Rapprochement quotidien à trois voies
Transactions, positions et liquidités doivent toutes concorder avant que le moindre chiffre ne soit tenu pour fiable.
Opérations
Clôturez le mois sans le marathon.
Un rapprochement effectué chaque jour, l'ensemble des banques consolidé et les écarts signalés pour revue avant même que vous n'ouvriez le dossier.
Discrétion absolue. Sans engagement.
Illustration uniquementFonctionnement
La clôture, menée durant la nuit
Les tâches répétitives s'exécutent pendant votre sommeil, prêtes pour votre revue au matin.
01
Rapprocher chaque jour
Positions, transactions et liquidités rapprochées et contrôlées pour chaque banque, chaque jour.
02
Intégrer rapidement de nouvelles banques
Un nouveau dépositaire ajouté en quelques semaines ; les relevés disponibles uniquement en PDF sont analysés dès leur réception, sans flux requis.
03
Traiter les écarts
Les écarts sont mis en évidence et placés en file d'attente, chacun avec une traçabilité complète jusqu'à la source, pour une revue rapide.
Ce qui compte pour vous
Exactitude, maîtrise et moins de travail manuel
Les critères sur lesquels un responsable des opérations est jugé.
File d'attente des écarts
Les divergences apparaissent dans une file d'attente, sont examinées et résolues, plutôt que de s'accumuler.
Traçabilité complète et journal d'audit
Chaque chiffre remonte jusqu'à sa source, et chaque modification manuelle est consignée avec son auteur et sa date.
Analyse des relevés
Lorsqu'une banque ne propose pas de flux, l'analyseur lit directement le PDF, en sept langues.
Intégration rapide
De nouvelles banques opérationnelles en quelques semaines, avec reprise de l'historique des relevés dès l'intégration.
Export GL et comptable
Écritures comptables et export propre du grand livre, prêts pour votre comptable ou votre ERP.
Illustration uniquementConçu pour une équipe restreinte
Faire davantage, sans effectifs supplémentaires
L'AI prend en charge les tâches répétitives et prépare l'étape suivante, sous le contrôle d'une personne.
L'AI assiste la clôture
Écarts examinés, causes probables suggérées et rapports préparés, prêts pour votre approbation.
Une personne approuve
Rien n'est comptabilisé de façon autonome. Chaque action attend l'intervention d'une personne, avec une piste d'audit complète.
Contrôles et discrétion
Isolement par client, chiffrement de bout en bout, sous juridiction de Singapore. Certifié ISO 27001:2022.
Illustration uniquementGet started
Voyez la clôture s'exécuter sur vos propres banques
Apportez quelques relevés. Nous vous présenterons le rapprochement et la file d'attente des écarts en direct.