毎日の三方向照合
いかなる数値も信頼される前に、取引、ポジション、現金のすべてが一致していなければなりません。
イメージ画像です仕組み
決算は、夜間のうちに
反復的な作業はお休みの間に実行され、朝にはレビューできる状態が整います。
01
毎日、照合する
ポジション、取引、現金を、すべての銀行について毎日突合し、検証します。
02
新しい銀行を、迅速に追加
新規のカストディアンを数週間で追加します。PDFのみの明細書は到着時に解析され、データフィードは不要です。
03
例外に、対処する
差異を抽出してキューに整理し、それぞれにソースまでの完全なトレーサビリティを付すことで、レビューは迅速に進みます。
お客様にとって重要なこと
正確性、統制、そして手作業の削減
オペレーション責任者が評価される、まさにその点です。
差異キュー
不一致はキューに抽出され、調査・解決されます。積み上がるままにはいたしません。
完全なトレーサビリティと監査ログ
すべての数値はそのソースまで遡ることができ、手動による変更はすべて、実施者と日時とともに記録されます。
明細書の解析
銀行にデータフィードがない場合でも、パーサーがPDFを直接読み取ります。7か国語に対応しています。
迅速なオンボーディング
新しい銀行が数週間で稼働し、過去の明細書もオンボーディング時に遡及して取り込みます。
GLおよび会計エクスポート
仕訳と、整った総勘定元帳のエクスポートを、会計士やERP向けにご用意します。
イメージ画像です少数精鋭のチームのために
人員を増やさずに、より多くを
AIが反復的な作業を担い、次の一手を整えます。統制は常に人の手に。
AIが決算を支援
差異を調査し、想定される原因を提示し、レポートを起草します。あとはご承認いただくだけです。
承認は、人が行う
自動で計上されるものは一切ございません。あらゆる操作は人の判断を待ち、完全な監査証跡が残ります。
統制と守秘
クライアントごとの分離、エンドツーエンドの暗号化、Singaporeの管轄下。ISO 27001:2022 認証を取得しています。
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