Quelldaten über Depotbanken verstreut
Die Konten jeder Gesellschaft liegen bei mehreren Depotbanken, jede mit eigenem Auszugsformat, sodass die Daten zusammengetragen und normalisiert werden müssen, bevor überhaupt gebucht werden kann.
Das Investment Book of Record, für Sie geführt.
Die Konten jedes Kunden konsolidiert, abgestimmt und über eine doppelte Buchführung verbucht, dann als saubere Journale in Ihr ERP exportiert.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Nur zur IllustrationDas Problem, das Sie kennen
Warum eine Buchhaltungsfirma uns braucht
Die Rohdaten für die Bücher liegen über Depotbanken verstreut, und sie von Hand zusammenzutragen ist die Arbeit, die zwischen Ihnen und einem sauberen Abschluss steht.
Nacherfassung, die niemals endet
Transaktionen und Bestände werden von Hand erfasst und abgestimmt, langsam und fehleranfällig, und ein einziger korrigierter Auszug wirft die Arbeit an den Anfang zurück.
Abschluss unter Termindruck
Monatsende, Jahresende und Prüfung fallen zugleich an, und die Datenjagd ist es, die zwischen Ihnen und einem sauberen, termingerechten Abschluss steht.
Wie Canopy hilft
Konsolidiert, abgestimmt, buchungsbereit
Eigens entwickelte Infrastruktur, seit 2017 verfeinert, damit das Unternehmen sie nicht selbst aufbauen oder pflegen muss.
Jede Depotbank, angebunden
Direkte Datenanbindungen, SWIFT und per AI ausgelesene Auszüge von über 250 Depotbanken in sieben Sprachen bringen jedes Konto in einen Datenbestand.
So funktioniert die AggregationTäglich abgestimmt und geprüft
Jede Position, Transaktion und jeder Kassenbestand wird täglich abgestimmt, wobei AI Abweichungen markiert, bevor sie in die Bücher gelangen.
Abstimmung ansehenBewertet, verbucht und abgestimmt
Tägliche Neubewertung, Anschaffungskosten, realisierte und unrealisierte GuV, mehrwährungsfähig mit FX-Attribution, Abgrenzungen und Kapitalmassnahmen, alles für Sie berechnet.
Die Buchungs-EngineEine vollständige Buchhaltungs-Engine
Doppelte Buchführung auf einem strukturierten Kontenplan, FX-bewusste Buchungssätze sowie Rohbilanz und Bilanz, direkt aus dem Hauptbuch erzeugt.
Buchhaltung und HauptbuchHauptbuch-Export in Ihr ERP
Saubere Journale, exportiert im Format, das Ihr Buchhaltungssystem verarbeitet, mit Xero verifiziert und bereit für SAP und Oracle, sodass Canopy neben den Büchern steht, die Sie bereits führen.
Integrationen und ExportVertraulich von Grund auf
Die Daten jedes Kunden liegen in einer eigenen, isolierten und verschlüsselten Datenbank unter der Rechtsordnung von Singapore. Wir geben niemals preis, wer unsere Kunden sind.
Sicherheit und AI zu Ihren Bedingungen
Nur zur IllustrationDie Ergebnisse
Was das Unternehmen dafür erhält
Weniger manuelle Arbeit, ein saubererer Abschluss, und Zahlen, die einer Prüfung standhalten.
Schneller abschliessen
Da die Datenarbeit erledigt ist, beginnt der Periodenabschluss mit abgestimmten Zahlen statt mit einem Stapel zu erfassender Auszüge.
Prüfungsbereite Aufzeichnungen
Jede Zahl führt auf die Quelle zurück, sodass Prüfungen und Steuererklärungen auf Zahlen ruhen, die sich abstimmen lassen und standhalten.
Mehr Gesellschaften, schlankes Team
Die repetitive Datenarbeit ist erledigt, sodass ein kleines Team die Bücher für mehr Kunden führt, als es der Personalbestand normalerweise zuliesse.
$120B+
Vermögen im Reporting
250+
Depotbanken angebunden
Daily
Abgestimmt und geprüft
9 yrs
Im Einsatz
Inside the office
Eine Plattform unter allem
Die abgestimmte Datenebene, mit den Werkzeugen, um darauf zu arbeiten.
