Aset dipegang di tempat lain di berbagai bank
Portofolio setiap klien berada di beberapa kustodian, masing-masing dengan formatnya sendiri, sehingga tidak ada tampilan tunggal atas apa yang dimiliki klien.
Pelaporan setara bank, tim yang ramping.
Klien Anda memegang aset di banyak bank. Canopy mengonsolidasikannya menjadi satu tampilan yang direkonsiliasi, sehingga tim yang ramping menyajikan pelaporan setara bank.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Hanya ilustrasiMasalah yang Anda kenal
Mengapa manajer aset eksternal membutuhkan kami
Aset klien Anda dipegang di tempat lain di banyak bank, dan menyatukannya adalah pekerjaan data tanpa henti yang menghalangi Anda dari pelaporan yang diharapkan klien.
Agregasi yang tidak pernah berhenti
Mengonsolidasikan dan merekonsiliasi laporan-laporan itu secara manual lambat dan rawan kesalahan, dan angkanya menjadi usang begitu sebuah laporan berubah.
Bersaing dengan bank dalam hal kualitas
Klien menilai Anda dibandingkan pelaporan bank mereka sendiri, dan menyamai standar itu hanya dengan beberapa orang adalah bagian tersulit.
Bagaimana Canopy membantu
Terkonsolidasi, direkonsiliasi, siap untuk klien
Infrastruktur yang dirancang khusus, disempurnakan sejak 2017, sehingga firma tidak perlu membangun atau memeliharanya.
Setiap kustodian, terhubung
Umpan data langsung, SWIFT, dan laporan yang dibaca AI dari 250+ kustodian, dalam tujuh bahasa, membawa setiap rekening yang dipegang di tempat lain menjadi satu kumpulan data.
How aggregation worksDirekonsiliasi dan diperiksa setiap hari
Setiap posisi, transaksi, dan saldo kas direkonsiliasi setiap hari, dengan AI menandai selisih untuk ditinjau tim.
See reconciliationKinerja yang dapat Anda pertahankan
Imbal hasil, atribusi, dan eksposur dihitung di seluruh kustodian, sehingga angka yang Anda tunjukkan kepada klien tahan uji.
Explore the platformJawaban dalam bahasa yang jelas
Tanyakan tentang eksposur, kinerja, atau kas klien, dan dapatkan jawaban bersumber yang berdasarkan kepemilikan riil mereka.
Wealth intelligencePrivat sejak awal
Data setiap klien berada dalam basis data tersendiri yang terisolasi dan terenkripsi di bawah yurisdiksi Singapore. Kami tidak pernah mengungkapkan siapa klien kami.
Security and AI on your termsLaporan siap untuk klien
AI menyusun laporan siap-klien dari tampilan terkonsolidasi, multi-mata uang dan white-label di bawah merek firma Anda, siap untuk ditinjau.
Reporting
Hanya ilustrasiHasilnya
Apa yang diperoleh firma sebagai imbalannya
Lebih sedikit pekerjaan manual, mandat yang Anda menangkan dan pertahankan atas kualitas, dan angka yang dapat dipercaya klien Anda.
Berbuat lebih banyak dengan tim yang ramping
Pekerjaan data yang berulang ditangani, sehingga tim kecil melayani lebih banyak klien daripada yang biasanya dimungkinkan oleh jumlah staf.
Menangkan dan pertahankan mandat atas kualitas
Pelaporan dan analisis yang menyamai milik bank membantu Anda bersaing memperebutkan mandat baru dan mempertahankan yang sudah ada.
Angka yang dapat dipercaya klien
Setiap angka dapat ditelusuri kembali ke laporan sumbernya, sehingga klien bertindak atas angka yang terekonsiliasi dan tahan uji.
$120B+
Aset yang Dilaporkan
250+
Kustodian terhubung
Daily
Direkonsiliasi dan diperiksa
9 yrs
Dalam produksi
Inside the office
Untuk setiap kursi di meja
Family office juga terdiri dari orang-orang di dalamnya. Masing-masing memperoleh tampilan yang dirancang untuk perannya.
