Les comptes de chaque client consolidés, rapprochés et comptabilisés en partie double, puis exportés en écritures propres vers votre ERP.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Illustration uniquementLes données brutes des comptes sont dispersées entre dépositaires, et les réunir à la main est le travail qui se dresse entre vous et une clôture nette.
Les comptes de chaque entité résident chez plusieurs dépositaires, chacun avec son propre format de relevé, de sorte que les données doivent être réunies et normalisées avant que toute comptabilité puisse commencer.
Transactions et soldes sont saisis et rapprochés à la main, lentement et avec un risque d'erreur, et un seul relevé révisé renvoie le travail à son point de départ.
Clôtures mensuelle, annuelle et audit surviennent d'un même mouvement, et la chasse aux données est ce qui se dresse entre vous et une clôture nette et à l'heure.
Une infrastructure conçue à cet effet, affinée depuis 2017, pour que le cabinet n'ait ni à la construire ni à la maintenir.
Flux directs, SWIFT et relevés lus par AI auprès de plus de 250 dépositaires, en sept langues, réunissent chaque compte en un seul jeu de données.
How aggregation worksChaque position, transaction et solde de trésorerie rapproché quotidiennement, l'AI signalant les écarts avant qu'ils n'atteignent les comptes.
See reconciliationRéévaluation quotidienne, prix de revient, résultats latents et réalisés, multidevises avec attribution de change, régularisations et opérations sur titres, le tout calculé pour vous.
The booking engineComptabilité en partie double sur un plan comptable structuré, écritures de journal tenant compte du change, et balance générale et bilan produits directement depuis le grand livre.
Accounting and GLDes écritures propres exportées dans le format que consomme votre système comptable, vérifiées avec Xero et prêtes pour SAP et Oracle, de sorte que Canopy se tient aux côtés des comptes que vous tenez déjà.
Integrations and exportLes données de chaque client résident dans leur propre base isolée et chiffrée, sous juridiction de Singapore. Nous ne révélons jamais l'identité de nos clients.
Security and AI on your terms
Illustration uniquementMoins de travail manuel, une clôture plus nette, et des chiffres qui résistent à l'audit.
Le travail sur les données étant pris en charge, la clôture d'exercice part de chiffres rapprochés plutôt que d'une pile de relevés à ressaisir.
Chaque chiffre remonte à la source, de sorte que les audits et les déclarations fiscales reposent sur des données qui se rapprochent et qui tiennent.
Le travail répétitif sur les données est pris en charge, de sorte qu'une petite équipe tient les comptes de plus de clients que les effectifs ne le permettraient normalement.
La couche de données rapprochées, avec les outils pour travailler par-dessus.
Les 12 fonctions sur un référentiel unique et rapproché.
Explorer la plateformeConnectez et rapprochez chaque dépositaire, chaque jour, le travail sur les données pris en charge pour vous.
Comment fonctionne l'agrégationPerformance, exposition et réponses sourcées à travers chaque dépositaire.
Voir la wealth intelligenceOui. Chaque compte qu'un client détient auprès de ses banques dépositaires est réuni en un seul jeu de données consolidé et rapproché, de sorte que les données de la comptabilité proviennent d'une source unique plutôt que d'un relevé distinct pour chaque banque.
Oui. Positions, transactions et trésorerie sont saisies au niveau de la transaction, en multidevises, à travers chaque entité, et rapprochées chaque jour, de sorte que le détail dont votre comptabilité a besoin est déjà présent.
Oui. Chaque chiffre remonte à son relevé de dépositaire d'origine, de sorte que les comptes et la piste d'audit sont traçables jusqu'à la source et tiennent à l'examen.
Canopy se connecte à plus de 250 dépositaires par flux directs, SWIFT et une AI qui lit les relevés de dépositaires en sept langues. Le cabinet ne construit ni ne maintient aucune de cette infrastructure. Canopy accomplit le travail sur les données et tient les connexions en état de marche.
Les deux. Canopy est un livre de référence des investissements complet : chaque transaction est comptabilisée dans un grand livre en partie double sur un plan comptable structuré, et les écritures qui en résultent s'exportent proprement vers votre ERP, vérifiées avec Xero et prêtes pour SAP et Oracle. Il accomplit la comptabilité de portefeuille et remet des écritures propres au système de comptabilité statutaire que vous exploitez déjà.
Oui. Balance générale et bilan sont produits directement depuis le grand livre, avec les résultats latents et réalisés, les régularisations, les opérations sur titres et les gains et pertes de change comptabilisés chacun sur des écritures dédiées. Les écritures manuelles sont prises en charge pour les ajustements.
Chaque position, transaction et solde de trésorerie est rapproché et contrôlé chaque jour. L'AI signale les écarts et les exceptions à l'équipe pour revue, de sorte que les problèmes remontent avant d'atteindre les comptes plutôt que de rester dissimulés dans un rapport périmé.
Les données de chaque client résident dans leur propre base isolée et chiffrée, sous juridiction de Singapore. Canopy est certifié ISO 27001:2022 et aligné sur les attentes de la MAS de Singapore, et nous ne révélons jamais l'identité de nos clients.
Non. L'AI est optionnelle. Les données consolidées, le rapprochement et les exports fonctionnent tous sans elle, et vous décidez si et où activer l'AI.
Apportez quelques relevés de dépositaires et nous les consoliderons avec vous, en direct.