Data sumber tersebar di berbagai kustodian
Rekening setiap entitas berada di beberapa kustodian, masing-masing dengan format laporannya sendiri, sehingga data harus dikumpulkan dan dinormalisasi sebelum akuntansi apa pun dapat dimulai.
Buku catatan investasi resmi, dikelola untuk Anda.
Rekening setiap klien dikonsolidasikan, direkonsiliasi, dan dibukukan melalui buku besar berpasangan (double-entry), lalu diekspor sebagai jurnal yang bersih ke ERP Anda.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Hanya ilustrasiMasalah yang Anda kenal
Mengapa kantor akuntan membutuhkan kami
Data mentah untuk pembukuan tersebar di berbagai kustodian, dan mengumpulkannya secara manual adalah pekerjaan yang menghalangi Anda dari penutupan buku yang bersih.
Pengetikan ulang yang tak berkesudahan
Transaksi dan saldo dimasukkan dan direkonsiliasi secara manual, lambat dan rawan kesalahan, dan satu laporan yang direvisi mengembalikan pekerjaan ke awal.
Menutup buku dengan tenggat waktu
Tutup buku bulanan, tahunan, dan audit semuanya datang bersamaan, dan pengejaran data itulah yang menghalangi Anda dari penutupan yang bersih dan tepat waktu.
Bagaimana Canopy membantu
Terkonsolidasi, direkonsiliasi, siap dibukukan
Infrastruktur yang dirancang khusus, disempurnakan sejak 2017, sehingga firma tidak perlu membangun atau memeliharanya.
Setiap kustodian, terhubung
Umpan data langsung, SWIFT, dan laporan yang dibaca AI dari 250+ kustodian, dalam tujuh bahasa, membawa setiap rekening menjadi satu kumpulan data.
How aggregation worksDirekonsiliasi dan diperiksa setiap hari
Setiap posisi, transaksi, dan saldo kas direkonsiliasi setiap hari, dengan AI menandai selisih sebelum mencapai pembukuan.
See reconciliationDinilai, dibukukan, dan direkonsiliasi
Revaluasi harian, dasar biaya, laba rugi terealisasi dan belum terealisasi, multi-mata uang dengan atribusi FX, akrual, dan aksi korporasi, semuanya dihitung untuk Anda.
The booking engineMesin akuntansi yang lengkap
Pembukuan berpasangan (double-entry) pada bagan akun yang terstruktur, entri jurnal yang sadar-FX, serta neraca saldo dan neraca yang dihasilkan langsung dari buku besar.
Accounting and GLEkspor buku besar ke ERP Anda
Jurnal yang bersih diekspor dalam format yang dikonsumsi sistem akuntansi Anda, terverifikasi dengan Xero dan siap untuk SAP dan Oracle, sehingga Canopy berdampingan dengan pembukuan yang sudah Anda kelola.
Integrations and exportPrivat sejak awal
Data setiap klien berada dalam basis data tersendiri yang terisolasi dan terenkripsi di bawah yurisdiksi Singapore. Kami tidak pernah mengungkapkan siapa klien kami.
Security and AI on your terms
Hanya ilustrasiHasilnya
Apa yang diperoleh firma sebagai imbalannya
Lebih sedikit pekerjaan manual, penutupan yang lebih bersih, dan angka yang tahan audit.
Menutup buku lebih cepat
Dengan pekerjaan data yang tertangani, penutupan periode dimulai dari angka yang direkonsiliasi alih-alih tumpukan laporan yang harus diketik.
Catatan yang siap diaudit
Setiap angka dapat ditelusuri kembali ke sumber, sehingga audit dan pelaporan pajak bersandar pada angka yang terekonsiliasi dan tahan uji.
Lebih banyak entitas, tim yang ramping
Pekerjaan data yang berulang ditangani, sehingga tim kecil mengelola pembukuan untuk lebih banyak klien daripada yang biasanya dimungkinkan oleh jumlah staf.
$120B+
Aset yang Dilaporkan
250+
Kustodian terhubung
Daily
Direkonsiliasi dan diperiksa
9 yrs
Dalam produksi
Inside the office
Satu platform yang mendasari semuanya
Lapisan data yang direkonsiliasi, dengan perangkat untuk bekerja di atasnya.
