Kami gembira berkongsi perubahan dalam Canopy sepanjang tiga suku pertama tahun ini. Ada yang mungkin sudah anda gunakan, dan ada yang mungkin belum anda sedari.
Klik sekuriti untuk melihat gambaran menyeluruh
Klik mana-mana sekuriti dalam jadual pegangan dan panel akan terbuka di sebelah kanan dengan:
- Kedudukan — kuantiti, kos, nilai pasaran, untung/rugi
- Pecahan mengikut kustodian dan akaun — lihat sepintas lalu di mana sekuriti yang sama dipegang merentas beberapa tempat
- Carta harga — urus niaga anda ditandakan pada garisan harga penutup, supaya anda dapat melihat dengan tepat titik belian dan jualan. Julat masa dilaraskan secara automatik mengikut tempoh pegangan
- 5 urus niaga terkini — dengan pautan ke sejarah transaksi penuh bagi sekuriti tersebut
Setiap blok boleh dilipat secara berasingan. Kedudukan tunai tidak membuka panel, sekuriti yang tidak dinilai mengikut pasaran tidak memaparkan carta harga, dan FCN mengekalkan tab Asas / Aset Pendasar sedia ada.
Klik angka untuk melihat cara pengiraannya
Pada halaman Explainer, setiap angka boleh dibuka menjadi jadual pecahan yang menunjukkan sekuriti yang membentuk angka itu dan sumbangan setiap satunya.
Anda boleh berhenti pada peringkat ringkasan atau meneliti hingga ke sekuriti individu. Lajur menyesuaikan diri dengan perkara yang dilihat — satu set untuk kelas aset, satu lagi untuk sekuriti individu. Jadual pecahan boleh dieksport dan disunting terus dalam jadual.
Ini amat berguna semasa penyelarasan: jika angka dalam laporan kelihatan tidak tepat, buka untuk melihat komponennya. Buat penilaian anda sendiri dahulu, kemudian hubungi kami dengan sekuriti tertentu jika masih memerlukan bantuan.
Pengelasan mengikut istilah anda
Sebelum ini, empat dimensi pengelasan ditentukan oleh kami, bukan anda. Anda menggunakan istilah Bon secara dalaman, tetapi skrin memaparkan Pendapatan Tetap, dan anda terpaksa menerimanya. Mahu mengumpulkan sekuriti mengikut penarafan ESG atau strategi pelaburan sendiri? Tiada tempat untuk menetapkannya. Mahu mengubah hierarki kelas aset? Anda perlu menghantar tiket sokongan dan menunggu.
Kini pentadbir boleh melakukan semua ini sendiri pada halaman Tetapan Pengelasan:
- Namakan semula mana-mana satu daripada empat pengelasan terbina dalam. Nama baharu digunakan di seluruh sistem — butiran sekuriti, penapis, carta, pengepala jadual, fail eksport dan templat kemas kini pukal. Data dan laporan sedia ada tidak terjejas.
- Cipta pengelasan sendiri, satu atau dua peringkat, sebanyak yang diperlukan. Pengelasan yang anda cipta berfungsi sama seperti yang terbina dalam: boleh ditapis, dikumpulkan dan digunakan untuk menandakan sekuriti.
- Susun semula hierarki kelas aset dengan menyeret subkelas ke bawah induk yang berbeza. Semua sekuriti di bawahnya turut berpindah. Sebelum perubahan dibuat, anda dimaklumkan tentang bilangan sekuriti yang terjejas dan diminta mengesahkan.
- Eksport pemetaan ke Excel pada bila-bila masa untuk semakan atau edaran dalaman.
Tag pada peringkat sekuriti turut diuruskan pada halaman ini.
Perubahan digunakan di seluruh firma — semua pelanggan di bawahnya dikemas kini, dan perubahan berkuat kuasa serta-merta.
Letakkan tag pada akaun
Ini ialah fungsi berasingan yang terletak dalam Tetapan Firma.
Anda boleh mencipta tag sendiri untuk akaun dan akaun mata wang, kemudian menggunakannya untuk mengumpulkan dan menyusun — mengikut mandat, pengurus, pemilikan dalaman atau cara kerja anda. Selepas ditandakan, anda boleh mengumpulkan data mengikut tag tersebut dalam jadual dan carta, serta menapis berdasarkannya.
Aplikasi Android kini tersedia
Canopy Portfolio untuk Android kini tersedia di Google Play, dengan fungsi yang sama seperti aplikasi iOS.
Sebelum ini, hanya pengguna iPhone boleh menyemak portfolio melalui telefon — kini tiada lagi batasan itu. Skrin log masuk juga membolehkan anda memilih rantau, termasuk Eropah.
Mengukur pulangan
Beberapa metrik baharu tahun ini:
- Pulangan atas kos semasa — perubahan untung/rugi dibahagi dengan jumlah kos, tersedia pada peringkat portfolio, akaun dan sekuriti individu.
