Исходные данные разбросаны по кастодианам
Счета каждого юридического лица размещены у нескольких кастодианов, каждый со своим форматом выписки, поэтому данные приходится собирать и нормализовать до начала любого учёта.
Инвестиционная книга учёта, которую ведут за вас.
Счета каждого клиента консолидированы, сверены и проведены через главную книгу с двойной записью, затем выгружены как чистые проводки в вашу ERP.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Только иллюстрацияЗнакомая вам проблема
Почему бухгалтерской фирме нужен Canopy
Исходные данные для учёта разбросаны по кастодианам, и сбор их вручную — та работа, что стоит между вами и чистым закрытием.
Бесконечный повторный ввод
Транзакции и остатки вводятся и сверяются вручную, медленно и с ошибками, а одна пересмотренная выписка отбрасывает работу к началу.
Закрытие в срок
Закрытие месяца, года и аудит наступают одновременно, и погоня за данными — то, что стоит между вами и чистым, своевременным закрытием.
Чем помогает Canopy
Консолидировано, сверено, готово к проводке
Специализированная инфраструктура, отточенная с 2017 года, чтобы фирме не приходилось создавать или поддерживать её самой.
Каждый кастодиан — подключён
Прямые каналы данных, SWIFT и выписки, считанные с помощью AI, от более чем 250 кастодианов на семи языках, сводят каждый счёт в единый массив данных.
Как работает агрегацияЕжедневная сверка и проверка
Каждая позиция, транзакция и остаток денежных средств сверяются ежедневно, а AI отмечает расхождения до того, как они попадут в учёт.
Посмотреть сверкуОценено, проведено и сверено
Ежедневная переоценка, себестоимость, реализованный и нереализованный P&L, мультивалютность с FX-атрибуцией, начисления и корпоративные действия, всё рассчитывается за вас.
Учётный движокПолноценный учётный движок
Двойная запись на структурированном плане счетов, проводки с учётом FX, а также оборотно-сальдовая ведомость и баланс, формируемые прямо из главной книги.
Учёт и главная книгаЭкспорт главной книги в вашу ERP
Чистые проводки выгружаются в формате, который принимает ваша учётная система, проверено с Xero и готово для SAP и Oracle, поэтому Canopy работает рядом с учётом, который вы уже ведёте.
Интеграции и экспортКонфиденциальность по замыслу
Данные каждого клиента размещаются в собственной изолированной зашифрованной базе данных в юрисдикции Singapore. Мы никогда не раскрываем, кто наши клиенты.
Безопасность и AI на ваших условиях
Только иллюстрацияРезультаты
Что фирма получает взамен
Меньше ручной работы, более чистое закрытие и цифры, которые выдерживают аудит.
Закрывайте быстрее
С обработанной работой над данными закрытие периода начинается со сверенных цифр, а не с кипы выписок для ввода.
Записи, готовые к аудиту
Каждая цифра прослеживается до источника, поэтому аудиты и налоговые декларации опираются на цифры, которые сверены и выдерживают проверку.
Больше юридических лиц, небольшая команда
Рутинная работа с данными берётся на себя, поэтому небольшая команда ведёт учёт для большего числа клиентов, чем обычно позволил бы штат.
$120B+
Активы под отчётностью
250+
Подключённых кастодианов
Daily
Сверка и проверка
9 yrs
В эксплуатации
Inside the office
Единая платформа в основе всего
Сверенный слой данных и инструменты, чтобы работать поверх него.
ПРОДУКТ
Платформа
Все 12 функций на едином сверенном источнике достоверных данных.
Обзор платформыСЛОЙ ДАННЫХ
Агрегация данных
Подключение и сверка каждого кастодиана, ежедневно, с работой над данными, выполненной за вас.
Как работает агрегацияАНАЛИТИКА
Аналитика капитала
Результаты, экспозиция и обоснованные ответы по всем кастодианам.
Посмотреть аналитику капиталаFAQ
Ответы на вопросы бухгалтерских фирм
Может ли Canopy консолидировать счета клиента из многих банков-кастодианов в единый массив данных для учёта?
Да. Каждый счёт, который клиент держит в банках-кастодианах, сводится в единый консолидированный, сверенный массив данных, поэтому данные для учёта поступают из одного источника, а не отдельной выпиской от каждого банка.
Достаточно ли данные детализированы для учёта, вплоть до отдельных транзакций?
Да. Позиции, транзакции и денежные средства фиксируются на уровне транзакций, мультивалютно, по всем юридическим лицам, и сверяются ежедневно, поэтому детализация, необходимая для вашего учёта, уже есть.
Прослеживаются ли цифры до источника для аудита и налогов?
Да. Каждая цифра восходит к исходной выписке кастодиана, поэтому учётные записи и аудиторский след прослеживаются до источника и выдерживают проверку.
Каких кастодианов вы охватываете и как устроено подключение?
Canopy подключается к более чем 250 кастодианам через прямые каналы данных, SWIFT и AI, который считывает выписки кастодианов на семи языках. Фирме не приходится создавать или поддерживать эту инфраструктуру. Canopy выполняет работу с данными и поддерживает подключения в рабочем состоянии.
Ведёт ли Canopy учёт сам или только питает нашу учётную систему?
И то, и другое. Canopy — полноценная инвестиционная книга учёта: каждая транзакция проводится через главную книгу с двойной записью на структурированном плане счетов, а полученные проводки чисто выгружаются в вашу ERP, проверено с Xero и готово для SAP и Oracle. Он ведёт учёт портфеля и передаёт чистые проводки в статутную учётную систему, которую вы уже используете.
Может ли Canopy сформировать оборотно-сальдовую ведомость и баланс?
Да. Оборотно-сальдовая ведомость и баланс формируются прямо из главной книги, с реализованным и нереализованным P&L, начислениями, корпоративными действиями и курсовой прибылью и убытком, каждое из которых проводится отдельными записями. Ручные проводки поддерживаются для корректировок.
Насколько точны данные?
Каждая позиция, транзакция и остаток денежных средств сверяются и проверяются ежедневно. AI отмечает расхождения и исключения для проверки командой, поэтому проблемы всплывают до того, как попадут в учёт, а не остаются скрытыми в устаревшем отчёте.
Как обеспечивается безопасность и конфиденциальность данных наших клиентов?
Данные каждого клиента размещаются в собственной изолированной зашифрованной базе данных в юрисдикции Singapore. Canopy сертифицирован по ISO 27001:2022 и соответствует ожиданиям MAS в Singapore, и мы никогда не раскрываем, кто наши клиенты.
Обязательно ли использовать функции AI?
Нет. AI подключается по желанию. Консолидированные данные, сверка и экспорты работают и без него, а вы решаете, включать ли AI и где именно.
Get started
Начните закрытие на настоящей книге учёта
Принесите несколько выписок кастодианов, и мы консолидируем их вместе с вами, вживую.