Dati di origine dispersi tra i depositari
I conti di ogni entità sono distribuiti su più depositari, ciascuno con il proprio formato di estratto conto, così i dati devono essere raccolti e normalizzati prima che la contabilità possa iniziare.
Il registro ufficiale degli investimenti, tenuto per Lei.
I conti di ogni cliente consolidati, riconciliati e contabilizzati con la partita doppia, poi esportati come scritture pulite nel Suo ERP.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Solo a scopo illustrativoIl problema che conosce
Perché uno studio contabile ha bisogno di noi
I dati grezzi per la contabilità sono dispersi tra i depositari, e raccoglierli a mano è il lavoro che si frappone tra Lei e una chiusura pulita.
Un reinserimento che non finisce mai
Transazioni e saldi vengono inseriti e riconciliati a mano, in modo lento e soggetto a errori, e un solo estratto conto rettificato riporta il lavoro al punto di partenza.
Chiudere entro una scadenza
Chiusura mensile, chiusura d'esercizio e revisione arrivano tutte insieme, e la rincorsa ai dati è ciò che si frappone tra Lei e una chiusura pulita e puntuale.
Come Canopy aiuta
Consolidato, riconciliato, pronto per la registrazione
Un'infrastruttura dedicata, perfezionata dal 2017, così che lo studio non debba costruirla né mantenerla.
Ogni depositario, connesso
Flussi diretti, SWIFT ed estratti conto letti dall'AI da oltre 250 depositari, in sette lingue, portano ogni conto in un unico set di dati.
How aggregation worksRiconciliato e verificato ogni giorno
Ogni posizione, transazione e saldo di liquidità riconciliato ogni giorno, con l'AI che segnala le discrepanze prima che raggiungano la contabilità.
See reconciliationValorizzato, contabilizzato e riconciliato
Rivalutazione giornaliera, costo di carico, utili e perdite realizzati e non realizzati, multivaluta con attribuzione dei cambi, ratei e risconti e operazioni societarie, tutto calcolato per Lei.
The booking engineUn motore contabile completo
Contabilità in partita doppia su un piano dei conti strutturato, scritture contabili che tengono conto dei cambi, e bilancio di verifica e stato patrimoniale generati direttamente dal libro mastro generale.
Accounting and GLEsportazione del libro mastro verso il Suo ERP
Scritture pulite esportate nel formato che il Suo sistema contabile utilizza, verificate con Xero e pronte per SAP e Oracle, così Canopy si affianca ai libri contabili che già tiene.
Integrations and exportRiservato per progettazione
I dati di ogni cliente risiedono in un database isolato e cifrato, sotto giurisdizione di Singapore. Non riveliamo mai l'identità dei nostri clienti.
Security and AI on your terms
Solo a scopo illustrativoI risultati
Cosa ne ricava lo studio
Meno lavoro manuale, una chiusura più pulita e numeri che reggono alla revisione.
Chiuda più rapidamente
Con il lavoro sui dati già gestito, la chiusura di periodo parte da numeri riconciliati anziché da una pila di estratti conto da inserire.
Registrazioni pronte per la revisione
Ogni cifra risale alla fonte, così revisioni e dichiarazioni fiscali poggiano su numeri che riconciliano e reggono.
Più entità, team snello
Il lavoro ripetitivo sui dati è gestito per Lei, così un team ridotto tiene la contabilità di più clienti di quanto l'organico consentirebbe normalmente.
$120B+
Patrimonio in rendicontazione
250+
Depositari connessi
Daily
Riconciliato e verificato
9 yrs
In produzione
Inside the office
Un'unica piattaforma alla base di tutto
Il livello dati riconciliato, con gli strumenti per lavorarci sopra.
THE PRODUCT
La piattaforma
Tutte le 12 funzioni su un'unica fonte di verità riconciliata.
Esplori la piattaformaTHE DATA LAYER
Aggregazione dei dati
Colleghi e riconcili ogni depositario, ogni giorno, con il lavoro sui dati gestito per Lei.
Come funziona l'aggregazioneINTELLIGENCE
Wealth intelligence
Performance, esposizione e risposte documentate su ogni depositario.
Scopra la wealth intelligenceFAQ
Domande sugli studi contabili, con risposta
Canopy può consolidare i conti di un cliente presso molte banche depositarie in un unico set di dati per la contabilità?
Sì. Ogni conto che un cliente detiene presso le banche depositarie viene riunito in un unico set di dati consolidato e riconciliato, così i dati per la contabilità provengono da un'unica fonte anziché da un estratto conto separato di ciascuna banca.
I dati sono sufficientemente dettagliati per la contabilità, fino alle singole transazioni?
Sì. Posizioni, transazioni e liquidità sono acquisite a livello di singola transazione, multivaluta, per ogni entità, e riconciliate ogni giorno, così il dettaglio di cui la Sua contabilità ha bisogno è già presente.
I numeri sono tracciabili alla fonte per revisione e fisco?
Sì. Ogni cifra risale al proprio estratto conto del depositario di origine, così la contabilità e la pista di controllo sono tracciabili alla fonte e reggono in sede di revisione.
Quali depositari coprite, e come funziona la connessione?
Canopy si collega a oltre 250 depositari tramite flussi diretti, SWIFT e un'AI che legge gli estratti conto dei depositari in sette lingue. Lo studio non costruisce né mantiene alcuna di questa infrastruttura. Canopy svolge il lavoro sui dati e mantiene attive le connessioni.
Canopy tiene la contabilità direttamente, o si limita ad alimentare il nostro sistema contabile?
Entrambe le cose. Canopy è un registro ufficiale degli investimenti completo: ogni transazione è contabilizzata in un libro mastro generale in partita doppia su un piano dei conti strutturato, e le scritture risultanti si esportano in modo pulito verso il Suo ERP, verificate con Xero e pronte per SAP e Oracle. Svolge la contabilità di portafoglio e consegna scritture pulite al sistema di contabilità civilistica che già utilizza.
Canopy può produrre un bilancio di verifica e uno stato patrimoniale?
Sì. Bilancio di verifica e stato patrimoniale sono generati direttamente dal libro mastro generale, con utili e perdite realizzati e non realizzati, ratei e risconti, operazioni societarie e utili e perdite su cambi, ciascuno contabilizzato in scritture dedicate. Le scritture manuali sono supportate per le rettifiche.
Quanto sono accurati i dati?
Ogni posizione, transazione e saldo di liquidità viene riconciliato e verificato ogni giorno. L'AI segnala discrepanze ed eccezioni all'esame del team, così i problemi emergono prima di raggiungere la contabilità anziché restare nascosti in un report superato.
Come vengono mantenuti sicuri e riservati i dati dei nostri clienti?
I dati di ogni cliente risiedono in un database isolato e cifrato, sotto giurisdizione di Singapore. Canopy è certificata ISO 27001:2022 e allineata alle aspettative della MAS di Singapore, e non riveliamo mai l'identità dei nostri clienti.
Siamo obbligati a usare le funzioni di AI?
No. L'AI è a scelta. I dati consolidati, la riconciliazione e le esportazioni funzionano tutti anche senza, ed è Lei a decidere se e dove attivare l'AI.
Get started
Avvii la chiusura su un vero registro contabile ufficiale
Porti alcuni estratti conto dei depositari e li consolideremo con Lei, dal vivo.