- Pulangan mutlak tahunan — pulangan mutlak yang ditahunkan berasaskan pengkompaunan.
- Sumbangan risiko dan korelasi — melanjutkan Nilai Berisiko sedia ada, anda kini boleh melihat sumbangan setiap sekuriti atau kumpulan kepada risiko keseluruhan, serta sejauh mana pergerakannya seiring dengan keseluruhan portfolio.
- Kadar kupon pada peringkat portfolio — sebelum ini hanya boleh dilihat bagi setiap bon, kini tersedia pada peringkat kumpulan dan keseluruhan sebagai purata berwajaran nilai pasaran.
- Pulangan berwajaran masa, diselaraskan untuk aliran tunai — pengiraan standard membahagikan untung atau rugi hari ini dengan nilai pasaran penutup semalam. Namun, nilai semalam tidak mengambil kira wang yang masuk hari ini, jadi belian besar pada kedudukan kecil boleh memesongkan angka harian dengan ketara. Metrik baharu menambahkan aliran masuk bersih hari ini pada asas pengiraan sebelum pembahagian. Pada hari tanpa aliran wang masuk atau keluar, kedua-duanya sama. Pulangan berwajaran masa sedia ada tidak berubah langsung, dan metrik baharu tidak muncul secara automatik — anda menambah lajurnya apabila diperlukan.
Tempoh masa yang lebih fleksibel
- Pilihan kekerapan lengkap — jadual siri masa menyokong paparan harian, bulanan, suku tahunan dan tahunan, serta sela tersuai. Suis transposisi menukar susunan masa daripada mendatar kepada menegak.
- Lebih banyak julat pantas — selain bulan hingga kini (MTD), suku hingga kini (QTD) dan tahun hingga kini (YTD), kini ada Hari Sebelumnya, serta tahun hingga kini yang bermula pada April, Oktober atau Disember.
Butiran transaksi dan tunai
- Baki tunai selepas setiap urus niaga — jadual transaksi membuat pengiraan mengikut turutan masa dan menunjukkan baki dalam akaun selepas setiap transaksi.
- Perbezaan penyelesaian dan amaun kasar — dua lajur baharu, tersedia dalam mata wang asas dan mata wang urus niaga.
- Kadar pertukaran asing — dipaparkan dalam jadual pegangan dan transaksi hingga empat tempat perpuluhan.
- Versi mata wang asas bagi amaun penyelesaian, baki tunai dan metrik lain turut disertakan dalam eksport.
Penambahbaikan harian
- Sembunyikan baris kosong — suis dalam tetapan paparan menyembunyikan baris dan kumpulan yang semua nilainya sifar. Penilaian berdasarkan lajur yang dipaparkan, bukan yang tersembunyi. Berfungsi dalam paparan jadual, papan pemuka dan paparan pelanggan.
- Kegemaran — paparan kegemaran berada di bahagian atas bar sisi, atribut kegemaran berada di bahagian atas setiap pemilih, dan kedua-duanya kekal apabila anda bertukar pelanggan.
- Urus paparan sendiri — namakan semula dan padam paparan peribadi anda, dengan semakan nama pendua dan pengesahan sebelum pemadaman.
- Penapis dibuka dengan operator yang sudah dipilih, supaya anda boleh terus menaip.
- Lebih banyak tab paparan dibuka serentak — membandingkan paparan tidak lagi memerlukan anda menutup satu untuk membuka yang lain.
- Makluman — PA melihat semua makluman, RM hanya melihat makluman sendiri, dan makluman dimatikan secara automatik untuk akaun yang dinyahaktifkan. Metrik makluman baharu: baki hari hingga matang bagi bon dan FCN, jarak aset berprestasi paling lemah daripada paras pengaktifan knock-in, dan sisihan peruntukan.
Lebih pantas dan stabil
Kami membina semula enjin pengiraan metrik tahun ini, merangkumi untung/rugi, IRR dan pulangan berwajaran masa, dan kini ia digunakan untuk semua pelanggan. Bersamanya: langkah persediaan awal supaya pemuatan halaman pertama tidak lagi memerlukan penantian yang ketara, pengurangan besar penggunaan memori semasa pengiraan, dan pemuatan carta siri masa ekuiti persendirian yang lebih pantas.
Portfolio dengan pegangan yang sangat besar juga kini dimuatkan dengan lancar.
Mahu melihatnya sendiri
Untuk memahami mana-mana ciri di atas, cara terpantas ialah menggunakannya pada portfolio sendiri — minta pengurus perhubungan anda menunjukkannya.
Jika salah satu ciri ini menyelesaikan masalah yang selama ini memerlukan jalan alternatif, beritahu kami. Kebanyakan perkara dalam senarai ini bermula dengan maklum balas seperti itu.
