Активы на хранении в разных банках
Портфель каждого клиента размещён у нескольких кастодианов, каждый со своим форматом, что не оставляет единого представления о том, чем владеет клиент.
Отчётность банковского уровня — небольшой командой.
Ваши клиенты держат активы во многих банках. Canopy консолидирует их в единое сверенное представление, чтобы небольшая команда обеспечивала отчётность банковского уровня.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Только иллюстрацияЗнакомая вам проблема
Почему внешнему управляющему активами нужен Canopy
Активы ваших клиентов размещены на хранении во многих банках, и сведение их воедино — непрекращающаяся работа с данными, которая стоит между вами и отчётностью, которую клиенты ожидают.
Агрегация, которая не прекращается
Консолидация и сверка этих выписок вручную медленны и подвержены ошибкам, а цифры устаревают в тот момент, когда меняется выписка.
Конкуренция с банками по качеству
Клиенты оценивают вас в сравнении с отчётностью их собственных банков, и соответствовать этому стандарту силами нескольких человек — самое трудное.
Чем помогает Canopy
Консолидировано, сверено, готово для клиента
Специализированная инфраструктура, отточенная с 2017 года, чтобы фирме не приходилось создавать или поддерживать её самой.
Каждый кастодиан — подключён
Прямые каналы данных, SWIFT и выписки, считанные с помощью AI, от более чем 250 кастодианов на семи языках, сводят каждый внешний счёт в единый массив данных.
Как работает агрегацияЕжедневная сверка и проверка
Каждая позиция, транзакция и остаток денежных средств сверяются ежедневно, а AI отмечает расхождения для проверки командой.
Посмотреть сверкуРезультаты, которые можно отстоять
Доходность, атрибуция и экспозиция рассчитываются по всем кастодианам, поэтому цифры, которые вы показываете клиентам, выдерживают проверку.
Обзор платформыОтветы простым языком
Спросите об экспозиции, результатах или денежных средствах клиента, и получите обоснованный ответ, опирающийся на его реальные активы.
Аналитика капиталаКонфиденциальность по замыслу
Данные каждого клиента размещаются в собственной изолированной зашифрованной базе данных в юрисдикции Singapore. Мы никогда не раскрываем, кто наши клиенты.
Безопасность и AI на ваших условияхОтчёты, готовые для клиента
AI готовит проекты отчётов для клиентов на основе консолидированного представления, мультивалютных и в формате white-label под брендом вашей фирмы, готовых к проверке.
Отчётность
Только иллюстрацияРезультаты
Что фирма получает взамен
Меньше ручной работы, мандаты, которые вы выигрываете и удерживаете за счёт качества, и цифры, которым клиенты могут доверять.
Делайте больше небольшой командой
Рутинная работа с данными берётся на себя, поэтому небольшая команда обслуживает больше клиентов, чем обычно позволил бы штат.
Выигрывайте и удерживайте мандаты за счёт качества
Отчётность и анализ на уровне собственных банков помогают вам бороться за новые мандаты и удерживать имеющиеся.
Цифры, которым доверяют клиенты
Каждая цифра восходит к исходной выписке, поэтому клиенты действуют на основе цифр, которые сверены и выдерживают проверку.
$120B+
Активы под отчётностью
250+
Подключённых кастодианов
Daily
Сверка и проверка
9 yrs
В эксплуатации
Inside the office
Для каждого за столом
Семейный офис — это и люди в нём. Каждый получает представление, созданное под его задачу.
ДЛЯ ПРИНЦИПАЛА
Принципал / Семья
Личное, спокойное представление совокупного капитала с ответами в вебе и на мобильных устройствах.
Посмотреть представление принципалаДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Инвестиции
От всего портфеля до любой отдельной позиции, с результатами, которые можно отстоять.
Посмотреть инвестиционное представлениеДЛЯ ОПЕРАЦИЙ
Операции
Закрывайте месяц за ночь, со сверкой и очередью исключений, которые уже обработаны.
Посмотреть операционное представлениеFAQ
Ответы на вопросы внешних управляющих активами
Может ли Canopy консолидировать внешние активы клиента, размещённые во многих банках-кастодианах, в единое представление?
Да. Каждый счёт, который клиент держит на хранении в банках-кастодианах, сводится в единое консолидированное, сверенное представление, поэтому вы видите весь портфель в одном месте, а не читаете отдельную выписку от каждого банка.
Можем ли мы обеспечить результаты и аналитику банковского уровня с цифрами, которые можно отстоять?
Да. Доходность, атрибуция, экспозиция и риски рассчитываются по всем кастодианам на едином консолидированном массиве данных. Каждая цифра восходит к исходной выписке, поэтому цифры, которые вы показываете клиентам, прослеживаются до источника и выдерживают проверку.
Каких кастодианов вы охватываете и как устроено подключение?
Canopy подключается к более чем 250 кастодианам через прямые каналы данных, SWIFT и AI, который считывает выписки кастодианов на семи языках. Фирме не приходится создавать или поддерживать эту инфраструктуру. Canopy выполняет работу с данными и поддерживает подключения в рабочем состоянии.
Насколько точны данные?
Каждая позиция, транзакция и остаток денежных средств сверяются и проверяются ежедневно. AI отмечает расхождения и исключения для проверки командой, поэтому проблемы всплывают быстро, а не остаются скрытыми в устаревшем отчёте.
Как обеспечивается безопасность и конфиденциальность данных наших клиентов?
Данные каждого клиента размещаются в собственной изолированной зашифрованной базе данных в юрисдикции Singapore. Canopy сертифицирован по ISO 27001:2022 и соответствует ожиданиям MAS в Singapore, и мы никогда не раскрываем, кто наши клиенты.
Обязательно ли использовать функции AI?
Нет. AI подключается по желанию. Консолидированные данные, сверка, результаты и отчётность работают и без него, а вы решаете, включать ли AI и где именно.
Может ли отчётность быть white-label под брендом нашей фирмы?
Да. Клиентская отчётность формируется в формате white-label под брендом вашей фирмы, мультивалютная и многоязычная, готовится на основе консолидированного представления и готова к проверке вашей командой перед передачей клиенту.
Заменяет ли Canopy наши существующие системы или работает вместе с ними?
Canopy работает вместе с системами, которые вы уже используете. Консолидированные, сверенные данные выгружаются через отчёты, экспорты и API, поэтому питают любые инструменты, на которые опирается ваша команда.
Сколько это стоит?
Стоимость зависит от масштаба вашего портфеля клиентов и того, как вы хотите использовать платформу. Лучший следующий шаг — частная демонстрация, на которой мы подберём решение под вашу ситуацию. Запишитесь на частную демонстрацию, и мы разберём её вместе с вами.
Get started
Обеспечьте отчётность банковского уровня небольшой командой
Принесите несколько выписок кастодианов, и мы консолидируем их вместе с вами, вживую.