكلفة الحالية — التغيّر في الربح/الخسارة مقسوماً على إجمالي التكلفة، وهو متاح على مستوى المحفظة والحساب والورقة المالية المنفردة.
  • العائد المطلق المحوّل إلى أساس سنوي — تحويل العائد المطلق إلى معدل سنوي على أساس مركّب.
  • المساهمة في المخاطر والارتباط — استكمالاً لمقياس القيمة المعرّضة للمخاطر الحالي، يمكنك الآن معرفة مقدار مساهمة كل ورقة مالية أو مجموعة في المخاطر الإجمالية، ومدى ارتباط حركتها بحركة المحفظة ككل.
  • معدل القسيمة على مستوى المحفظة — كان متاحاً لكل سند على حدة فقط، وأصبح متاحاً على مستوى المجموعة والإجمالي بمتوسط مرجّح بالقيمة السوقية.
  • العائد المرجّح زمنياً والمعدّل للتدفقات النقدية — يقسم الحساب المعتاد ربح اليوم أو خسارته على القيمة السوقية عند إغلاق الأمس. لكن قيمة الأمس لا تتضمن الأموال الوافدة اليوم، لذلك قد تؤدي عملية شراء كبيرة لمركز صغير إلى تشويه الرقم اليومي بشدة. يضيف المقياس الجديد صافي التدفق الداخل لليوم إلى أساس الحساب قبل القسمة. وفي الأيام التي لا تدخل فيها أموال أو تخرج، تكون النتيجتان متطابقتين. لا يتغير العائد المرجّح زمنياً الحالي إطلاقاً، ولن يظهر المقياس الجديد تلقائياً؛ يمكنك إضافة العمود حين تحتاج إليه.

فترات زمنية أكثر مرونة

  • مجموعة كاملة من التواترات — تدعم جداول السلاسل الزمنية العرض اليومي والشهري والربع سنوي والسنوي، إضافة إلى فواصل مخصصة. ويمكن تبديل الصفوف والأعمدة ليتغير اتجاه الزمن من الأفقي إلى الرأسي.
  • نطاقات سريعة أكثر — إلى جانب الفترة من بداية الشهر (MTD) والربع (QTD) والسنة (YTD) حتى اليوم، أصبح هناك اليوم السابق، وفترات من بداية السنة حتى اليوم تبدأ في أبريل أو أكتوبر أو ديسمبر.

تفاصيل المعاملات والنقد

  • الرصيد النقدي بعد كل صفقة — يحسب جدول المعاملات بالتسلسل الزمني ويعرض المتبقي في الحساب بعد كل معاملة.
  • فرق التسوية والمبلغ الإجمالي — عمودان جديدان متاحان بالعملة الأساسية وعملة التداول.
  • أسعار الصرف — تظهر في جدولَي الحيازات والمعاملات حتى أربع منازل عشرية.
  • قيم بالعملة الأساسية لمبلغ التسوية والنقد المتبقي ومقاييس أخرى، وتُضمَّن أيضاً في الملفات المصدّرة.

تحسينات للاستخدام اليومي

  • إخفاء الصفوف الفارغة — يتيح مفتاح في إعدادات العرض إخفاء الصفوف والمجموعات التي تكون جميع قيمها صفراً. ويعتمد الحكم على الأعمدة المعروضة فعلياً لا المخفية. تعمل الميزة في عرض الجدول ولوحات المعلومات وعرض العميل.
  • المفضلة — تظهر طرق العرض المفضلة أعلى الشريط الجانبي، والسمات المفضلة أعلى كل قائمة اختيار، ويُحتفظ بكليهما عند التبديل بين العملاء.
  • إدارة طرق عرضك — أعد تسمية طرق العرض الشخصية واحذفها، مع التحقق من تكرار الأسماء وطلب التأكيد قبل الحذف.
  • عوامل التصفية تُفتح مع اختيار عامل مقارنة مسبقاً، لتبدأ الكتابة مباشرة.
  • فتح المزيد من علامات تبويب العرض معاً — لم تعد مقارنة طرق العرض تتطلب إغلاق إحداها لفتح أخرى.
  • التنبيهات — يرى مستخدمو PA جميع التنبيهات، ويرى مستخدمو RM تنبيهاتهم فقط، وتتوقف التنبيهات تلقائياً للحسابات المعطّلة. المقاييس الجديدة للتنبيه هي الأيام المتبقية حتى استحقاق السندات وأدوات FCN، والمسافة بين الأصل الأسوأ أداءً ومستوى التفعيل knock-in، والانحراف في التخصيص.

أسرع وأكثر استقراراً

أعدنا بناء محرك حساب المقاييس هذا العام، ليشمل الربح/الخسارة وIRR والعائد المرجّح زمنياً، وأصبح متاحاً لجميع العملاء. وأضفنا معه خطوة تهيئة مسبقة تلغي الانتظار الملحوظ عند تحميل الصفحة الأولى، وخفضنا بدرجة كبيرة الذاكرة المستخدمة أثناء الحساب، وسرّعنا تحميل رسوم السلاسل الزمنية للأسهم الخاصة.

حتى المحافظ ذات الحيازات الكبيرة جداً تُحمَّل الآن بسلاسة.

هل ترغب في رؤيتها عملياً

أسرع طريقة لفهم أي من المزايا السابقة هي تجربتها على محفظتك أنت؛ اطلب من مدير علاقتك أن يشرحها لك.

وإذا حلّت إحدى هذه المزايا مشكلة كنت تلجأ لحلول التفافية لتجاوزها، فأخبرنا. معظم هذه القائمة بدأ من ملاحظات كهذه بالضبط.

📬 التواصل والعرض التوضيحي