DAS PRODUKT
Die Plattform
Alle 12 Funktionen auf einer abgestimmten, verlässlichen Datenbasis.
Plattform entdeckenDIE DATENEBENE
Datenaggregation
Jede Depotbank anbinden und täglich abstimmen – die Datenarbeit übernehmen wir für Sie.
So funktioniert die AggregationANALYSEN
Wealth Intelligence
Performance, Exposure und belegte Antworten über jede Depotbank hinweg.
Wealth Intelligence ansehenFAQ
Fragen von Buchhaltungsfirmen, beantwortet
Kann Canopy die Konten eines Kunden über viele Depotbanken zu einem Datenbestand für die Bücher konsolidieren?
Ja. Jedes Konto, das ein Kunde bei Depotbanken hält, wird in einen konsolidierten, abgestimmten Datenbestand gebracht, sodass die Daten für die Bücher aus einer Quelle stammen statt aus einem separaten Auszug jeder Bank.
Sind die Daten für die Buchhaltung detailliert genug, bis hinunter zu einzelnen Transaktionen?
Ja. Positionen, Transaktionen und Liquidität werden auf Transaktionsebene erfasst, mehrwährungsfähig, über jede Gesellschaft hinweg und täglich abgestimmt, sodass die Detailtiefe, die Ihre Buchhaltung braucht, bereits vorhanden ist.
Sind die Zahlen für Prüfung und Steuer quellennachweisbar?
Ja. Jede Zahl führt auf ihren Ursprungs-Depotauszug zurück, sodass die Bücher und der Prüfpfad quellennachweisbar sind und einer Durchsicht standhalten.
Welche Depotbanken decken Sie ab, und wie funktioniert die Anbindung?
Canopy bindet über 250 Depotbanken über direkte Datenanbindungen, SWIFT und AI an, die Depotauszüge in sieben Sprachen ausliest. Das Unternehmen baut oder pflegt keine dieser Infrastruktur. Canopy erledigt die Datenarbeit und hält die Verbindungen am Laufen.
Führt Canopy die Buchhaltung selbst, oder speist es nur unser Buchhaltungssystem?
Beides. Canopy ist ein vollständiges Investment Book of Record: Jede Transaktion wird über ein doppeltes Hauptbuch auf einem strukturierten Kontenplan verbucht, und die entstehenden Journale exportieren sauber in Ihr ERP, mit Xero verifiziert und bereit für SAP und Oracle. Es erledigt die Portfoliobuchhaltung und übergibt saubere Buchungen an das statutarische Buchhaltungssystem, das Sie bereits betreiben.
Kann Canopy eine Rohbilanz und eine Bilanz erzeugen?
Ja. Rohbilanz und Bilanz werden direkt aus dem Hauptbuch erzeugt, mit realisierter und unrealisierter GuV, Abgrenzungen, Kapitalmassnahmen sowie FX-Gewinn und -Verlust, jeweils auf eigene Buchungen verbucht. Manuelle Buchungssätze für Anpassungen werden unterstützt.
Wie genau sind die Daten?
Jede Position, Transaktion und jeder Kassenbestand wird täglich abgestimmt und geprüft. AI meldet Abweichungen und Ausnahmen zur Prüfung durch das Team, sodass Probleme auffallen, bevor sie in die Bücher gelangen, statt verborgen in einem veralteten Bericht zu liegen.
Wie werden die Daten unserer Kunden sicher und vertraulich gehalten?
Die Daten jedes Kunden liegen in einer eigenen, isolierten und verschlüsselten Datenbank unter der Rechtsordnung von Singapore. Canopy ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert und auf die Erwartungen der MAS in Singapore ausgerichtet, und wir geben niemals preis, wer unsere Kunden sind.
Müssen wir die AI-Funktionen nutzen?
Nein. AI ist zuschaltbar. Die konsolidierten Daten, die Abstimmung und die Exporte funktionieren alle ohne sie, und Sie entscheiden, ob und wo Sie AI einschalten.
Get started
Beginnen Sie den Abschluss auf einem echten Book of Record
Bringen Sie einige Depotauszüge mit, und wir konsolidieren sie gemeinsam mit Ihnen, live.