Datenaggregation
Mehr als 250 Depotstellen über direkte Datenfeeds, SWIFT in Echtzeit und AI-ausgelesene Auszüge anbinden. Abgestimmt und bis zur Quelle nachvollziehbar.
So funktioniert die AggregationDie Plattform
Eine Plattform, vom Auszug bis zur Antwort.
Anbinden, abstimmen, verstehen, berichten. Die gesamte Aufgabe, vom rohen Auszug bis zur mandantenreifen Antwort, auf einer Datengrundlage, der Sie vertrauen können.
Absolute Diskretion. Unverbindlich.
Nur zur IllustrationDie Architektur
Eine Infrastruktur, jeder Arbeitsablauf
Ein Datenfundament, ein auf das Vermögenswesen ausgerichtetes Gerüst und darüber die Agenten-Arbeitsabläufe - mehr Abläufe, häufigere Nutzung und eine breitere Rollenabdeckung, alles auf einer Grundlage.
Nur zur IllustrationDie Plattform erkunden
Jede Funktion läuft auf einem Zahlenwerk
Zwölf Fähigkeitsbereiche, 147 Funktionen, eine abgestimmte Datengrundlage. Weil alles auf denselben Zahlen beruht, erzählen Ihre Berichte, Analysen und Mandantenantworten dieselbe Geschichte, ohne dass zwischen Werkzeugen etwas abzustimmen wäre.
Nur zur Illustration01 · Anbinden
Jede Position erfassen
Jede Depotstelle, jede Anlageklasse, jeder Zugang in einem Strom.
Anlageabdeckung
Jede Anlageklasse in einem Modell: Aktien, Anleihen, Fonds, Bargeld und FX, Derivate und strukturierte Produkte, Privatmärkte, Immobilien, über mehrstufige Rechtsträgerstrukturen hinweg.
02 · Abstimmen
Jede Zahl verlässlich machen
Bewertet, verbucht und abgestimmt, bevor sich jemand auf eine Zahl verlässt.
Berechnungs- und Buchungsmaschine
Tägliche Neubewertung, Einstandsbasis sowie realisiertes und unrealisiertes Ergebnis, mehrwährungsfähig mit FX-Attribution, Abgrenzungen und Kapitalmassnahmen.
Rechnungswesen und Hauptbuch
Doppelte Buchführung, FX-bewusste Journalbuchungen, Rohbilanz und Bilanz sowie GL-Export in Ihr ERP.
Sicherheit, Betrieb und Vertrauen
Datenbankisolierung je Mandant, durchgängige Verschlüsselung, lückenloser Prüfpfad und strukturiertes Onboarding. ISO 27001:2022 zertifiziert, MAS-konform.
03 · Verstehen
Aus Daten Entscheidungen machen
Analysieren Sie sie, stellen Sie ihr Fragen und lassen Sie sie das Wesentliche anzeigen, bevor Sie danach suchen.
AI-Assistent und Agenten
Portfoliogespräch in natürlicher Sprache mit quellenbelegten Antworten, PDF-Portfolioanalyse und ML-gestützte Transaktionsklassifizierung.
Performance- und Risikoanalyse
Renditen, Attribution, Risiko und Engagement, Private-Equity- und Venture-Kennzahlen, Szenariomodellierung und Benchmarking. Bis zu einem einzelnen Titel aufschlüsselbar.
Planung und Mandatskonformität
Zielallokation und Rebalancing, IPS- und Mandatsüberwachung, Liquiditätsprognose und Terminierung von Kapitalabrufen.
Warnungen und Überwachung
Individuelle Schwellenwerte über verschiedene Kanäle, Konzentrations- und Drift-Warnungen, Ereignisse bei strukturierten Produkten und Warnungen bei Ausfall von Datenfeeds.
04 · Berichten
Berichte für alle, denen Sie Rechenschaft schulden
Verwaltungsrat, Familie oder Mandant, in ihrer Sprache und auf jedem Gerät.
