Wir freuen uns, Ihnen zu zeigen, was sich in Canopy in den ersten drei Quartalen dieses Jahres verändert hat. Einiges nutzen Sie vielleicht schon, anderes ist Ihnen womöglich noch nicht aufgefallen.

Ein Klick auf ein Wertpapier zeigt das Gesamtbild

Klicken Sie auf ein beliebiges Wertpapier in der Bestandstabelle. Rechts öffnet sich eine Ansicht mit:

  • Position — Stückzahl, Einstandskosten, Marktwert, Gewinn/Verlust
  • Aufschlüsselung nach Verwahrstelle und Konto — auf einen Blick sehen, wo dasselbe Wertpapier an mehreren Stellen gehalten wird
  • Kursdiagramm — Ihre Transaktionen sind auf der Schlusskurslinie markiert. So sehen Sie genau, wo Sie gekauft und verkauft haben. Der Zeitraum passt sich automatisch an Ihre Haltedauer an
  • Die letzten 5 Transaktionen — mit einem Link zur vollständigen Transaktionshistorie des Wertpapiers

Jeder Bereich lässt sich einzeln einklappen. Bei Barbeständen öffnet sich keine Detailansicht, für nicht zum Marktwert bewertete Wertpapiere erscheint kein Kursdiagramm, und FCNs behalten die bisherigen Registerkarten für Basisdaten und Basiswerte.

Ein Klick auf eine Zahl zeigt ihre Berechnung

Auf der Explainer-Seite lässt sich jede Zahl als Detailtabelle öffnen. Sie zeigt, welche Wertpapiere den Wert bilden und wie viel jedes einzelne dazu beiträgt.

Sie können auf der Zusammenfassungsebene bleiben oder bis zum einzelnen Wertpapier gehen. Die Spalten passen sich dem betrachteten Inhalt an: ein Satz für Anlageklassen, ein anderer für einzelne Wertpapiere. Die Detailtabelle lässt sich exportieren und direkt bearbeiten.

Das ist besonders beim Abgleichen hilfreich: Wirkt eine Zahl im Bericht nicht plausibel, öffnen Sie sie und prüfen ihre Bestandteile. Bilden Sie sich zunächst selbst ein Urteil. Falls Sie dann noch Unterstützung benötigen, können Sie uns die konkreten Wertpapiere nennen.

Klassifikationen in Ihrer eigenen Sprache

Bisher stammten die vier Klassifikationsdimensionen von uns, nicht von Ihnen. Intern sprechen Sie von Anleihen, auf dem Bildschirm steht aber Festverzinsliche Anlagen — und damit mussten Sie leben. Wertpapiere nach ESG-Rating oder eigener Anlagestrategie gruppieren? Dafür gab es keinen Platz. Die Hierarchie der Anlageklassen ändern? Dafür brauchte es ein Supportticket und Geduld.

Administratoren können all das jetzt auf der Seite Klassifikationseinstellungen selbst erledigen:

  • Jede der vier integrierten Klassifikationen umbenennen. Der neue Name wird im gesamten System übernommen: Wertpapierdetails, Filter, Diagramme, Tabellenüberschriften, Exportdateien und Vorlagen für Massenaktualisierungen. Bestehende Daten und Berichte bleiben unverändert.
  • Eigene Klassifikationen erstellen, mit einer oder zwei Ebenen und in beliebiger Anzahl. Sie funktionieren wie die integrierten Klassifikationen: zum Filtern, Gruppieren und Kennzeichnen von Wertpapieren.
  • Die Hierarchie der Anlageklassen neu ordnen, indem Sie eine Unterklasse unter eine andere übergeordnete Klasse ziehen. Alle zugehörigen Wertpapiere wechseln mit. Vor der Änderung sehen Sie die Anzahl der betroffenen Wertpapiere und werden um Bestätigung gebeten.
  • Die Zuordnung nach Excel exportieren, jederzeit zur Prüfung oder zur internen Weitergabe.

Auch Tags auf Wertpapierebene werden auf dieser Seite verwaltet.

Änderungen gelten für das gesamte Unternehmen: Sie werden für alle zugehörigen Kunden übernommen und sofort wirksam.

Konten mit Tags versehen

Diese separate Funktion finden Sie in den Unternehmenseinstellungen.

Sie können eigene Tags für Konten und Währungskonten anlegen und damit gruppieren und organisieren — nach Mandat, Manager, internen Eigentumsverhältnissen oder Ihrer Arbeitsweise. Anschließend können Sie in Tabellen und Diagrammen nach diesen Tags gruppieren und filtern.

Die Android-App ist da

Canopy Portfolio für Android ist jetzt bei Google Play verfügbar, mit demselben Funktionsumfang wie die iOS-App.

Bisher konnten nur iPhone-Nutzer ihre Portfolios mobil prüfen. Diese Einschränkung entfällt. Auf dem Anmeldebildschirm können Sie außerdem Ihre Region auswählen, einschließlich Europa.

