每日三方对账
交易、持仓与现金三者必须相互匹配，任何数字才可被采信。
示意图运作方式
结账工作，在夜间完成
重复性工作在您休息时自动运行，清晨即可开始复核。
01
每日对账
持仓、交易与现金，每天在所有银行之间逐一匹配核验。
02
快速接入新银行
数周内即可接入新的托管行；仅有 PDF 的对账单也能在送达时自动解析，无需数据接口。
03
处理异常项
差异项自动呈现并进入队列，每一项都附带回溯至源头的完整溯源信息，复核因此更快。
您最关心的事
准确、可控，以及更少的手工作业
运营负责人真正被考核的那些事。
差异处理队列
不匹配项自动进入队列，逐一排查并解决，不会越积越多。
完整溯源与审计日志
每个数字都可追溯到源头，每一次人工修改都会记录操作人与时间。
对账单解析
当银行没有数据接口时，解析引擎直接读取 PDF，支持七种语言。
快速上线
新银行数周内即可上线，接入时同步回补历史对账单。
总账与会计导出
会计分录与格式规整的总账导出文件，可直接交给会计师或导入 ERP 系统。
示意图为精简团队而设
不增加人手，也能做更多的事
由人工智能处理重复性工作并准备好下一步，决定权始终在人手中。
人工智能辅助结账
自动排查差异项、给出可能的原因、起草报告，只等您审批。
由人来审批
系统不会自行入账。每一项操作都等待人工确认，并留下完整的审计轨迹。
管控与保密
按客户隔离、端到端加密，受新加坡司法管辖，并已通过 ISO 27001:2022 认证。
示意图