资产分散托管在各家银行
每一位客户的投资组合分布在数家托管机构，各有各的格式，客户究竟持有什么，没有一个统一视图。
银行级报告，精干团队。
您的客户把资产分散在多家银行。Canopy 的投资组合管理软件将它们整合为一个经过对账的统一视图，让一支精干团队也能交付银行级的报告。
Complete discretion. In production since 2017. Trusted in 20+ countries.
示意图您熟悉的难题
外部资产管理机构为什么需要我们
客户的资产托管在多家外部银行，把它们汇集起来是一项永无止境的数据工作，横亘在您与客户期待的报告之间。
永不停歇的数据聚合
手工整合与对账这些对账单既慢又容易出错，只要一份对账单更新，数字立刻过时。
在质量上与银行同台竞争
客户会拿银行自己的报告来衡量您，而靠寥寥数人达到同样的水准，正是最难的部分。
Canopy 如何解决
整合、对账，随时可交付客户
自 2017 年投入实际运行以来持续打磨的专用基础设施，您无需自行搭建和维护。
示意图成效
您的机构得到什么
更少的手工作业、凭质量赢得并守住的委托授权，以及客户信得过的数字。
精干团队，办成更多事
重复的数据工作交给我们，一支小团队服务的客户数量，超出通常人手所能支撑的范围。
凭质量赢得并守住委托授权
与银行自身水准相当的报告与分析，帮助您争取新的委托授权，并守住已有的授权。
客户信得过的数字
每一项数字都可回溯至源头对账单，客户依据的数字对得上账，也经得起推敲。
$120B+
纳入报告的资产规模
250+
已接入的托管机构
每日
每日对账与核验
自 2017 年起
生产环境运行
办公室内部
为桌边的每一个位置而建
家族办公室也由其中的人构成。每个人都有一个为其职责而建的视图。
常见问题
外部资产管理机构常见问题解答
Canopy 能否把客户在多家托管银行的外部托管资产整合到一个视图中？
可以。客户在各家托管银行持有的每一个外部账户，都会被纳入同一个整合并对账后的视图，您可以在一处看到整个投资组合，无需逐家银行翻阅各自的对账单。
我们能否交付银行级的业绩与分析，并拿出经得起追问的数字？
可以。收益、归因、敞口与风险都基于同一份整合数据集，横跨所有托管机构统一计算。每一项数字都可回溯至源头对账单，您呈现给客户的数字来源可查，也经得起推敲。
你们覆盖哪些托管机构？连接是如何实现的？
Canopy 通过数据直连、SWIFT，以及能以七种语言读取托管机构对账单的人工智能，接入 250 多家托管机构。这套基础设施无需贵司搭建或维护：数据工作由 Canopy 承担，连接也由我们持续维持。
数据的准确度如何？
每一笔持仓、交易与现金余额都按日对账与核验。人工智能会标记出差异与异常交由团队复核，问题因此能够迅速浮现，而不是藏在一份过时的报告里。
我们客户的数据如何做到安全与保密？
每一位客户的数据都存放在各自独立、加密的数据库中，受新加坡司法管辖。Canopy 已通过 ISO 27001:2022 认证，并与新加坡 MAS 的监管期望保持一致；我们从不公开客户是谁。
我们必须使用人工智能功能吗？
不必。人工智能由您主动选择开启。整合数据、对账、业绩与报告在不启用它的情况下同样可用；是否开启、在哪些环节开启，由您决定。
报告能否以我们自己的品牌做白标输出？
可以。面向客户的报告以贵司品牌白标输出，支持多币种与多语言，依据整合后的视图起草，在送达客户之前可由贵司团队复核。
Canopy 会取代我们现有的系统，还是与之并行？
Canopy 与您已经在用的系统并行。整合并对账后的数据通过报告、数据导出与 API 输出，为团队所依赖的各类工具供数。
费用是多少？
定价取决于您所管理业务的范围，以及您打算如何使用平台。下一步最好的方式是安排一场私密演示，我们据此按您的实际情况测算。预约私密演示，我们会与您逐项说明。