投资账簿记录，我们替您记好。

可以。客户在各家托管银行持有的每一个账户，都会汇入同一套整合、对账后的数据集，做账所需的数据因此来自同一个来源，而不是每家银行各出一份对账单。

够。持仓、交易与现金均按交易级别采集，支持多币种、覆盖每一个实体，并每日对账，会计所需的明细本就已经在那里。

可以。每个数字都能回溯到其来源的托管机构对账单，账簿与审计轨迹因此可追溯至源头，经得起复核。

Canopy 通过直连数据源、SWIFT 报文，以及能读取七种语言托管机构对账单的人工智能，接入 250 多家托管机构。这些基础设施无需事务所自行搭建或维护，数据工作由 Canopy 完成，连接也由我们持续维护。

两者都做。Canopy 本身就是一套完整的投资账簿记录：每一笔交易都会依据结构化会计科目表，通过复式记账总账入账，生成的会计分录可以规整地导出到贵所的 ERP 系统，已在 Xero 上验证，并可对接 SAP 与 Oracle。它完成投资组合核算，并把规整的分录交给贵所已在使用的法定会计系统。

可以。试算平衡表与资产负债表直接由总账生成，已实现与未实现损益、应计项目、公司行动以及外汇损益，都会各自记入专门的分录。也支持手工分录用于调整。

每一笔持仓、交易与现金余额都会每日对账并核查。人工智能会标记对账差异与异常，交由团队复核，问题因此在进入账簿之前浮出水面，而不是藏在一份过期的报告里。

每一位客户的数据都存放在各自独立、加密的数据库中，适用新加坡司法管辖。Canopy 已通过 ISO 27001:2022 认证，并与新加坡 MAS 的要求保持一致，我们也从不透露客户身份。

不需要。人工智能由您主动选择开启。整合后的数据、对账与导出，没有它同样运转，是否开启、在哪些环节开启，都由您决定。