Conciliación diaria a tres vías
Transacciones, posiciones y efectivo deben coincidir antes de dar por fiable cualquier cifra.
Operaciones
Cierre el mes sin el maratón.
Conciliación que se ejecuta cada día, con todos los bancos consolidados y las excepciones señaladas para su revisión antes de que abra el archivo.
Discreción absoluta. Sin compromiso.
Solo ilustrativoCómo funciona
El cierre, resuelto durante la noche
El trabajo repetitivo se ejecuta mientras usted descansa, listo para revisar por la mañana.
01
Concilie cada día
Posiciones, transacciones y efectivo cotejados y verificados en todos los bancos, todos los días.
02
Incorpore nuevos bancos con rapidez
Un nuevo custodio añadido en semanas; los estados de cuenta solo en PDF se procesan al llegar, sin necesidad de conexión de datos.
03
Resuelva las excepciones
Las discrepancias se identifican y se ponen en cola, cada una con trazabilidad completa hasta el origen, para que la revisión sea ágil.
Lo que le importa a usted
Precisión, control y menos trabajo manual
Aquello por lo que se juzga a un responsable de operaciones.
Cola de discrepancias
Las diferencias se dirigen a una cola, se investigan y se resuelven, sin dejar que se acumulen.
Trazabilidad completa y registro de auditoría
Cada cifra se remonta a su origen, y cada cambio manual queda registrado con autor y momento.
Lectura de estados de cuenta
Cuando un banco no dispone de conexión de datos, el lector interpreta el PDF directamente, en siete idiomas.
Incorporación rápida
Nuevos bancos operativos en semanas, con los estados de cuenta históricos cargados en la incorporación.
Exportación al GL y a contabilidad
Asientos contables y una exportación de libro mayor depurada, lista para su contable o su ERP.
Solo ilustrativoPensado para un equipo reducido
Haga más, sin aumentar la plantilla
La AI se encarga del trabajo repetitivo y prepara el siguiente paso, siempre con una persona al mando.
La AI asiste en el cierre
Discrepancias investigadas, causas probables sugeridas e informes redactados, listos para su aprobación.
Una persona aprueba
Nada se registra por sí solo. Cada acción espera a una persona, con un registro de auditoría completo.
Controles y discreción
Aislamiento por cliente, cifrado de extremo a extremo, bajo jurisdicción de Singapore. Certificación ISO 27001:2022.
Solo ilustrativoGet started
Vea el cierre ejecutarse sobre sus propios bancos
Traiga algunos estados de cuenta. Le mostraremos la conciliación y la cola de excepciones en directo.