THE PRODUCT
Platform
Seluruh 12 fungsi pada satu sumber kebenaran yang direkonsiliasi.
Jelajahi platformTHE DATA LAYER
Agregasi data
Hubungkan dan rekonsiliasikan setiap kustodian, setiap hari, dengan pekerjaan data yang tertangani untuk Anda.
Cara kerja agregasiINTELLIGENCE
Wealth intelligence
Kinerja, eksposur, dan jawaban bersumber di seluruh kustodian.
Lihat wealth intelligenceFAQ
Pertanyaan kantor akuntan, terjawab
Dapatkah Canopy mengonsolidasikan rekening klien di banyak bank kustodian menjadi satu kumpulan data untuk pembukuan?
Ya. Setiap rekening yang dipegang klien di bank-bank kustodian dibawa menjadi satu kumpulan data yang terkonsolidasi dan direkonsiliasi, sehingga data untuk pembukuan berasal dari satu sumber alih-alih laporan terpisah dari setiap bank.
Apakah datanya cukup terperinci untuk akuntansi, hingga ke transaksi individual?
Ya. Posisi, transaksi, dan kas ditangkap pada tingkat transaksi, multi-mata uang, di seluruh entitas, dan direkonsiliasi setiap hari, sehingga detail yang dibutuhkan akuntansi Anda sudah tersedia.
Apakah angka-angkanya dapat ditelusuri sumbernya untuk audit dan pajak?
Ya. Setiap angka dapat ditelusuri kembali ke laporan kustodian sumbernya, sehingga pembukuan dan jejak audit dapat ditelusuri sumbernya dan tahan uji.
Kustodian mana saja yang Anda cakup, dan bagaimana koneksinya bekerja?
Canopy terhubung ke 250+ kustodian melalui umpan data langsung, SWIFT, dan AI yang membaca laporan kustodian dalam tujuh bahasa. Firma tidak membangun atau memelihara infrastruktur ini. Canopy menangani pekerjaan data dan menjaga koneksi tetap berjalan.
Apakah Canopy melakukan pembukuan itu sendiri, atau hanya memasok sistem akuntansi kami?
Keduanya. Canopy adalah buku catatan investasi resmi yang lengkap: setiap transaksi dibukukan melalui buku besar berpasangan (double-entry) pada bagan akun yang terstruktur, dan jurnal yang dihasilkan diekspor secara bersih ke ERP Anda, terverifikasi dengan Xero dan siap untuk SAP dan Oracle. Ia melakukan akuntansi portofolio dan menyerahkan entri yang bersih ke sistem akuntansi statutori yang sudah Anda jalankan.
Dapatkah Canopy menghasilkan neraca saldo dan neraca?
Ya. Neraca saldo dan neraca dihasilkan langsung dari buku besar, dengan laba rugi terealisasi dan belum terealisasi, akrual, aksi korporasi, serta keuntungan dan kerugian FX yang masing-masing dibukukan ke entri khusus. Entri jurnal manual didukung untuk penyesuaian.
Seberapa akurat datanya?
Setiap posisi, transaksi, dan saldo kas direkonsiliasi dan diperiksa setiap hari. AI menandai selisih dan pengecualian untuk ditinjau tim, sehingga masalah muncul sebelum mencapai pembukuan alih-alih tersembunyi dalam laporan yang usang.
Bagaimana data klien kami dijaga tetap aman dan rahasia?
Data setiap klien berada dalam basis data tersendiri yang terisolasi dan terenkripsi di bawah yurisdiksi Singapore. Canopy bersertifikat ISO 27001:2022 dan selaras dengan ekspektasi MAS Singapore, dan kami tidak pernah mengungkapkan siapa klien kami.
Apakah kami harus menggunakan fitur AI?
Tidak. AI bersifat opsional. Data terkonsolidasi, rekonsiliasi, dan ekspor semuanya berfungsi tanpanya, dan Anda menentukan apakah dan di mana AI diaktifkan.
Get started
Mulai penutupan buku pada buku catatan resmi yang sesungguhnya
Bawalah beberapa laporan kustodian dan kami akan mengonsolidasikannya bersama Anda, secara langsung.