每日三方對賬
交易、持倉與現金三者必須相符，任何數字才會被信任。
示意圖運作方式
月結，一夜之間辦妥
重複的工序在您入睡時執行，翌日早上已可覆核。
01
每日對賬
持倉、交易與現金，每日在所有銀行之間核對查證。
02
快速接入新銀行
新的託管機構數星期內即可加入；只有 PDF 的結單一到即自動解析，無需數據饋送。
03
處理例外項目
差異即時浮現並排入待辦隊列，每一項都附有追溯至源頭的完整脈絡，覆核因此快捷。
您最看重的事
準確、可控，人手工序更少
營運主管的表現，正是以此衡量。
差異待辦隊列
不符之處會浮現到隊列，逐一調查並處理，不會任由積壓。
完整溯源與審計日誌
每個數字都追溯得到源頭，每一項人手改動都連同操作者與時間一併記錄。
結單解析
銀行若沒有數據饋送，解析器可直接讀取 PDF，支援七種語言。
快速接入
新銀行數星期內上線，接入時一併回填歷史結單。
總賬與會計匯出
會計分錄與整潔的總賬匯出檔案，可直接交予您的會計師或 ERP 系統。
示意圖為精簡團隊而設
做得更多，不必增聘人手
人工智能處理重複工序，並備妥下一步，決定權始終在人手上。
人工智能協助月結
差異已完成調查、可能成因已列出、報告已草擬，只待您審批。
由人審批
沒有任何項目會自行入賬。每個動作都等待人手確認，並留下完整審計軌跡。
監控與保密
每位客戶獨立隔離、端對端加密，受新加坡司法管轄。已取得 ISO 27001:2022 認證。
示意圖