Renditen messen

In diesem Jahr sind mehrere Kennzahlen hinzugekommen:

  • Rendite auf die aktuellen Einstandskosten — Veränderung von Gewinn/Verlust geteilt durch die gesamten Einstandskosten, verfügbar auf Portfolio-, Konto- und Wertpapierebene.
  • Annualisierte absolute Rendite — die absolute Rendite auf Jahresbasis, unter Berücksichtigung des Zinseszinseffekts.
  • Risikobeitrag und Korrelation — ergänzend zum bisherigen Value at Risk sehen Sie jetzt, wie viel jedes Wertpapier oder jede Gruppe zum Gesamtrisiko beiträgt und wie eng sich die jeweilige Entwicklung mit der des Gesamtportfolios deckt.
  • Kuponsatz auf Portfolioebene — bisher nur je Anleihe sichtbar, jetzt auch für Gruppen und die Gesamtheit als marktwertgewichteter Durchschnitt verfügbar.
  • Cashflow-bereinigte zeitgewichtete Rendite — die Standardberechnung teilt den Tagesgewinn oder -verlust durch den Marktwert zum Vortagesschluss. Dieser Wert berücksichtigt jedoch keine heutigen Zuflüsse. Ein großer Kauf in einer kleinen Position kann die Tageskennzahl deshalb stark verzerren. Die neue Kennzahl addiert den heutigen Nettozufluss zur Berechnungsbasis, bevor dividiert wird. An Tagen ohne Zu- oder Abflüsse sind beide Werte identisch. Ihre bisherige zeitgewichtete Rendite bleibt völlig unverändert. Die neue Kennzahl erscheint nicht von selbst: Sie fügen die Spalte hinzu, wenn Sie sie benötigen.

Flexiblere Zeiträume

  • Alle Frequenzen — Zeitreihentabellen unterstützen tägliche, monatliche, quartalsweise und jährliche Ansichten sowie individuelle Intervalle. Mit dem Transponieren-Schalter wechselt die Zeitachse von horizontal zu vertikal.
  • Mehr Schnellzeiträume — neben dem laufenden Monat (MTD), Quartal (QTD) und Jahr (YTD) stehen jetzt der Vortag sowie Jahreszeiträume bis heute mit Beginn im April, Oktober oder Dezember zur Verfügung.

Transaktions- und Cashdetails

  • Cashsaldo nach jeder Transaktion — die Transaktionstabelle rechnet chronologisch und zeigt nach jedem Vorgang den verbleibenden Kontobestand.
  • Abrechnungsdifferenz und Bruttobetrag — zwei neue Spalten, jeweils in Basis- und Handelswährung verfügbar.
  • Wechselkurse — in Bestands- und Transaktionstabellen mit vier Nachkommastellen angezeigt.
  • Werte in Basiswährung für Abrechnungsbetrag, verbleibenden Cashbestand und weitere Kennzahlen sind auch in Exporten enthalten.

Verbesserungen für den Alltag

  • Leere Zeilen ausblenden — ein Schalter in den Ansichtseinstellungen blendet Zeilen und Gruppen aus, deren Werte sämtlich null sind. Maßgeblich sind die tatsächlich angezeigten Spalten, nicht die ausgeblendeten. Das funktioniert in Tabellenansichten, Dashboards und der Kundenansicht.
  • Favoriten — favorisierte Ansichten stehen oben in der Seitenleiste, favorisierte Attribute oben in jeder Auswahlliste. Beides bleibt beim Kundenwechsel erhalten.
  • Eigene Ansichten verwalten — persönliche Ansichten umbenennen und löschen, mit Prüfung auf doppelte Namen und Bestätigung vor dem Löschen.
  • Filter öffnen sich mit bereits ausgewähltem Operator, sodass Sie sofort mit der Eingabe beginnen können.
  • Mehr Ansichtstabs gleichzeitig öffnen — zum Vergleichen müssen Sie nicht mehr eine Ansicht schließen, um eine andere zu öffnen.
  • Benachrichtigungen — PAs sehen alle, RMs nur ihre eigenen. Für deaktivierte Konten werden Benachrichtigungen automatisch abgeschaltet. Neue Kennzahlen: Tage bis zur Fälligkeit von Anleihen und FCNs, Abstand des schwächsten Basiswerts zur Knock-in-Schwelle und Abweichung der Allokation.

Schneller und stabiler

Wir haben die Berechnungsengine für Kennzahlen in diesem Jahr neu aufgebaut. Sie umfasst Gewinn/Verlust, IRR und zeitgewichtete Rendite und ist inzwischen für alle Kunden aktiv. Dazu kommen ein Vorbereitungsschritt, der spürbare Wartezeiten beim ersten Seitenaufruf beseitigt, deutlich weniger Speicherverbrauch während der Berechnung und schneller ladende Zeitreihendiagramme für Private Equity.

Auch Portfolios mit sehr umfangreichen Beständen laden jetzt reibungslos.

Möchten Sie es selbst sehen?

Am schnellsten verstehen Sie diese Funktionen anhand Ihres eigenen Portfolios. Bitten Sie einfach Ihren Kundenbetreuer, sie Ihnen zu zeigen.

Und wenn eine davon ein Problem löst, für das Sie bisher einen Umweg brauchten, lassen Sie es uns wissen. Der größte Teil dieser Liste ist genau so entstanden.

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