투자 기록 원장을, 대신 관리해 드립니다.

네. 고객이 여러 커스터디 은행에 보유한 모든 계좌를 하나의 통합·대사된 데이터셋으로 모으므로, 장부용 데이터가 은행마다 별도 명세서가 아니라 하나의 원천에서 나옵니다.

네. 포지션, 거래, 현금이 거래 단위로, 다중 통화로, 모든 법인에 걸쳐 포착되고 매일 대사되므로, 회계에 필요한 세부 내용이 이미 갖춰져 있습니다.

네. 모든 수치가 원천 커스터디언 명세서까지 거슬러 올라가므로, 장부와 감사 추적이 원천까지 추적 가능하고 검토에 견딥니다.

Canopy는 직접 피드, SWIFT, 그리고 커스터디언 명세서를 7개 언어로 판독하는 AI를 통해 250개 이상의 커스터디언에 연결합니다. 회사는 이 인프라를 직접 구축하거나 유지하지 않습니다. Canopy가 데이터 작업을 도맡고 연결을 계속 가동합니다.

둘 다입니다. Canopy는 완전한 투자 기록 원장으로서, 모든 거래를 구조화된 계정과목표 위의 복식 총계정원장에 기표하며, 그 분개가 귀사의 ERP로 정제되어 내보내집니다. Xero로 검증되었고 SAP 및 Oracle에도 대응합니다. 포트폴리오 회계를 수행하고, 정제된 분개를 이미 운영 중인 법정 회계 시스템에 넘깁니다.

네. 시산표와 재무상태표가 총계정원장에서 곧바로 생성되며, 실현·미실현 손익, 발생주의 항목, 기업행위, 환차손익이 각각 전용 계정에 기표됩니다. 조정을 위한 수동 분개도 지원합니다.

모든 포지션, 거래, 현금 잔고를 매일 대사하고 검증합니다. AI가 불일치와 예외를 표시해 팀이 검토하도록 하므로, 문제가 낡은 보고서 속에 묻히지 않고 장부에 이르기 전에 드러납니다.

고객마다 데이터는 Singapore 관할권 아래 격리된 전용 암호화 데이터베이스에 보관됩니다. Canopy는 ISO 27001:2022 인증을 보유하고 Singapore MAS의 기대 수준에 부합하며, 저희는 고객이 누구인지 결코 밝히지 않습니다.

아니요. AI는 선택 사항입니다. 통합 데이터, 대사, 내보내기 모두 AI 없이 동작하며, AI를 켤지 그리고 어디에 켤지는 고객이 정합니다.