Sổ sách đầu tư gốc, được giữ thay Quý vị.

Có. Mọi tài khoản một khách hàng nắm giữ trên các ngân hàng lưu ký đều được đưa về một tập dữ liệu hợp nhất, đã đối soát, để dữ liệu cho sổ sách đến từ một nguồn duy nhất thay vì một bản sao kê riêng từ mỗi ngân hàng.

Có. Trạng thái nắm giữ, giao dịch và tiền mặt được ghi nhận ở cấp độ giao dịch, đa tiền tệ, trên mọi pháp nhân, và được đối soát mỗi ngày, nên mức chi tiết mà công tác kế toán của Quý vị cần đã sẵn có.

Có. Mọi con số đều truy về bản sao kê nguồn của đơn vị lưu ký, nên sổ sách và dấu vết kiểm toán đều truy được về nguồn và đứng vững khi soát xét.

Canopy kết nối tới hơn 250 đơn vị lưu ký qua luồng dữ liệu trực tiếp, SWIFT và AI đọc các bản sao kê của đơn vị lưu ký bằng bảy ngôn ngữ. Công ty không phải xây dựng hay duy trì bất kỳ phần hạ tầng nào. Canopy làm công việc dữ liệu và giữ cho các kết nối luôn vận hành.

Cả hai. Canopy là một sổ sách đầu tư gốc trọn vẹn: mọi giao dịch được ghi sổ qua một sổ cái tổng hợp kép trên một hệ thống tài khoản có cấu trúc, và các bút toán tạo ra được xuất sạch sẽ sang ERP của Quý vị, đã kiểm chứng với Xero và sẵn sàng cho SAP và Oracle. Nó thực hiện kế toán danh mục và bàn giao các bút toán sạch cho hệ thống kế toán theo luật định mà Quý vị đang vận hành.

Có. Bảng cân đối thử và bảng cân đối kế toán được tạo thẳng từ sổ cái tổng hợp, với lãi/lỗ (P&L) đã và chưa thực hiện, các khoản dồn tích, sự kiện doanh nghiệp cùng lãi/lỗ ngoại hối, mỗi khoản được ghi vào các bút toán chuyên biệt. Các bút toán thủ công được hỗ trợ cho việc điều chỉnh.

Mọi trạng thái nắm giữ, giao dịch và số dư tiền mặt được đối soát và kiểm tra mỗi ngày. AI đánh dấu các chênh lệch và ngoại lệ để đội ngũ xem xét, nên các vấn đề lộ ra trước khi lọt vào sổ sách thay vì ẩn khuất trong một báo cáo lỗi thời.

Dữ liệu của mỗi khách hàng nằm trong cơ sở dữ liệu riêng biệt, được mã hóa, thuộc thẩm quyền pháp lý Singapore. Canopy đạt chứng nhận ISO 27001:2022 và tuân thủ các kỳ vọng của MAS Singapore, và chúng tôi không bao giờ tiết lộ khách hàng của mình là ai.

Không. AI là tùy chọn. Dữ liệu hợp nhất, đối soát và các tệp xuất đều vận hành mà không cần đến nó, và Quý vị quyết định có bật AI hay không và bật ở đâu.