源頭數據散落各家託管機構
每個實體的賬戶分散於多家託管機構，各有各的結單格式，數據必須先收集並統一規範化，會計工作才能開始。
投資記錄賬冊，由我們代您維護。
每位客戶的賬戶都經整合、對賬，並以複式簿記入賬，再以乾淨的日記賬分錄匯出至貴所的 ERP。
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
示意圖The problem you know
會計師事務所為何需要我們
做賬所需的原始數據散落在各家託管機構，人手收集這些數據，正是橫亙在貴所與一次乾淨結賬之間的工作。
永無止境的人手重新輸入
交易與餘額靠人手輸入及核對，既慢又易出錯，而一份修訂結單就足以令全部工作推倒重來。
限期之前完成結賬
月結、年結與審計往往同時湧至，而四處追數據，正是橫亙在貴所與一次準時而乾淨的結賬之間的工作。
How Canopy helps
整合、對賬，隨時可以入賬
自 2017 年起持續打磨的專用基礎設施，貴所無須自行建造或維護。
示意圖The outcomes
貴所由此得到什麼
更少人手工序、更乾淨的結賬，以及經得起審計的數字。
更快完成結賬
數據工作有人代勞，期末結賬由已對賬的數字開始，而不是由一疊等待輸入的結單開始。
隨時可供審計的記錄
每個數字都可追溯至源頭，審計與報稅因此建基於對得上、站得住的數字。
更多實體，精簡團隊
重複的數據工作有人代勞，小團隊也能為遠超人手編制所能應付的客戶做賬。
$120B+
報告涵蓋資產
250+
已連接託管機構
Daily
對賬與核查
9 yrs
實際運行
Inside the office
一切之下，同一個平台
經對賬的數據層，以及在其之上運作的各項工具。
FAQ
會計師事務所常見問題，逐一解答
Canopy 能否把客戶分散於多家託管銀行的賬戶，整合為做賬用的單一數據集？
可以。客戶在各家託管銀行持有的每一個賬戶，都會匯入同一份整合並經對賬的數據集，做賬所需的數據因此來自單一來源，而不是每家銀行一份獨立結單。
數據是否細緻到足以做賬，可以細至每一筆交易？
是。持倉、交易與現金均以交易層級擷取，涵蓋多幣種與每一個實體，並每日對賬，會計所需的細節本來就已齊備。
這些數字在審計與稅務上是否可追溯至源頭？
是。每個數字都可追溯至其源頭託管機構結單，因此賬簿與審計軌跡都可溯源，經得起覆核。
你們涵蓋哪些託管機構？連接方式如何？
Canopy 透過直連數據饋送、SWIFT，以及能以七種語言讀取託管機構結單的 AI，連接 250 多家託管機構。貴所無須建造或維護任何這類基礎設施；數據工作由 Canopy 承擔，並持續維持連接運作。
Canopy 是自行記賬，還是只向我們的會計系統輸送數據？
兩者皆是。Canopy 是完整的投資記錄賬冊：每一筆交易都在結構化會計科目表上，經複式總賬入賬，所產生的日記賬分錄可乾淨地匯出至貴所的 ERP，已於 Xero 驗證，並可對接 SAP 與 Oracle。它負責投資組合會計，並把整潔的分錄交給貴所現行的法定會計系統。
Canopy 可否出具試算表與資產負債表？
可以。試算表與資產負債表直接由總賬生成，已實現及未實現損益、應計項目、公司行動與外匯損益，各自入賬至專屬分錄。如需調整，亦支援人手日記賬分錄。
數據的準確度如何？
每一筆持倉、交易與現金餘額都每日對賬並核查。AI 會標示差異與例外項目，交由團隊覆核，問題因此會在進入賬簿之前浮現，而不是藏在一份過時報告裡。
我們客戶的數據如何確保保安與保密？
每位客戶的數據存放於各自獨立、加密的數據庫，受新加坡司法管轄。Canopy 已取得 ISO 27001:2022 認證，並符合新加坡 MAS 的期望，我們亦絕不披露客戶身份。
我們是否一定要使用 AI 功能？
不需要。AI 屬可選啟用。整合數據、對賬與匯出，沒有 AI 一樣運作，是否啟用 AI、在哪些環節啟用，由貴所決定。