数据聚合
通过直连数据源、实时 SWIFT 报文，以及由人工智能解析的对账单，连接 250 多家托管机构。数据经过对账，并可追溯至源头。
数据聚合的运作方式
示意图系统架构
一套基础设施，承载全部工作流
一个数据底座、一个编排层，以及运行其上的智能体工作流——更多的工作流、更高的使用频率、更广的角色覆盖，全部建立在同一个基座之上。
示意图探索平台
每项职能都运行在同一套数字之上
十二大能力领域、147 项功能、一个对账后的唯一可信数据源。因为一切都跑在同一套数字上，您的报告、分析与给客户的答案讲的是同一个故事，工具之间无需再做对账。
示意图01 · 连接
接入每一笔持仓
任何托管机构、任何资产类别、任何接入方式，汇成同一条数据流。
资产覆盖
所有资产类别统一建模：股票、债券、基金、现金与外汇、衍生品与结构化产品、私募市场、房地产，并覆盖多实体架构。
02 · 对账
让每一个数字都值得信赖
在任何人依赖某个数字之前，先完成估值、记账与对账。
计算与记账引擎
每日重估值、成本基础与已实现及未实现损益、带外汇归因的多币种处理、应计项目与公司行动。
会计与总账
复式记账、考虑外汇因素的会计分录、试算平衡表与资产负债表，以及向您的 ERP 系统导出总账。
安全、运维与信任
按客户隔离的数据库、端到端加密、完整的审计轨迹，以及体系化的上线流程。已获 ISO 27001:2022 认证，并与 MAS 要求保持一致。
03 · 理解
把数据变成决策
分析数据、向数据提问，并在您主动去找之前，让它先提示真正重要的变化。
人工智能助手与智能体
以自然语言与投资组合对话，答案均标注来源；PDF 投资组合分析；以及基于机器学习的交易分类。
业绩与风险分析
收益率、归因、风险与敞口、私募股权与创投指标、情景模拟与基准比较。可下钻至单只证券。
规划与投资授权合规
目标配置与再平衡、IPS 与投资授权监控、现金流预测，以及资本催缴排期。
预警与监控
跨渠道的自定义阈值、集中度与偏离预警、结构化产品事件，以及数据源中断预警。
04 · 报告
为每一位需要向其交代的人做报告
无论是董事会、家族成员还是客户，用他们的语言，在任何设备上。
报告
自定义报告构建器、白标 PDF、定时与按需分发、面向多个家族的批量生成，以及多语言支持。
客户门户与移动应用
委托人与管理人视图、原生 iOS 与 Android 应用、基于角色的访问权限与单点登录（SSO），以及产品内置的人工智能对话。
集成与 API
REST API、多来源价格数据、基于 Canopy 数据自建前端、向 ERP 导出总账，以及 CRM 同步。
关于平台的常见问题
这个平台端到端覆盖哪些工作？
它在一个互联互通的平台上覆盖整个流程：十二大能力领域、147 项功能，带您从原始的托管机构对账单，一直走到清晰、可直接交付客户的答案。接入每一笔持仓，对账汇总为值得信赖的唯一可信数据源，加以分析并生成报告，全部运行在同一套数字之上。
人工智能可信吗？我们是否必须使用它？
人工智能构建在完全对账后的数据之上，因此它的回答基于您的真实持仓，并标注来源，而不是凭空猜测。它也完全由您选择是否启用。即便不用人工智能，平台同样完整提供合并、对账、分析与报告能力；您可以在准备好之后再开启人工智能。
我们的数据如何得到保护与隔离？
每一位客户都运行在独立、加密的数据库中，并置于新加坡司法管辖之下。平台已获 ISO 27001:2022 认证，符合新加坡 MAS 的监管要求，具备端到端加密与完整的审计轨迹。家族办公室的数据被视为严格私密，我们从不公开客户名称。
你们覆盖哪些托管机构？如何覆盖？
超过 250 家托管机构，通过直连数据源、实时 SWIFT 报文，以及能读取七种语言托管机构对账单的人工智能接入。所有数据每日对账并可追溯至源头，因此合并视图始终准确，您的团队无需重复录入任何内容。
我们可以先只做合并，之后再逐步增加吗？
可以。许多家族办公室从合并与对账开始，先获得一份涵盖全部资产的可信视图，等时机成熟再在其上叠加分析与人工智能。我们绝不会要求您一次性采用所有功能。
数据和报告以什么方式交付给我们？
您可以直接在平台中处理工作，为董事会、家族或客户生成白标报告与导出文件，也可以通过 API 以程序化方式，把全部数据接入您自己的系统或前端。同一套对账后的数字，会贯穿这三种方式。
上线流程是怎样的？费用如何？
上线流程体系化，由我们的团队负责推进，您无需自行搭建和维护数据基础设施。周期取决于涉及的托管机构与实体数量。定价同样取决于范围，因此下一步最好的方式是安排一场私密演示，我们会结合您的实际情况来评估规模。