El libro de registro de inversiones, que llevamos por usted.

Sí. Cada cuenta que un cliente mantiene en distintos bancos custodios se incorpora a un único conjunto de datos consolidado y conciliado, de modo que los datos para la contabilidad proceden de una sola fuente en lugar de un extracto separado de cada banco.

Sí. Las posiciones, las transacciones y el efectivo se capturan a nivel de transacción, en multidivisa, para todas las entidades, y se concilian cada día, de modo que el detalle que su contabilidad necesita ya está disponible.

Sí. Cada cifra se remonta al extracto del custodio de origen, de modo que la contabilidad y la pista de auditoría son rastreables hasta su fuente y se sostienen en una revisión.

Canopy se conecta a más de 250 custodios mediante conexiones directas, SWIFT y AI que lee los extractos de los custodios en siete idiomas. La firma no construye ni mantiene ninguna de esta infraestructura. Canopy realiza el trabajo de datos y mantiene las conexiones en funcionamiento.

Ambas cosas. Canopy es un libro de registro de inversiones completo: cada transacción se contabiliza en un libro mayor de partida doble sobre un plan de cuentas estructurado, y los asientos resultantes se exportan de forma limpia a su ERP, verificados con Xero y preparados para SAP y Oracle. Realiza la contabilidad de la cartera y entrega asientos limpios al sistema de contabilidad oficial que usted ya utiliza.

Sí. El balance de comprobación y el balance de situación se generan directamente desde el libro mayor, con los resultados realizados y no realizados, los devengos, las operaciones societarias y las ganancias y pérdidas por tipo de cambio contabilizados cada uno en asientos específicos. Se admiten asientos manuales para los ajustes.

Cada posición, transacción y saldo de efectivo se concilia y verifica cada día. El AI señala descuadres y excepciones para que el equipo los revise, de modo que los problemas afloran antes de llegar a la contabilidad en lugar de permanecer ocultos en un informe desactualizado.

Los datos de cada cliente residen en su propia base de datos aislada y cifrada, bajo jurisdicción de Singapore. Canopy cuenta con la certificación ISO 27001:2022 y está alineado con las expectativas de la MAS de Singapore, y nunca revelamos quiénes son nuestros clientes.

No. El AI es de activación voluntaria. Los datos consolidados, la conciliación y las exportaciones funcionan todos sin él, y usted decide si activar el AI y dónde hacerlo.