Extern gehaltene Vermögenswerte bei vielen Banken
Das Portfolio jedes Kunden liegt bei mehreren Depotbanken, jede mit eigenem Format, sodass keine einzige Ansicht dessen besteht, was der Kunde hält.
Reporting auf Bankniveau, schlankes Team.
Ihre Kunden halten Vermögenswerte bei vielen Banken. Canopy konsolidiert sie zu einer abgestimmten Ansicht, sodass ein schlankes Team Reporting auf Bankniveau liefert.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Nur zur IllustrationDas Problem, das Sie kennen
Warum ein externer Vermögensverwalter uns braucht
Die Vermögenswerte Ihrer Kunden liegen extern bei vielen Banken, und sie zusammenzuführen ist unermüdliche Datenarbeit, die zwischen Ihnen und dem Reporting steht, das Kunden erwarten.
Aggregation, die niemals endet
Diese Auszüge von Hand zu konsolidieren und abzustimmen ist langsam und fehleranfällig, und die Zahlen veralten, sobald sich ein Auszug ändert.
Mit den Banken um Qualität konkurrieren
Kunden messen Sie am eigenen Reporting ihrer Banken, und diesen Standard mit wenigen Personen zu erreichen ist der schwerste Teil.
Wie Canopy hilft
Konsolidiert, abgestimmt, kundenfertig
Eigens entwickelte Infrastruktur, seit 2017 verfeinert, damit das Unternehmen sie nicht selbst aufbauen oder pflegen muss.
Jede Depotbank, angebunden
Direkte Datenanbindungen, SWIFT und per AI ausgelesene Auszüge von über 250 Depotbanken in sieben Sprachen bringen jedes extern gehaltene Konto in einen Datenbestand.
So funktioniert die AggregationTäglich abgestimmt und geprüft
Jede Position, Transaktion und jeder Kassenbestand wird täglich abgestimmt, wobei AI Abweichungen zur Prüfung durch das Team markiert.
Abstimmung ansehenPerformance, für die Sie einstehen können
Renditen, Attribution und Exposure werden über jede Depotbank hinweg berechnet, sodass die Zahlen, die Sie Kunden zeigen, einer Prüfung standhalten.
Plattform entdeckenAntworten in klarer Sprache
Fragen Sie nach dem Exposure, der Performance oder der Liquidität eines Kunden und erhalten Sie eine belegte Antwort, die auf seinen realen Beständen beruht.
Wealth IntelligenceVertraulich von Grund auf
Die Daten jedes Kunden liegen in einer eigenen, isolierten und verschlüsselten Datenbank unter der Rechtsordnung von Singapore. Wir geben niemals preis, wer unsere Kunden sind.
Sicherheit und AI zu Ihren BedingungenKundenfertige Berichte
AI entwirft kundenfertige Berichte aus der konsolidierten Ansicht, mehrwährungsfähig und im White-Label unter dem Branding Ihres Unternehmens, bereit zur Prüfung.
Reporting
Nur zur IllustrationDie Ergebnisse
Was das Unternehmen dafür erhält
Weniger manuelle Arbeit, Mandate, die Sie über Qualität gewinnen und verteidigen, und Zahlen, denen Ihre Kunden vertrauen können.
Mit einem schlanken Team mehr leisten
Die repetitive Datenarbeit ist erledigt, sodass ein kleines Team mehr Kunden betreut, als es der Personalbestand normalerweise zuliesse.
Mandate über Qualität gewinnen und verteidigen
Reporting und Analysen auf dem Niveau der Banken helfen Ihnen, um neue Mandate zu konkurrieren und die bestehenden zu halten.
Zahlen, denen Kunden vertrauen können
Jede Zahl lässt sich bis zum Ursprungsauszug zurückverfolgen, sodass Kunden auf Zahlen handeln, die sich abstimmen lassen und standhalten.
$120B+
Vermögen im Reporting
250+
Depotbanken angebunden
Daily
Abgestimmt und geprüft
9 yrs
Im Einsatz
Inside the office
Für jeden Platz am Tisch
Ein Family Office besteht auch aus den Menschen darin. Jeder erhält eine Ansicht, die auf seine Aufgabe zugeschnitten ist.