Berichtswesen
Individueller Berichtsgenerator, White-Label-PDFs, planmässige und bedarfsgerechte Zustellung, Stapelerstellung für viele Familien, mehrsprachig.
Mandantenportal und Mobil
Ansichten für Prinzipal und Verwalter, native iOS- und Android-Apps, rollenbasierter Zugriff und SSO sowie ein AI-Gespräch im Produkt.
Integrationen und API
Eine REST-API, Preisstellung aus mehreren Quellen, eigene Frontends auf Canopy-Daten, GL-Export ins ERP und CRM-Abgleich.
Fragen zur Plattform, beantwortet
Was deckt die Plattform durchgängig ab?
Sie deckt die gesamte Aufgabe auf einer vernetzten Plattform ab: zwölf Fähigkeitsbereiche und 147 Funktionen, die Sie vom rohen Depotauszug bis zur klaren, mandantenreifen Antwort führen. Erfassen Sie jede Position, stimmen Sie sie zu einer verlässlichen Datengrundlage ab, analysieren Sie sie und berichten Sie darüber, alles auf denselben Zahlen.
Ist die AI vertrauenswürdig, und müssen wir sie nutzen?
Die AI setzt auf vollständig abgestimmten Daten auf, sodass ihre Antworten in Ihren realen Positionen verankert und bis zur Quelle belegt sind, statt geschätzt zu werden. Sie ist zudem freiwillig. Die Plattform liefert Konsolidierung, Abstimmung, Analyse und Berichtswesen auch ohne sie vollständig, und Sie können die AI zuschalten, wenn Sie so weit sind.
Wie werden unsere Daten gesichert und isoliert?
Jeder Mandant läuft in einer isolierten, verschlüsselten Datenbank unter der Rechtsordnung von Singapore. Die Plattform ist ISO 27001:2022 zertifiziert und auf die Erwartungen der Singapore MAS ausgerichtet, mit durchgängiger Verschlüsselung und lückenlosem Prüfpfad. Family-Office-Daten werden als streng vertraulich behandelt, und wir nennen niemals Mandanten.
Welche Depotstellen decken Sie ab, und auf welche Weise?
Mehr als 250 Depotstellen, angebunden über direkte Datenfeeds, SWIFT-Nachrichten in Echtzeit und AI, die Depotauszüge in sieben Sprachen liest. Alles wird täglich abgestimmt und bis zur Quelle nachvollzogen, sodass die konsolidierte Sicht korrekt bleibt, ohne dass Ihr Team etwas neu erfassen muss.
Können wir zunächst nur mit der Konsolidierung beginnen und später mehr ergänzen?
Ja. Viele Offices beginnen mit Konsolidierung und Abstimmung, um eine verlässliche Sicht auf alles Vorhandene zu gewinnen, und legen die Analyse und die AI dann zum richtigen Zeitpunkt darüber. Sie müssen niemals alles auf einmal übernehmen.
Wie werden uns die Daten und Berichte bereitgestellt?
Sie können direkt in der Plattform arbeiten, White-Label-Berichte und Exporte für Verwaltungsrat, Familie oder Mandanten erstellen und alles programmatisch über eine API in Ihre eigenen Systeme oder Frontends ziehen. Dieselben abgestimmten Zahlen fliessen durch alle drei Wege.
Wie läuft das Onboarding ab, und was kostet es?
Das Onboarding ist strukturiert und wird von unserem Team durchgeführt, sodass Sie die Dateninfrastruktur nicht selbst aufbauen oder pflegen. Der Zeitrahmen hängt von der Anzahl der beteiligten Depotstellen und Rechtsträger ab. Die Preisgestaltung richtet sich aus demselben Grund nach dem Umfang, daher ist der beste nächste Schritt eine private Demo, in der wir sie an Ihrer Situation bemessen.
Get started
Erleben Sie die gesamte Plattform an Ihren eigenen Auszügen
Bringen Sie einige Depotauszüge mit. Wir zeigen Ihnen die konsolidierte Sicht und die Erkenntnisse live.