Aggregazione dei dati
Colleghi oltre 250 depositari tramite feed diretti, messaggi SWIFT in tempo reale ed estratti conto interpretati dall'AI. Riconciliati e tracciabili fino alla fonte.
Come funziona l'aggregazioneLa piattaforma
Un'unica piattaforma, dall'estratto conto alla risposta.
Collegare, riconciliare, interpretare, rendicontare. L'intero lavoro, dall'estratto conto grezzo alla risposta pronta per il cliente, su un'unica fonte attendibile su cui poter contare.
Massima discrezione. Nessun impegno.
Solo a scopo illustrativoL'architettura
Un'unica infrastruttura, ogni flusso di lavoro
Un'unica base dati, una struttura pensata per il settore del wealth e, al di sopra, i flussi di lavoro agentici: più flussi, un utilizzo a maggiore frequenza e una copertura di ruoli più ampia, il tutto su un'unica base.
Solo a scopo illustrativoEsplori la piattaforma
Ogni funzione poggia su un solo insieme di numeri
Dodici aree di competenza, 147 funzionalità, un'unica fonte attendibile riconciliata. Poiché tutto poggia sugli stessi numeri, i Suoi report, le analisi e le risposte ai clienti raccontano la stessa storia, senza nulla da riconciliare tra uno strumento e l'altro.
Solo a scopo illustrativo01 · Collegare
Acquisisca ogni posizione
Qualsiasi depositario, qualsiasi classe di attività, qualsiasi via d'ingresso in un unico flusso.
Copertura delle attività
Ogni classe di attività in un unico modello: azioni, obbligazioni, fondi, liquidità e FX, derivati e prodotti strutturati, mercati privati, immobiliare, attraverso strutture multi-entità.
02 · Riconciliare
Renda attendibile ogni numero
Valorizzato, contabilizzato e riconciliato prima che qualcuno faccia affidamento su una cifra.
Motore di calcolo e contabilizzazione
Rivalutazione giornaliera, costo di carico e P&L realizzato e non realizzato, multivaluta con attribuzione FX, ratei e operazioni societarie.
Contabilità e libro mastro
Contabilità in partita doppia, scritture contabili con gestione FX, bilancio di verifica e stato patrimoniale, ed esportazione GL verso il Suo ERP.
Sicurezza, operatività e affidabilità
Isolamento del database per singolo cliente, cifratura end-to-end, tracciabilità completa e onboarding strutturato. Certificata ISO 27001:2022, allineata alle aspettative MAS.
03 · Interpretare
Trasformi i dati in decisioni
Li analizzi, li interroghi e lasci che siano loro a segnalarLe ciò che conta prima ancora che vada a cercarlo.
Assistente e agenti AI
Dialogo sul portafoglio in linguaggio naturale con risposte citate alla fonte, analisi del portafoglio da PDF e classificazione delle transazioni tramite ML.
Analisi di performance e rischio
Rendimenti, attribuzione, rischio ed esposizione, metriche di private equity e venture, modellazione di scenari e benchmarking. Analisi fino al singolo titolo.
Pianificazione e conformità al mandato
Allocazione obiettivo e ribilanciamento, monitoraggio di IPS e mandato, previsione dei flussi di cassa e programmazione delle richieste di capitale.
Avvisi e monitoraggio
Soglie personalizzate su più canali, avvisi di concentrazione e deriva, eventi sui prodotti strutturati e avvisi di interruzione dei feed dati.
04 · Rendicontare
Rendicontazione per tutti coloro a cui risponde
Consiglio, famiglia o cliente, nella loro lingua e su qualsiasi dispositivo.
Rendicontazione
Generatore di report personalizzati, PDF white label, invio programmato e su richiesta, generazione in blocco per molte famiglie, multilingua.
Portale clienti e mobile
Viste per titolare e gestore, app native iOS e Android, accesso basato sui ruoli e SSO, e un dialogo AI integrato nel prodotto.
Integrazioni e API
Un'API REST, pricing da più fonti, front-end personalizzati sui dati Canopy, esportazione GL verso l'ERP e sincronizzazione con il CRM.
Domande sulla piattaforma, con risposta
Che cosa copre la piattaforma, dall'inizio alla fine?
Copre l'intero lavoro su un'unica piattaforma connessa: dodici aree di competenza e 147 funzionalità che La accompagnano dall'estratto conto grezzo del depositario a una risposta chiara e pronta per il cliente. Colleghi ogni posizione, la riconcili in un'unica fonte attendibile, la analizzi e la rendiconti, il tutto poggiando sugli stessi numeri.
L'AI è affidabile e siamo obbligati a usarla?
L'AI poggia su dati interamente riconciliati, quindi le sue risposte si fondano sulle Sue posizioni reali e sono citate alla fonte anziché ipotizzate. È inoltre facoltativa. La piattaforma offre consolidamento, riconciliazione, analisi e rendicontazione in modo completo anche senza di essa, e potrà attivare l'AI quando lo riterrà opportuno.
Come vengono protetti e isolati i nostri dati?
Ogni cliente opera in un database isolato e cifrato, custodito sotto la giurisdizione di Singapore. La piattaforma è certificata ISO 27001:2022 e allineata alle aspettative della MAS di Singapore, con cifratura end-to-end e tracciabilità completa. I dati del family office sono trattati come strettamente riservati e non nominiamo mai i clienti.
Quali depositari coprite e in che modo?
Oltre 250 depositari, acquisiti tramite feed diretti, messaggi SWIFT in tempo reale e un'AI che legge gli estratti conto dei depositari in sette lingue. Tutto viene riconciliato quotidianamente e resta tracciabile fino alla fonte, così la vista consolidata rimane accurata senza che il Suo team debba reinserire alcun dato.
Possiamo iniziare solo con il consolidamento e aggiungere il resto in seguito?
Sì. Molti uffici iniziano con consolidamento e riconciliazione per ottenere un'unica vista attendibile di tutto ciò che possiedono, per poi aggiungere in seguito le analisi e l'AI, quando è il momento giusto. Non è mai obbligata ad adottare tutto in una volta.
Come ci vengono forniti i dati e la rendicontazione?
Può lavorare direttamente nella piattaforma, generare report ed esportazioni white label per il consiglio, la famiglia o i clienti, e recuperare tutto in modo programmatico tramite un'API verso i Suoi sistemi o front-end. Gli stessi numeri riconciliati confluiscono in tutti e tre i canali.
Come si svolge l'onboarding e quanto costa?
L'onboarding è strutturato e gestito dal nostro team, così non deve costruire o mantenere l'infrastruttura dei dati da solo. I tempi dipendono dal numero di depositari ed entità coinvolti. Per la stessa ragione il prezzo dipende dall'ambito, quindi il passo successivo migliore è una demo riservata in cui lo dimensioniamo sulla Sua situazione.
Get started
Veda l'intera piattaforma all'opera sui Suoi estratti conto
Porti alcuni estratti conto dei depositari. Le mostreremo dal vivo la vista consolidata e le analisi.