データ集約
250以上のカストディアンを、ダイレクトフィード、リアルタイムSWIFT、AIによる明細解析を通じて接続します。照合済みで、ソースまで追跡できます。
集約の仕組みプラットフォーム
明細から答えまで、一つのプラットフォームで。
接続し、照合し、理解し、レポートする。生の明細からお客様にお渡しできる答えまで、業務の全体を、信頼できる単一の真実の情報源の上で。
完全な守秘。ご義務は一切ございません。
イメージ画像ですアーキテクチャ
一つの基盤で、あらゆるワークフローを
一つのデータ基盤、オーケストレーションレイヤー、そしてその上で動くエージェントワークフロー。より多くのワークフロー、より高い利用頻度、より広い職務への対応を、すべて一つの基盤の上で。
イメージ画像ですプラットフォームを見る
すべての機能が、一つの数値の上で動く
12の機能領域、147の機能、照合済みの単一の真実の情報源。すべてが同じ数値の上で動くため、レポートも分析もお客様への答えも同じ内容を語り、ツール間で照合する手間はございません。
イメージ画像です01 · 接続
あらゆるポジションを取り込む
あらゆるカストディアン、あらゆる資産クラス、あらゆる経路を一つの流れへ。
資産カバレッジ
あらゆる資産クラスを一つのモデルに。株式、債券、ファンド、現金・FX、デリバティブ・仕組商品、プライベートマーケット、不動産を、複数エンティティ構造にわたって。
02 · 照合
すべての数値を信頼できるものに
誰かが数値に頼る前に、価格付けし、記帳し、照合します。
計算・記帳エンジン
日次の再評価、取得原価と実現・未実現損益、FXアトリビューション付きの複数通貨対応、経過利息、コーポレートアクション。
会計・総勘定元帳
複式簿記、FXを考慮した仕訳、試算表と貸借対照表、そして貴社ERPへのGLエクスポート。
セキュリティ、運用、そして信頼
顧客ごとのデータベース分離、エンドツーエンドの暗号化、完全な監査証跡、そして体系的なオンボーディング。ISO 27001:2022認証取得、MASに準拠。
03 · 理解
データを意思決定へ
分析し、問いかけ、探しに行く前に重要なことを知らせます。
AIアシスタントとエージェント
出典付きで答える自然言語のポートフォリオチャット、PDFポートフォリオ分析、そして機械学習による取引分類。
パフォーマンス・リスク分析
リターン、アトリビューション、リスクとエクスポージャー、プライベートエクイティ・ベンチャー指標、シナリオモデリング、ベンチマーク比較。個別銘柄までドリルダウン。
プランニングとマンデート遵守
目標配分とリバランス、IPSおよびマンデートのモニタリング、キャッシュフロー予測、そしてキャピタルコールのスケジューリング。
アラートとモニタリング
各チャネルにわたるカスタム閾値、集中度・ドリフトのアラート、仕組商品のイベント、そしてデータフィード障害のアラート。
04 · レポート
報告すべきすべての方へ
理事会、ご家族、お客様、それぞれの言語で、あらゆるデバイスで。
レポーティング
カスタムレポートビルダー、ホワイトラベルPDF、定期・オンデマンド配信、多数のファミリー向け一括生成、そして多言語対応。
クライアントポータルとモバイル
プリンシパルおよびマネージャー向けビュー、ネイティブのiOS・Androidアプリ、ロールベースアクセスとSSO、そしてプロダクト内蔵のAIチャット。
統合とAPI
REST API、複数ソースの価格情報、Canopyデータ上に構築するカスタムフロントエンド、ERPへのGLエクスポート、そしてCRM連携。
プラットフォームへのご質問にお答えします
このプラットフォームは、端から端まで何をカバーしますか。
業務の全体を、一つのつながったプラットフォームでカバーします。12の機能領域と147の機能が、生のカストディアン明細から、明快でお客様にお渡しできる答えまでをお届けします。あらゆるポジションを接続し、信頼できる単一の真実の情報源へ照合し、分析し、レポートする。すべてが同じ数値の上で動きます。
AIは信頼できますか。また、必ず使わなければなりませんか。
AIは完全に照合されたデータの上に位置するため、その答えは実際のポジションに基づき、推測ではなくソースまで出典が示されます。また、ご利用は任意です。プラットフォームはAIなしでも連結、照合、分析、レポーティングを完全にお届けし、準備が整った時点でAIを有効にしていただけます。
当社のデータはどのように保護され、分離されますか。
各顧客は、Singaporeの管轄下に置かれた分離・暗号化されたデータベースで稼働します。プラットフォームはISO 27001:2022認証を取得し、Singapore MASの要請に準拠しており、エンドツーエンドの暗号化と完全な監査証跡を備えます。ファミリーオフィスのデータは厳格に非公開として扱い、顧客名を明かすことは一切ございません。
どのカストディアンを、どのようにカバーしますか。
250を超えるカストディアンを、ダイレクトフィード、リアルタイムのSWIFTメッセージ、そしてカストディアン明細を7か国語で読み取るAIを通じて取り込みます。すべてが日次で照合され、ソースまで追跡できるため、貴社チームが再入力することなく、連結ビューは正確に保たれます。
まず連結だけで始め、後から追加できますか。
はい。多くのオフィスは、保有するすべてについて信頼できる一つのビューを得るため、まず連結と照合から始め、時機が整った時点で分析とAIをその上に重ねていかれます。すべてを一度に採用することを強いられることは決してございません。
データとレポートは、どのように届けられますか。
プラットフォーム上で直接ご利用いただくほか、理事会、ご家族、お客様向けにホワイトラベルのレポートやエクスポートを生成し、APIを通じてすべてをプログラムから貴社のシステムやフロントエンドへ取り込むことができます。同じ照合済みの数値が、この三つすべてを流れます。
オンボーディングはどのように進み、費用はどれくらいですか。
オンボーディングは体系化されており、当社チームが実施しますので、貴社ご自身でデータ基盤を構築・維持していただく必要はございません。期間は、関わるカストディアンやエンティティの数によって決まります。料金も同じ理由から範囲によって決まりますので、次の一歩としては、貴社の状況に合わせて規模を見積もる非公開のデモがおすすめです。