FÜR DEN PRINCIPAL
Principal / Familie
Die persönliche, ruhige Gesamtvermögensansicht, mit Antworten im Web und mobil.
Zur Principal-AnsichtFÜR ANLAGEN
Anlagen
Vom gesamten Portfolio bis zu jeder einzelnen Position, mit belastbarer Performance.
Zur Anlage-AnsichtFÜR OPERATIONS
Operations
Den Monatsabschluss über Nacht erledigen, mit Abstimmung und erledigter Ausnahmenliste.
Zur Operations-AnsichtFAQ
Fragen externer Vermögensverwalter, beantwortet
Kann Canopy die extern gehaltenen Vermögenswerte eines Kunden über viele Depotbanken zu einer Ansicht konsolidieren?
Ja. Jedes Konto, das ein Kunde extern bei Depotbanken hält, wird in eine konsolidierte, abgestimmte Ansicht gebracht, sodass Sie das gesamte Portfolio an einem Ort sehen, statt einen separaten Auszug jeder Bank zu lesen.
Können wir Performance und Analysen auf Bankniveau mit Zahlen liefern, für die wir einstehen können?
Ja. Renditen, Attribution, Exposure und Risiko werden über jede Depotbank hinweg auf einem konsolidierten Datenbestand berechnet. Jede Zahl lässt sich bis zum Ursprungsauszug zurückverfolgen, sodass die Zahlen, die Sie Kunden zeigen, quellennachweisbar sind und einer Prüfung standhalten.
Welche Depotbanken decken Sie ab, und wie funktioniert die Anbindung?
Canopy bindet über 250 Depotbanken über direkte Datenanbindungen, SWIFT und AI an, die Depotauszüge in sieben Sprachen ausliest. Das Unternehmen baut oder pflegt keine dieser Infrastruktur. Canopy erledigt die Datenarbeit und hält die Verbindungen am Laufen.
Wie genau sind die Daten?
Jede Position, Transaktion und jeder Kassenbestand wird täglich abgestimmt und geprüft. AI meldet Abweichungen und Ausnahmen zur Prüfung durch das Team, sodass Probleme rasch auffallen, statt verborgen in einem veralteten Bericht zu liegen.
Wie werden die Daten unserer Kunden sicher und vertraulich gehalten?
Die Daten jedes Kunden liegen in einer eigenen, isolierten und verschlüsselten Datenbank unter der Rechtsordnung von Singapore. Canopy ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert und auf die Erwartungen der MAS in Singapore ausgerichtet, und wir geben niemals preis, wer unsere Kunden sind.
Müssen wir die AI-Funktionen nutzen?
Nein. AI ist zuschaltbar. Die konsolidierten Daten, die Abstimmung, die Performance und das Reporting funktionieren alle ohne sie, und Sie entscheiden, ob und wo Sie AI einschalten.
Können Berichte im White-Label unter dem Branding unseres Unternehmens erstellt werden?
Ja. Das Kunden-Reporting erfolgt im White-Label unter dem Branding Ihres Unternehmens, mehrwährungs- und mehrsprachfähig, entworfen aus der konsolidierten Ansicht und bereit zur Prüfung durch Ihr Team, bevor es an den Kunden geht.
Ersetzt Canopy unsere bestehenden Systeme oder arbeitet es neben ihnen?
Canopy arbeitet neben den Systemen, die Sie bereits nutzen. Die konsolidierten, abgestimmten Daten fliessen über Berichte, Exporte und eine API heraus, sodass sie die Werkzeuge speisen, auf die sich Ihr Team verlässt.
Was kostet es?
Der Preis richtet sich nach dem Umfang Ihres Kundenbuchs und der Art, wie Sie die Plattform nutzen möchten. Der beste nächste Schritt ist eine private Demo, in der wir sie auf Ihre Situation zuschneiden können. Buchen Sie eine private Demo, und wir gehen sie gemeinsam mit Ihnen durch.
Get started
Liefern Sie Reporting auf Bankniveau mit einem schlanken Team
Bringen Sie einige Depotauszüge mit, und wir konsolidieren sie gemeinsam mit Ihnen, live.