FOR THE PRINCIPAL
Principal / Keluarga
Tampilan total kekayaan yang personal dan tenang, dengan jawaban di web dan seluler.
Lihat tampilan principalFOR INVESTMENTS
Investasi
Dari seluruh portofolio hingga posisi tunggal mana pun, dengan kinerja yang dapat Anda pertahankan.
Lihat tampilan investasiFOR OPERATIONS
Operasional
Tutup buku bulanan dalam semalam, dengan rekonsiliasi dan antrean pengecualian yang tertangani.
Lihat tampilan operasionalFAQ
Pertanyaan manajer aset eksternal, terjawab
Dapatkah Canopy mengonsolidasikan aset klien yang dipegang di tempat lain di banyak bank kustodian menjadi satu tampilan?
Ya. Setiap rekening yang dipegang klien di tempat lain di bank-bank kustodian dibawa menjadi satu tampilan yang terkonsolidasi dan direkonsiliasi, sehingga Anda melihat seluruh portofolio di satu tempat alih-alih membaca laporan terpisah dari setiap bank.
Dapatkah kami menyajikan kinerja dan analitik setara bank dengan angka yang dapat kami pertahankan?
Ya. Imbal hasil, atribusi, eksposur, dan risiko dihitung di seluruh kustodian pada satu kumpulan data terkonsolidasi. Setiap angka dapat ditelusuri kembali ke laporan sumbernya, sehingga angka yang Anda tunjukkan kepada klien dapat ditelusuri sumbernya dan tahan uji.
Kustodian mana saja yang Anda cakup, dan bagaimana koneksinya bekerja?
Canopy terhubung ke 250+ kustodian melalui umpan data langsung, SWIFT, dan AI yang membaca laporan kustodian dalam tujuh bahasa. Firma tidak membangun atau memelihara infrastruktur ini. Canopy menangani pekerjaan data dan menjaga koneksi tetap berjalan.
Seberapa akurat datanya?
Setiap posisi, transaksi, dan saldo kas direkonsiliasi dan diperiksa setiap hari. AI menandai selisih dan pengecualian untuk ditinjau tim, sehingga masalah muncul dengan cepat alih-alih tersembunyi dalam laporan yang usang.
Bagaimana data klien kami dijaga tetap aman dan rahasia?
Data setiap klien berada dalam basis data tersendiri yang terisolasi dan terenkripsi di bawah yurisdiksi Singapore. Canopy bersertifikat ISO 27001:2022 dan selaras dengan ekspektasi MAS Singapore, dan kami tidak pernah mengungkapkan siapa klien kami.
Apakah kami harus menggunakan fitur AI?
Tidak. AI bersifat opsional. Data terkonsolidasi, rekonsiliasi, kinerja, dan pelaporan semuanya berfungsi tanpanya, dan Anda menentukan apakah dan di mana AI diaktifkan.
Dapatkah laporan di-white-label di bawah merek firma kami?
Ya. Pelaporan klien bersifat white-label di bawah merek firma Anda, multi-mata uang dan multibahasa, disusun dari tampilan terkonsolidasi dan siap ditinjau tim Anda sebelum disampaikan kepada klien.
Apakah Canopy menggantikan sistem kami yang ada atau bekerja berdampingan dengannya?
Canopy bekerja berdampingan dengan sistem yang sudah Anda gunakan. Data yang terkonsolidasi dan direkonsiliasi mengalir keluar melalui laporan, ekspor, dan sebuah API, sehingga memasok perangkat apa pun yang diandalkan tim Anda.
Berapa biayanya?
Harga bergantung pada cakupan portofolio Anda dan bagaimana Anda ingin menggunakan platform. Langkah terbaik berikutnya adalah demo privat, di mana kami dapat menyesuaikannya dengan situasi Anda. Pesan demo privat dan kami akan menelaahnya bersama Anda.
Get started
Sajikan pelaporan setara bank dengan tim yang ramping
Bawalah beberapa laporan kustodian dan kami akan mengonsolidasikannya bersama Anda, secara langsung.