投資記帳台帳を、貴社に代わって。

はい。顧客がカストディアン銀行にまたがって保有するすべての口座を、単一の統合・照合済みデータセットにまとめるため、帳簿のためのデータは各銀行の個別の明細ではなく、単一の情報源から得られます。

はい。ポジション、取引、現金は取引単位で、多通貨に対応し、すべての事業体を横断して把握され、日次で照合されるため、会計に必要な詳細が既に揃っています。

はい。あらゆる数字は出典であるカストディアン明細まで遡れるため、帳簿と監査証跡は出典が追え、精査に耐えます。

Canopyは、ダイレクトフィード、SWIFT、そしてカストディアンの明細を7言語で読み取るAIを通じて、250以上のカストディアンと接続します。このインフラを貴社が構築・保守することはありません。Canopyがデータ業務を担い、接続を維持し続けます。

その両方です。Canopyは完全な投資記帳台帳です。すべての取引は、体系化された勘定科目表に基づく複式簿記の総勘定元帳を通じて記帳され、生成された仕訳は貴社のERPへ整然とエクスポートされます。Xeroで検証済み、SAPおよびOracleにも対応可能です。ポートフォリオ会計を行い、既にお使いの法定会計システムへ整然とした仕訳を引き渡します。

はい。試算表と貸借対照表は総勘定元帳から直接生成され、実現・未実現損益、経過勘定、コーポレートアクション、FX損益がそれぞれ専用の仕訳として記帳されます。調整のための手動仕訳にも対応しています。

すべてのポジション、取引、現金残高は日次で照合・検証されます。AIが不一致や例外を検出してチームの確認に回すため、問題が帳簿に届く前に、古いレポートの中に隠れることなく表面化します。

各顧客のデータは、Singaporeの法域のもと、独立した暗号化データベースに保管されます。CanopyはISO 27001:2022の認証を取得し、Singapore MASの要請に準拠しており、当社は顧客が誰であるかを一切開示いたしません。

いいえ。AIはオプトイン方式です。統合されたデータ、照合、エクスポートはいずれもAIなしで機能し、AIを有効にするか、どこで使うかはお客様がお決めになります。