سجل قيد الاستثمارات، محفوظٌ نيابةً عنك.

نعم. يُجمَع كل حسابٍ يحتفظ به العميل لدى بنوك أمناء الحفظ في مجموعة بياناتٍ واحدةٍ موحّدةٍ ومُطابَقة، فتأتي بيانات الدفاتر من مصدرٍ واحدٍ بدلًا من كشفٍ منفصلٍ من كل بنك.

نعم. تُلتقَط المراكز والمعاملات والنقد على مستوى المعاملة، متعددة العملات، عبر كل كيان، وتُطابَق كل يوم، فيكون التفصيل الذي تحتاجه محاسبتك حاضرًا بالفعل.

نعم. يعود كل رقمٍ إلى كشف أمين الحفظ مصدره، فتكون الدفاتر ومسار التدقيق قابلةً للتتبّع حتى مصدرها وتصمد أمام المراجعة.

تتصل Canopy بأكثر من 250 أمين حفظٍ عبر التدفقات المباشرة وSWIFT والـAI التي تقرأ كشوف أمناء الحفظ بسبع لغات. ولا تبني الشركة أو تصون أيًّا من هذه البنية التحتية. تتولّى Canopy العمل على البيانات وتُبقي الاتصالات فاعلة.

كلاهما. Canopy سجل قيد استثماراتٍ كامل: تُقيَّد كل معاملةٍ عبر دفتر أستاذٍ عامٍّ بالقيد المزدوج على دليل حساباتٍ منظَّم، وتُصدَّر القيود الناتجة بنظافةٍ إلى نظام ERP لديك، مُتحقَّقٌ منها مع Xero وجاهزةٌ لـSAP وOracle. فهي تتولّى محاسبة المحفظة وتُسلّم قيودًا نظيفةً إلى نظام المحاسبة النظامي الذي تشغّله بالفعل.

نعم. يُولَّد ميزان المراجعة والميزانية العمومية مباشرةً من دفتر الأستاذ العام، مع قيد الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة والاستحقاقات والإجراءات المؤسسية وأرباح وخسائر الصرف الأجنبي، كلٌّ منها في قيودٍ مخصّصة. وتُدعَم قيود اليومية اليدوية لإجراء التسويات.

تتم مطابقة كل مركزٍ ومعاملةٍ ورصيدٍ نقديٍّ والتحقق منها كل يوم. وتُشير الـAI إلى الفروق والاستثناءات لمراجعتها من قِبل الفريق، فتظهر المشكلات قبل أن تبلغ الدفاتر بدلًا من بقائها مخفيةً في تقريرٍ قديم.

توجد بيانات كل عميلٍ في قاعدة بياناتٍ معزولةٍ ومشفَّرةٍ خاصةٍ به ضمن الولاية القضائية لـSingapore. وCanopy حاصلة على شهادة ISO 27001:2022 ومتوافقة مع توقعات MAS في Singapore، ولا نكشف أبدًا عن هوية عملائنا.

لا. الـAI اختياري. تعمل البيانات الموحّدة والمطابقة وعمليات التصدير جميعها من دونه، وأنت من يقرّر ما إذا كنت ستُفعّل الـAI وأين.